机会早知道:三大优势支撑钢铁 粤港澳大湾区受捧,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

机会早知道:三大优势支撑钢铁 粤港澳大湾区受捧
2017-08-04

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:三大优势支撑钢铁板块,9只绩优龙头股获机构调研;粤港澳大湾区概念受捧,深赤湾A获机构加仓;雄安主题启动超跌反弹行情,7只雄安概念股蓄势待发;中报解密险资新动向,新进增持23只个股偏好三行业。

  【主题机会】

  三大优势支撑钢铁板块 9只绩优龙头股获机构调研

  昨日,钢铁板块表现强势,其板块整体上涨3.35%,位居两市各行业板块涨幅首位,在可交易的31只钢铁股中,当日股价实现逆市上涨的个股有25只,占比逾八成,显示了当前市场对钢铁股的做多热情。

  对于昨日钢铁板块的强势表现,分析人士指出,在供给侧结构性改革、去产能等政策推动下,钢铁行业二季度业绩超预期,带动行业整体景气度的上行,进而提升整个板块估值水平。值得注意的是,目前,钢铁板块相对具备三大优势:

  首先,业绩优势,在供给侧结构性改革的持续推动下,2016年以来钢铁相关主要产品价格也不断上升,仅从期指主要品种来看,2016年以来螺纹钢期指主力合约累计大幅上涨超100%,因此,2017年上半年钢铁行业整体业绩表现亮丽。

  第二,基本面优势,在近年来供给侧结构性改革的大背景下,落后小微企业的市场出清、违法企业的行政取缔叠加兼并重组,提高了行业集中度。

  第三,行业景气度上行优势,据中物联钢铁物流专业委员会7月31日发布的指数报告显示,7月份国内钢铁行业PMI指数为54.9%,较上月上升0.8个百分点,连续3个月处在50%以上的扩张区间,并创2016年5月份以来的新高,显示钢铁行业景气度处于高位。

  值得注意的是,在钢铁行业景气度上行的背景下,机构对绩优龙头股的关注度逐渐上升。统计显示,在36只钢铁股中,7月份以来截至昨日共有9只个股被基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等为代表的机构投资者调研,*ST华菱、首钢股份沙钢股份河钢股份鞍钢股份等5只个股受到5家或5家以上机构调研,参与调研机构家数分别达到34家、27家、7家、6家、5家。另外,韶钢松山本钢板材太钢不锈等3只个股参与调研机构家数为均1家。上述9只个股今年中报业绩全部预喜,值得注关。

  粤港澳大湾区概念受捧 深赤湾A获机构加仓

  8月3日,粤港澳大湾区概念异军突起。深赤湾A(000022)、盐田港(000088)、东旭蓝天(000040)、珠海港(000507)均有不错表现。其中,涨幅超过7%的深赤湾A与珠海港俨然有成为龙头之势。

  粤港澳大湾区概念的兴起,从消息面上看,主要源于国土部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》正式印刷。图集显示,该地区资源丰富,开发利用潜力很大。此前,有消息称《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于6月底上报国家相关部门,种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。各种消息汇聚之下,致使粤港澳大湾区主题投资卷土重来。

  雄安主题启动超跌反弹行情 7只雄安概念股蓄势待发

  数据统计发现,在8月份以来的3个交易日中,青龙管业连续三个交易日实现涨停,在板块内涨幅居首,此外,京汉股份(22.46%)、太空板业(17.12%)、中持股份(16.24%)、金牛化工(14.92%)、冀东水泥(13.99%)、韩建河山(13.26%)、长青集团(12.84%)、大禹节水(11.31%)等8只个股均实现大幅上涨,期间累计涨幅均超过10%。

  对此,分析人士表示,综合来看,雄安新区相关上市公司业绩预期兑现确定性较高,且8月份、9月份有望成为相关支持政策的密切出台期,相关概念股有望在利好催化下持续走强,值得跟踪观察。

  据统计显示,除*ST股外,共有7只雄安概念股股价或位于低点,其中,有3只雄安概念股在4月份以来至6月中旬曾一度上涨超50%的情况下,目前最新股价低于3月30日收盘价,它们分别为:四通新材中持股份京汉股份。此外,石化机械嘉寓股份河北宣工、宝硕股份等4只雄安概念股尽管4月份以来至6月中旬期间股价曾一度大涨超过50%,但6月中旬至昨日股价出现大幅回调,而4月份以来截至昨日累计涨幅仅不足10%。

  小金属概念“暑热不退” 稀土永磁料成风口

  在环保高压、产品涨价以及悲观经济预期修复的背景下,小金属板块昨日涨幅位居各概念板块前列。而融资客成为了推动该板块走强的重要助力。券商人士分析认为,后续稀土板块有望成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。

  后续还将有哪些金属板块值得潜伏?安信证券认为,稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。一方面,稀土镨、钕、铽价格有望持续温和上行,主要源于稀土打黑卓有成效,以及磁材需求的稳步向好。这使得钕铁硼磁材已从6月初以来显著提价,高端钕铁硼磁材因其具备一定的垄断性(行业寡头垄断、下游客户黏性极强),具有毛利率定价的特征,不仅可以获得持续的库存重估,成本提升可以实现完全转嫁,而且还有一定的超额利润。另一方面,新能源车同步电机磁材的订单拉动,中科三环正海磁材的产品结构汽车订单占比高,不仅会受益于Tesla的直接订单拉动(如中科三环),而且会更大受益于国际传统汽车大厂转向电动化的大潮,由于其定制化、与客户共同研发的特性,客户黏性强,行业壁垒高。

  海通证券分析师施毅、钟奇表示,近期与新能源汽车产业链相关的原材料价格纷纷上调,可见整条产业链供需格局在持续改善。通过近三年的投资锤炼,整条产业链的投资脉络越来越清晰:下游面临的是10倍以上增长空间,最终会反映到上游原材料价格上行,而上涨幅度和先后取决于需求弹性。

  按照如上逻辑,海通证券筛选出5个品种排序:碳酸锂、钴、铜箔、磁材和硫酸镍。这些品种作为涨价上游,随着新能源汽车量产,其需求和价格都将进一步增长。

  利好推动板块走强 机构看好券商股未来表现

  继7月份整体上涨4.05%后,进入8月,券商板块再度集体走强。8月2日,证券公司指数达到5月23日以来的区间最大值857.80点,当天午后第一创业涨停,带动证券股涨幅居前,中国银河浙商证券中原证券、宝硕股份等均有不小的涨幅。

  在券商板块走强的背后,是券商良好的业绩表现。choice数据显示,券商6月业绩大增,全部实现环比上涨,行业环比上涨123%,环比增幅最大的山西证券达到了2504.07%。种种迹象也显示,券商7月份业绩也有望继续超预期。而与券商板块基本面向好形成对比的是,目前券商股估值处于历史低位水平。华泰证券研报显示,大券商PB水平为1.4倍左右,PE水平为14-16倍。

  北京拙扑投资研究员原欣亮认为,今年以来,A股市场上“漂亮50”持续上涨,创业板则下跌去泡沫。随着大盘蓝筹股估值的上升,市场资金开始挖掘二线蓝筹机会,部分机构资金逐渐向估值较低的券商概念板块转移。同时,有色、煤炭等周期品的轮番上涨带动各板块轮动,市场交投气氛回暖,大盘表现相对较好。由于券商表现与大盘指数呈正相关的关系,大盘的表现也带动了券商指数的反弹。

  【主力动向】

  中报解密险资新动向 新进增持23只个股偏好三行业

  统计发现,截至昨日已披露中报业绩的203家公司中,险资持仓37家公司股票,其中新进增持23家公司股票。从行业分布来看,食品饮料、化工和电气设备等行业持仓股家数居前。

  新进方面,截至二季度末,险资新进持有12家公司股票,其中,有6家公司股票险资二季度新进持股数量均在1000万股以上。其中,东方财富以10335.93万股,稳居第一,恒力股份以2515.72万股次之,兴源环境(1379.02万股)、再升科技(1151.52万股)、华策影视(1099.99万股)和西部矿业(1089.40万股)等4家公司股票险资二季度新进持股数量也均在1000万股以上。

  另外,险资二季度增持了11家公司股票,其中,中钢国际(2073.68万股)、西山煤电(1243.99万股)、喜临门(809.87万股)、辉丰股份(422.26万股)、承德露露(411.26万股)、康尼机电(330.28万股)和海康威视(211.96万股)等7家公司股票险资增持股份数量居前,均在200万股以上,增持后的险资总持股数量依次为3152.49万股、3043.99万股、1150.79万股、1874.96万股、8898.72万股、1107.39万股和4017.02万股。

  从持股比例来看,在上述37只险资持仓股中,截至二季度末,承德露露(9.10%)、再升科技(5.40%)、宏发股份(5.09%)、中钢国际(4.24%)、喜临门(3.65%)、东方财富(3.24%)和山大华特(3.03%)等7只个股险资总持股数量占全部流通股比例居前,均在3%以上。

  半年报QFII资金动向曝光

  统计数据显示,截至8月3日收盘,两市已有196家上市公司披露2017年半年报,市场主力资金的布局初现端倪。整体来看,合格境外机构投资者(QFII)方面,二季度新进了2只股票,增持了10只股票,同时也减持了3只股票。

  数据显示,QFII二季度增持了10只股票,新进了2只个股。与此同时,对3只个股进行了减持。具体来看,增持个股中,启明星辰获QFII增持幅度较大,增持股份占总股本的比例(下文变动比例均为变动股份占总股本的比例)为2.23%,排名首位;QFII对烽火通信的增持比例也超过1%;中钢国际安琪酵母为新进个股,两者获QFII新进418.27万股和986.70万股;减持方面,QFII二季度对前期涨幅巨大的贵州茅台云海金属海康威视等个股进行不同程度的减持。其中,减持幅度最大的是海康威视,减持比例达1.07%。

  国家队投资A股逻辑浮现 对创业板优质企业已悄然布局

  数据显示,在已披露中报的上市公司中,证金公司持有其中23家公司股票。

  TCL集团博瑞传播国机汽车承德露露安迪苏烽火通信、亿阳信通、济川药业华菱星马9只个股二季度持仓数量未发生变化。增持5只个股全部集中在沪市,包括浙江龙盛洛阳钼业陆家嘴国电南瑞南京高科,增持数量分别为6085万股、3556万股、3532万股、730万股、564万股,增持后占流通A股比例分别为5.20%、3.32%、3.07%、1.26%、1.63%。中报显示,上半年,除南京高科净利润出现32.78%的下滑外,其余四家公司净利润均出现不同程度的增长。

  新进的7只个股则全部集中在创业板。根据已披露的中报,二季度,证金公司现身华策影视汤臣倍健昆仑万维苏交科、东软再波、迈克生物亿纬锂能7家创业板上市公司的十大流通股股东名单,分别新进股票5065万股、2815万股、2312万股、962万股、898万股、820万股和400万股。位列昆仑万维第一大流通股东,迈克生物苏交科汤臣倍健第三大流通股东,华策影视第四大流通股东,东软载波第五大流通股东,亿纬锂能第七大流通股东。

  需要强调的是,这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票,并跻身前十大流通股东名列。从行业来看,涉及通信、建筑、交通运输、农业、传媒娱乐等,其中昆仑万维华策影视同属传媒娱乐行业。

  融资余额迅速走高 杠杆资金涌向有色煤炭(附股)

  两市融资余额6月以来持续走高,本周三顺利突破9000亿元。从资金流向来看,本轮反弹过程中,有色金属和采掘板块的融资余额增速最快。

  据数据统计显示,按申万行业划分,有色金属和采掘成为本轮融资余额反弹过程中增长最快的两个行业。有色金属行业融资余额较6月初增长20.7%。其中,方大炭素洛阳钼业6月以来的融资净买入额分别高达22.63亿元和10.3亿元,位居前两位。北方稀土盛和资源等多只个股本轮融资净买入额均超2亿元。值得注意的是,据东方财富Choice统计,方大炭素的融资余额本周三升至33.08亿元,创历史新高。而洛阳钼业的融资余额本周三也同样创下2015年8月20日以来的新高。

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