华泰策略:物联网产业已至爆发前夜 相关概念股风起(名单),热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

华泰策略:物联网产业已至爆发前夜 相关概念股风起(名单)
2017-08-03

  导读

  市场认为物联网(NB-IoT)进入商业应用还需较长时日,然而近两个月,窄带物联网在政策和商业应用两方面均出现重大突破。政策层面,政府部门在最近三年半要全力高速发展物联网的决心意志坚定清晰。市场层面海内外各大顶级科技通信公司纷纷进行布局,可以预见巨头们的跑马圈地会使得事件性催化机会在未来一段时间不断涌现。我们认为窄带物联网(NB-IoT)已至爆发前夜,相关产业链指数级增长即将到来。推荐关注:中兴通讯(NB-IoT芯片和模组制造),宜通世纪(物联网中游平台),三川智慧(智能水表供应商)和新天科技(智能表供应商)。

  摘要

  市场回顾:移动互联、稀土永磁大涨,继续关注雄安主题

  近5个交易日(7月27日到8月2日),上证综指继续向上。我们观测的190个wind概念指数中,179个获得正收益。移动互联网入口和移动转售概念指数领涨,涨幅分别达10.79%和10.69%,其余涨幅居前的为稀土永磁、第三方支付、新零售、天津自贸区、跨境电商、小程序概念指数,涨幅均大于6 %。5月下旬以来,华泰策略持续推荐稀土有色板块;其余下跌的指数为新疆区域振兴、福建自贸区、通用航空、航母指数,跌幅高于1%。后续建议继续雄安新区主题。

  每周主题速递:物联网风再起,产业加速启航

  市场认为物联网(NB-IoT)进入商业应用还需较长时日,然而近两个月,窄带物联网在政策和商业应用两方面均出现重大突破。政策层面,政府部门在最近三年半要全力高速发展物联网的决心意志坚定清晰。市场层面海内外各大顶级科技通信公司纷纷进行布局,可以预见巨头们的跑马圈地会使得事件性催化机会在未来一段时间不断涌现。我们认为窄带物联网(NB-IoT)已至爆发前夜,相关产业链指数级增长即将到来。推荐关注:中兴通讯(NB-IoT芯片和模组制造),宜通世纪(物联网中游平台),三川智慧(智能水表供应商)和新天科技(智能表供应商).

  重磅主题回顾:雄安新区发展规划预计9月上报中央

  雄安新区的规划建设持续推进。雄安新区、粤港澳大湾区发展规划9月上报中央,环杭州湾大湾区亦在积极筹划,区域增长动力强化在即。同时,雄安新区与中国电子科技集团举行对接会,双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作,双方将积极推动建设大数据产业基地,为科技驱动创新数字经济产业发展及科技助力传统特色产业转型升级提供支撑。

  政策与行业新闻跟踪:国务院发文推进大众创业万众创新深入发展

  政策新闻重点关注:7月27日国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见:大众创业、万众创新深入发展是实施创新驱动发展战略的重要载体。各地区、各部门要认真落实本意见的各项要求,进一步细化政策措施,切实履职尽责,密切配合,勇于探索,主动作为,及时总结经验,加强监督检查,确保各项政策落到实处,推进大众创业、万众创新深入发展,为全面实施创新驱动发展战略、培育壮大新动能、改造提升传统动能和促进我国经济保持中高速增长、迈向中高端水平提供强劲支撑。

  技术创新重点关注:人工智能持续稳步推进,加强医学等领域应用

  科技创新重点关注:1)华西医院将与四川希氏异构医疗科技有限公司联合成立华西-希氏医学人工智能研发中心,开展系统性的医学人工智能研发、转化、应用和推广;研究范围涉及消化内镜、病理、CT、MRI、超声等学科的医学人工智能技术。2)从事汽车自动驾驶技术研发等的创新企业ZMP公司(位于东京)近日研发了能在人行道上自动行驶的小型送货机器人,可活用于外卖送餐和送快递,对人手不足的物流与餐饮行业将有助益。ZMP与经营寿司外卖巨头“银之皿”的RIDE ONEXPRESS公司携手,8月以后将开始试验。

  继续关注雄安新区主题主要标的

  主题投资继续推荐雄安主题,坚守龙头,唯新不破两条主线,“金创启深”组合(金隅股份/创业环保/启迪桑德/深圳华强);市场对无人零售+全面屏产业化趋势认识不足,建议关注无人零售“汇远大”组合(汇纳科技远望谷大冷股份)和全面屏“大弘马汇”组合(大族激光/弘信电子/深天马A/汇顶科技).

  正文

  一、市场回顾:移动互联、稀土永磁大涨,继续关注雄安主题

  近5个交易日(7月27日到8月2日),上证综指继续向上。我们观测的190个wind概念指数中,179个获得正收益。移动互联网入口和移动转售概念指数领涨,涨幅分别达10.79%和10.69%,其余涨幅居前的为稀土永磁、第三方支付、新零售、天津自贸区、跨境电商、小程序概念指数,涨幅均大于6 %。5月下旬以来,华泰策略持续推荐稀土有色板块;其余下跌的指数为新疆区域振兴、福建自贸区、通用航空、航母指数,跌幅高于1%。后续建议继续雄安新区主题。

  二、每周主题速递:物联网风再起,产业加速启航

  政策支持行业推进,窄带物联网大幕揭开

  2017年8月起,以万亿元和万亿美元为单位计量国内外物联网产业链将再次迎来多重催化,建议提前布局分享盛宴。17年6月16日,工信部《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》明确提到17年末,实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,到2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖。7月13日中国电信联合华为,天翼产业联盟、ofo正式宣布窄带物联网(NB-IOT)网络在北京商用,并公布了以连接为核心的套餐标准以及3亿元的物联网补贴政策;7月27日,工信部电子信息司、中国家用电器研究院、中国通信标准化协会、中国智能家居产业联盟、海尔、中国电信、中国移动、华为、联想在,“新物联、新场景、新生态——智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛”会上宣布成立NB-IoT专委会,其中海尔牵头制定智慧家庭行业首个NB-IoT应用标准。今年下半年开始至2020年,窄带物联网相关产业链将进入飞速发展期。

  国家级战略,万亿市场空间

  2010年,物联网即作为首批七个加快培育和发展战略性新兴产业之一。此后每一年均有重量级政策文件出炉,从未缺席。17年6月,物联网具体应用的纲领性文件《关于全面推进移动物联网建设发展的通知》的出炉标志着物联网已经跨过第一阶段的技术储备期,正式进入落地实施和商业应用阶段。其中《通知》明确要求,中国要引领国际NB-IoT标准研究,到2020年,NB-IoT基站规模达到150万个,基于NB-IoT的机器与机器(M2M)总连接数超过6亿。在三年半时间内,在一个世界级前沿领域,要引领国际标准和达到如此规模,更高水平的产业补贴可以预期。

  2010年,物联网即作为首批七个加快培育和发展战略性新兴产业之一。此后每一年均有重量级政策文件出炉,从未缺席。17年6月,物联网具体应用的纲领性文件《关于全面推进移动物联网建设发展的通知》的出炉标志着物联网已经跨过第一阶段的技术储备期,正式进入落地实施和商业应用阶段。其中《通知》明确要求,中国要引领国际NB-IoT标准研究,到2020年,NB-IoT基站规模达到150万个,基于NB-IoT的机器与机器(M2M)总连接数超过6亿。在三年半时间内,在一个世界级前沿领域,要引领国际标准和达到如此规模,更高水平的产业补贴可以预期。

  按图索骥,沿产业链挑选核心受益标的

  物联网产业链主要分为三个层次,上游基础设施制造,中游交互平台系统,下游智能信息应用服务。推荐关注:中兴通讯(NB-IoT芯片和模组制造),宜通世纪(物联网中游平台层标的,智慧医疗同步发力),三川智慧(智能水表供应商)和新天科技(智能表供应商).

  三、重磅主题回顾:雄安新区建设工作有力有序有效推进

  近期我们主推主题为雄安新区主题。目前市场处于震荡回调阶段,逢低布局雄安主题龙头,关注雄安主题的“金创启深”组合(金隅股份、创业环保启迪桑德深圳华强).

  重磅主题动态跟踪:雄安新区发展规划9月上报中央

  雄安新区的规划建设持续推进。雄安新区、粤港澳大湾区发展规划9月上报中央,环杭州湾大湾区亦在积极筹划,区域增长动力强化在即。同时,雄安新区与中国电子科技集团举行对接会,双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作,双方将积极推动建设大数据产业基地,为科技驱动创新数字经济产业发展及科技助力传统特色产业转型升级提供支撑。

  数说主题:环保核查限制河北建材产能,放大雄安边际影响

  河北钢材水泥量价齐升,环保核查等因素导致供给收缩,雄安带动效应边际影响有望被放大。河北钢铁水泥价格自四月起,相比全国平均情况,经历了一个显著上升,并在五六月保持平稳;产量方面,四五两月当月同比由负转正,产量回暖。水泥的量价状况表明河北环保核查对供给端影响较大,支撑建材价格;随着雄安新区的不断推进以及新区建设的全面启动,雄安带来的边际影响将被放大。

  河北是钢铁大省,钢材产量增速好于全国平均水平;但因为供应端没有有效收缩,钢铁价格相比全国水平更低。因为水泥的运输半径更小,同时,河北在环保核查的背景下,未来产能难以有效扩张,反而有可能进一步收缩;因此,河北水泥相比河北钢铁将更受益于未来雄安新区的建设。

  四、新闻跟踪:国务院发文推进大众创业万众创新深入发展

  政策与产业新闻

  政策新闻重点关注:7月27日国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见:大众创业、万众创新深入发展是实施创新驱动发展战略的重要载体。各地区、各部门要认真落实本意见的各项要求,进一步细化政策措施,切实履职尽责,密切配合,勇于探索,主动作为,及时总结经验,加强监督检查,确保各项政策落到实处,推进大众创业、万众创新深入发展,为全面实施创新驱动发展战略、培育壮大新动能、改造提升传统动能和促进我国经济保持中高速增长、迈向中高端水平提供强劲支撑。

  产业新闻重点关注:7月27日,在工信部信息化和软件服务业司的指导下,中国电子信息产业发展研究院、中国制造企业双创发展联盟在京举办了《制造业“双创”平台发展白皮书》发布仪式。《制造业“双创”平台发展白皮书》系统梳理了制造业“双创”平台的本质内涵、基本特征、体系架构、功能层次、运营模式和应用场景,绘制了制造业“双创”平台发展的路线图,为推动制造业“双创”向更大范围、更高层次、更深程度迈进,进一步深化制造业与互联网融合发展,加快建设制造强国和网络强国提供重要决策参考。

  技术创新一览

  重点关注:在全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期,人工智能(AI)已成为新一轮全球竞争的技术制高点。此外,医学人工智能也是2018年科技部重大专项的重点。

  主题日历

  近一月重要主题事件包括:8月5日的2017第三届国际人工智能与大数据高峰论坛(人工智能)和近期三季度国企混改方案料密集批复(混改).

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