机会早知道:方大炭素燃爆石墨烯 苹果产业链机会凸显,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

机会早知道:方大炭素燃爆石墨烯 苹果产业链机会凸显
2017-08-03

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:方大炭素复牌再涨停燃爆石墨烯,机构看好厦门钨业等4只个股;《战狼2》票房大卖点燃暑期档,捷成股份等4只概念股被关注;铁总万亿元级混改提速,多公司受邀分享改革红利;社保二季度现身44家公司,押宝白马股加仓中小创。

  【主题机会】

  方大炭素复牌再涨停燃爆石墨烯 机构看好厦门钨业等4只个股

  昨日,在明星股方大炭素强势回归刺激下,石墨烯板块再度活跃,盘中涨幅一度突破2%,再度引发市场对石墨烯概念股的关注。昨日,经过开盘后的高位震荡,刚刚复牌的方大炭素最终涨停交卷,股价创出历史新高,厦门钨业盘中一度触及涨停,截至收盘大涨5.5%,此外,西藏城投(3.33%)、道氏技术(2.64%)、正泰电器(1.53%)、中泰化学(1.17%)、金洲管道(1.14%)等石墨烯概念股昨日涨幅也均在1%以上。

  统计显示,最近1个月内,在券商给予“买入”或“增持”等看好评级的19只石墨烯概念股中,厦门钨业伟星新材中钢国际南都电源格林美中泰化学等6只个股机构看好评级家数超过方大炭素,其中,厦门钨业伟星新材中钢国际南都电源等4只个股更是获得机构扎堆看好,机构看好评级家数均在10家以上。

  对于厦门钨业,包括海通证券长江证券中信建投证券、广发证券等在内的14家机构表示看好其后市表现,其中,海通证券指出,公司亮点有三:1。估值低。2。产品涨价逻辑强。3。弹性大。受钨价、稀土价格回升影响,公司主营业务有望继续改善;锂电材料业务项目建设进度顺利,产能逐步释放,受需求带动增长迅速,将会成为公司重要的利润增长点。公司属于产业链低估值标的,而产品价格、产量均有上行预期,当前位置具有很好的配置价值。预计公司2017年至2019年每股收益分别为0.94元、1.20元和1.49元,给予公司2017年38倍市盈率,未来6个月目标价35.72元,给予“买入”评级。

  《战狼2》票房大卖点燃暑期档 捷成股份等4只概念股被关注

  近期,《战狼2》票房的持续走高带动了国产电影暑期档热度,据猫眼数据显示,截至昨日16时30分,上映未满7日的《战狼2》累计票房已超过17亿元,此外,同期上映的《建军大业》累计票房也接近3亿元。事实上,受益于《战狼2》以及《建军大业》的良好表现,7月份电影市场继续向好,在前三周仅28.2亿元的情况下最终实现月票房50.5亿元的成绩,同比增长12.0%,延续复苏态势。

  分析人士表示,《战狼2》优异的票房表现不仅使其成为春节档后首只票房破10亿元的国产电影,还有望使得我国非春节档单部国产片票房纪录提高至25亿元-30亿元。进入8月后,暑期档还将迎来《三生三世十里桃花》、《鲛珠传》、《杀破狼·贪狼》、《心理罪》、《十万个冷笑话2》等多部优质影片,在去年暑期档的低基数下,今年8月份票房实现同比增长将大概率事件,而这种良好预期也有望推动相关上市公司关注度的提升,从而更易受到场内资金的关注。

  通过梳理发现,《战狼2》相关的上市公司有4家,除实现大幅上涨的北京文化外,还包括:子公司作为联合出品方之一的捷成股份、联合出品方之一的中国电影以及参股出品方之一的橙子映像传媒的光线传媒,其中,捷成股份在昨日公告显示,旗下全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司、星纪元影视文化传媒有限公司参与投资的电影《战狼2》已公映,据不完全统计,截至8月2日13时,影片在中国大陆地区上映7日,票房成绩超过16.4亿元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。

  此外,机构重点推荐的低估值影视股主要包括:华谊兄弟奥飞娱乐华策影视上海电影新文化唐德影视慈文传媒华策影视等。

  铁总万亿元级混改提速 多公司受邀分享改革红利

  2017年是中国铁路总公司(以下简称:铁总)混改提速的重要一年。铁总党组书记、总经理陆东福于5月份和7月份先后会见马云和马化腾,明确表示欢迎阿里、腾讯两大互联网巨头参与铁路优质资产资本化、股权化、证券化和铁路企业混改。

  此外,陆东福还在近期表示,欢迎一汽集团参与铁路优质资产资本化、股权化、证券化和铁路企业混合所有制改革,共享国企改革红利。

  目前,铁总已分别向阿里、腾讯和一汽集团发出邀请,希望能参与铁总的混改,并共享国企改革红利。对于铁总的种种运作,有专家猜测“铁总混改会在2017年下半年有实质性进展”。

  近八成有色金属公司中报预喜 西部矿业等被“国家队”相中

  数据统计发现,截至昨日收盘,已有8家公司披露中报业绩,有7家公司2017年上半年归母净利润均实现同比增长,其中,西部矿业(747.21%)、诺德股份(481.61%)和西藏珠峰(116.18%)等3家公司中报业绩同比增长均超100%。

  除上述已披露中报业绩的8家公司外,还有58家公司也公布了中报业绩预告,业绩预喜公司达46家,占比近八成。其中,有20家公司预计2017年上半年归母净利润同比增长翻番,而锡业股份(6183.33%)、兴业矿业(1294.22%)、中金岭南(1277.78%)、银邦股份(1269.45%)、云南铜业(1205.62%)和中钨高新(1139%)等6家公司2017年中报业绩有望同比增长均超10倍。

  对此,分析人士指出,有色金属价格整体同比上行支撑企业上半年盈利增加,半年报业绩表现或超预期。流动性改善和下游数据企稳推动有色金属价格持续反弹,进一步催化企业的盈利弹性。短期美元低位运行,加之供应持续收紧、需求保持稳定、库存维持下行趋势,整体来看,有色金属行业基本面改善好于市场预期,可关注半年报业绩大幅预增的相关个股机会。

  值得注意的是,上述已公布中报业绩的8只个股中,西部矿业焦作万方等2只个股今年二季度的前十大流通股股东名单中出现以中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等为代表的国家队身影,这2只个股今年中报业绩均实现增长。其中,中央汇金资产管理有限公司今年二季度持有西部矿业3528.47万股,持股数量未变,占流通股比例为1.48%。事实上,汇金于2015年三季度入驻西部矿业,此时持股数量为3528.47万股,截至2017年二季度末持股数量仍未发生变化,对西部矿业连续8个季度“坚守”。此外,中央汇金资产管理有限责任公司在二季度持有焦作万方1151.19万股,持股数量未变,占流通股比例为1.15%。

  对于板块的后市机会,万联证券认为,对比钢铁、化工板块,有色金属上市公司下半年的业绩增长确定性强。供给侧结构性改革、基础建设需求回暖是支撑其主业产品价格向上的重要因素。此外,环境保护政策趋严、经济大势回暖,也对板块有所促进。建议关注锡业股份怡球资源兴业矿业中金岭南银邦股份云南铜业等。

  iPhone8销售前景乐观 苹果产业链机会凸显

  苹果8月1日最新发布的财报业绩好于预期,对当前财季的营收展望也给市场带来惊喜,提振投资者对增长前景和新品周期的乐观情绪。受此影响,苹果及其供应商股价普遍上涨。分析师预计,iPhone8热销及未来产量不断释放带来的业绩红利,将给产业链带来进一步支持。

  根据以往经验,iPhone相关零部件备货应该从6月开始。据华泰证券报告,苹果产业链的复苏与元部件涨价效应已经带动台湾电子行业发展,今年6月台湾电子行业总产值达到13890亿台币,同比增长6.5%,环比增长11.1%。

  长城证券最新研报指出,苹果新机诞生于苹果十周年之际,无论是外观上还是性能上都有诸多可以关注的看点,可能将迎来新一轮的换机周期。历年来,苹果概念股在苹果发布会前后股价均有所反应,且之后的一段时间还有产量不断释放带来的业绩红利。考虑到新款iPhone将采用OLED全屏,预计OLED以及全屏技术领域都将掀起一轮热潮。

  招商证券研报预计,考虑到新品可能热销,明年上半年苹果产业链备货速度要远好于今年上半年,业绩增速会非常好,因此看好9月份产业链行情。

  煤炭行业上半年利润大增近20倍 创五年来最高盈利水平

  记者了解到,国家统计局7月27日发布数据称,1月份至6月份煤炭开采和洗选业实现主营业务收入13353.4亿元,同比增长37.6%;实现利润总额1474.7亿元,同比增长1968.3%。

  值得关注的是,2016年、2015年、2014年、2013年、2012年煤炭行业同期利润总额分别为71.30亿元、200.40亿元、607.4亿元、1082.78亿元、1908.84亿元。

  不难发现的是,今年上半年整个煤炭行业的利润虽然还不及2012年同期,但已经创下五年来同期最高盈利水平。

  随着煤炭行业供给侧改革的推进,煤价持续上涨,整个煤炭行业可以说实现了大翻身。

  而从上市煤企已经发布的2017年半年报以及半年报预报也可以看到,上市煤企上半年的业绩更是大幅增加。

  业内分析师指出,2017 年上半年,煤价总体维持高位,行业亏损比例大幅下降,毛利率显著提升,行业整体盈利能力扭转。

  【主力动向】

  社保二季度现身44家公司 押宝白马股加仓中小创

  截至8月2日,已有190家上市公司披露2017年半年报,其中有44家公司的半年报前十大流通股东中出现社保基金组合的身影,对照一季度末的持仓,社保基金组合在二季度新进入8家公司前十大流通股东名单,并对33家公司予以增仓。

  具体来看,新进持股方面,社保基金二季度新进持有水井坊(600779)、再升科技(603601)、云意电气(300304)、威华股份(002240)、皖维高新(600063)、先导智能(300450)、亿纬锂能(300014)、科远股份(002380)等8只个股。

  增持方面,捷成股份(300182)、永辉超市(601933)、西山煤电(000983)、安琪酵母(600298)、中百集团(000759)、圣农发展(002299)、烽火通信(600498)、万华化学(600309)、涪陵榨菜(002507)、恩华药业(002262)、超华科技(002288)、黑牛食品(002387)、古越龙山(600059)等33家公司成为社保基金今年二季度加仓的目标。

  国际投行纷纷看多A股 QFII二季度重仓17只个股

  统计发现,截至8月2日,有17家上市公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,有1只个股为QFII本期新进品种,12只个股获得QFII本期增持,持股总数达3.37亿股,市值达到205.34亿元。

  中银香港首席经济学家鄂志寰昨日对《证券日报》记者表示,中国资本市场双向开放,将吸引更加广泛的境外投资者参与和资金流入。海外很多基金公司偏好采用被动性投资策略以迅速扩大自己的市场份额。对于跟踪国际主流指数的被动投资者而言,一旦中国在岸债券被纳入该指数,他们就需要相应增加中国在岸债券在他们投资组合中的比重。一旦主要国际债券指数编制机构将人民币债券纳入相关指数,未来五年境外投资人在境内债券市场的持有量将达到5%-10%。按此测算,资金流入规模或高达3万元-5万亿元人民币。

  冲高回落无碍聪明资金北上 近5亿元资金逆市布局9只个股

  有着“聪明资金”之称的沪股通、深股通资金仍持有相对积极的态度,昨日双双实现净流入,合计净流入金额为3.71亿元。

  具体来看,昨日沪股通净流入资金1.74亿元,实现连续9个交易日资金流入,深股通净流入1.97亿元,连续19个交易日净流入A股。

  个股方面,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在昨日沪股通的前十大活跃股中,共有4只个股实现资金净买入,其中,伊利股份昨日净流入金额居首,达到15078.4万元,其余3只个股分别为:中国国旅(8733.4万元)、贵州茅台(3049.3万元)、中国银行(440.5万元);深股通方面,在昨日前十大活跃股中,海康威视(7892.37万元)、大族激光(5812.79万元)2只个股深股通资金净流入均超过5000万元,此外,美的集团(4596.85万元)、洋河股份(2930.96万元)、云南白药(1062.50万元)等个股资金净流入也在1000万元以上。

  值得一提的是,通过进一步梳理发现,包括中国太保平安银行海通证券广发证券中国平安中信证券民生银行招商银行等金融股昨日均出现不同程度北上资金净流出,而包括伊利股份贵州茅台中国国旅等大消费股则受到北上资金青睐。对此,分析人士表示,相较于近期连续上攻的金融股,经过短期调整后的消费类龙头标的在当前点位或更具投资价值。

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