别只盯方大炭素!涨停潮此起彼伏 雄安第二波应该这样玩!,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

别只盯方大炭素!涨停潮此起彼伏 雄安第二波应该这样玩!
2017-08-03

  继白马股、周期股后,沉寂了一段时间的雄安概念有望再度爆发,8月开局仅二个交易日,雄安概念股就连续掀起涨停潮。

  8月1日雄安新区概念股集体拉升,大有再展雄风之势:冀东水泥京汉股份青龙管业金牛化工4只概念股涨停,天业通联、金隅股份、韩建河山先河环保等涨幅也超过5%。

  8月2日雄安概念再度掀起涨停潮,太空板业、森特股份青龙管业京汉股份涨停;银龙股份韩建河山长青集团冀东水泥等涨幅超6%。

  4月份清明小长假之后,被称为“千年大计”雄安新区横空出世,众多与之相关的概念股疯狂大涨,在存量博弈背景下,为市场带来了可观的赚钱效应。

  统计数据显示,在4月5日至4月17日短短9个交易日间,有6只雄安概念股涨幅超过90%。其中涨幅最高的是首创股份,区间涨幅达97.36%,其他5只分别是金隅股份、先河环保京汉股份青龙管业韩建河山,金隅股份和京汉股份于4月17日当日创下历史新高。不计次新股,保变电气冀东水泥冀东装备唐山港等的区间涨幅也均超过60%。

  雄安新区规划或于9月底出炉

  而雄安概念股在这个时点爆发第二波,源于规划预期落地。目前有消息称,雄安新区整体规划或将于9月底出炉,届时将在基建、水治理、规划方面迎来实质性利好。

  中银国际表示,对雄安新区个股的投资判断最终应回归相关政策后具体订单获取的情况来进行。建议关注8~9月规划落地以及新区城市设计的具体订单落地,同时关注相关企业在雄安新区的布局,包括并购、合作协议等。

  综合机构观点看,雄安新区概念值得密切关注,未来仍有多重政策催化,包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉等,都是实质性利好,有可能成为第二波行情的触发点。

  机构携手游资杀入

  而从8月两个交易日的龙虎榜数据看,机构携手游资同时杀入雄安概念股,先期入驻的两只概念股分别为—冀东水泥青龙管业

  冀东水泥8月1日登上龙虎榜,全天成交金额为19.1亿元,创下自5月18日以来单日成交金额新高。龙虎榜数据显示,两家机构席位现身买方名单,分别位列买二、买五,买入金额分别为5601万元、3484万元。

  值得一提的是,这也是今年以来,机构席位首次公开现身冀东水泥买方席位。

  在此前4月的行情中,机构席位主要以卖出为主,并曾在4月中旬出现三家机构席位在3个交易日内合计抛售超过6500万元的情况。从股价来看,在近三个月的下跌中,冀东水泥股价已基本回到4月初暴涨前夕。

  炒雄安概念或也要看业绩

  与第一波偏向概念炒作不同,由于当前市场主力资金聚集业绩的“确定性”,因此雄安概念当中的绩优股可能更受大资金青睐。

  7月以来的机构调研动向也透露了机构对雄安概念中绩优股的偏好。东方财富Choice数据显示,机构调研家数较多的雄安概念股,多为中报高预增个股。

  比如7月至今的机构来访接待量看,首钢股份排名第一,共接待机构来访27次。

  首钢股份半年报业绩预告显示,上半年,随着供给侧改革推向深入,钢铁淘汰落后产能取得成效,钢材价格维持在较高价位区间运行,公司预计上半年盈利9亿元至9.5亿元,比上年同期增长5371.12%至5675.08%。

  (数据来源:东方财富Choice数据)

  又比如河钢股份,中报预增下限高达181%,中泰证券表示,公司作为全品类的大型钢铁生产集团,在大宗商品高度同质化下,企业盈利取决行业景气程度。今年宏观环境持稳为钢铁需求提供良好支撑,而行业供给端在经历多年的调整出清之后目前供需格局处于紧平衡状态,并进一步带来相关企业业绩持续高增长,预计公司2017-2019 年EPS 为0.22 元、0.26 元以及0.28 元,维持“增持”评级。

  雄安第二波能起来吗?

  华泰证券表示,雄安是当之无愧的史上最强主题,此前由于市场风险偏好处于低位,雄安主题因为业绩短期无法兑现,主题认可度较低,因此相关股票股价回落较深。而雄安规划有望于9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,将有效提升相关公司的盈利预期。雄安未来仍有多重政策催化,包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉,这些都可能成为雄安主题第二波行情的触发点,9月底之前是重要的时间窗口。可以考虑两个思路参与雄安主题:第一,坚守龙头;第二,寻找新的受益标的。

  国泰君安则认为,政策性主题是未来一个月弹性所在,其中雄安新区概念后续值得密切关注。雄安新区首期规模扩大,从起步区域规划来看,已从最早的100平方公里扩展为198平方公里,这与中期建设规模相当,雄安新区进程在实质性加快。其认为,作为新一轮政治周期的开山之作,雄安的主题弹性有望重现。9月城市总体规划浮出水面前后,与其特色相关并能较快实现业绩增长的领域将迎来投资机会。

  当然也有专业人士持谨慎观点,其认为,雄安题材虽好,但短线难以迅速赋予雄安新区概念股强有力的业绩支撑。所以,雄安概念股在后续走势上可能会呈现出冲高受阻,企稳再冲高的箱体震荡格局。所以,在操作中,不宜持续追涨,而适宜在低位吸纳,然后等候后续题材催化剂的出现。同时,要注意大盘趋势,如果大盘急跌,在急跌过程中,可以逢低吸纳雄安新区概念股。一旦大盘企稳,此类个股的活跃度就会迅速提升。

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