“股神”增仓苹果、航空 A股相关概念股炒作或升温,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

“股神”增仓苹果、航空 A股相关概念股炒作或升温
2017-03-01

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  近期,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司披露的年报显示,苹果、航空股成为“股神”加仓对象。在接受《金融投资报》记者采访的业内人士看来,虽然巴菲特投资美股对A股相关行业不存在直接影响,但考虑到“股神”的影响力,资本市场往往会对其看好的行业跟风炒作,因此,A股市场上相对低位的苹果概念股、航空股值得投资者关注。

  股神巴菲特又有新动作了,这次他买入的是苹果。在今年1月1日至1月31日发布2017财年第一财季财报之间,巴菲特以个人名义买入了1.2亿股苹果股票;同时,他旗下的伯克希尔·哈撒韦公司也在今年1月将苹果股票增持了一倍以上,苹果概念股的炒作有望借此再次发酵,《金融投资报》记者采访有关市场人士对此进行了梳理,供投资者参考。

  苹果iPhone8推出在即两条线锁定潜力股

  主线一

  OLED爆发带动产业链发展

  巴菲特增持苹果的消息,对市场来说无疑是一个爆炸性的新闻,尤其叠加今年苹果推出i-Phone8的利好。今年是iPhone推出10周年,市场对苹果即将推出的新一代智能手机iPhone8充满期待。市场预计iPhone8至少有一款机型会采用OLED屏幕。与传统LED屏幕相比,OLED曲面屏显示画质上乘、色彩逼真,而且可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。 苹果的这一举动,将有望带动OLED产业链的发展。

  接受《金融投资报》记者采访的市场人士认为,iPhone8为苹果手机创新集大成者,诸多创新亮点将引领市场潮流:i-Phone8有望携带3D玻璃+不锈钢中框、OLED曲面屏、无机械按键、无线充电、双摄、双电芯、快充、指纹识别、高等级防水等众多创新技术亮相。

  据悉,三星电子和苹果已经达成协议,修改之前的OLED屏供应协议订单,从1亿块增加到了1.6亿块,可以满足苹果10周年新机型的大概全部屏幕需求。苹果作为技术创新的领头羊,在10周年新产品发布之际,无线充电和OLED曲面屏的使用已经给行业带来产业升级转型的新需求。

触摸屏主题基金手机也能开户买基金,点此立即下载基金代码基金简称近一年收益手续费操作161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)33.89%1.50% 0.15%购买 开户购买270008广发核心精选混合28.04%1.50% 0.15%购买 开户购买257030国联安优势混合27.81%1.50% 0.15%购买 开户购买000117广发轮动配置混合26.35%1.50% 0.15%购买 开户购买001384东方新思路混合A19.76%0.80% 0.08%购买 开户购买数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-02-28

  OLED概念股将有望趁i-Phone8的推出,再度风起云涌。从去年OLED屏幕开始大规模应用,OLED屏幕已经开始呈现供不应求状态。今年OLED面板资源与产能也不容乐观,一方面,源自整个行业的OLED屏幕资源高度依赖三星。IHS统计数据显示,2016年第三季度,三星以9970万片的出货量,垄断1.01亿片的AMOLED面板市场。另一方面,随着很多中国手机厂商将产品线从中端向高端转移,资源短缺的问题将会进一步放大。从目前的趋势来看 OLED面板的需求量会越来越大,因为在 2016年,三星的Note7,小米5、华为Mate9Pro、vivo的 Xplay5等手机都采用了三星的OLED面板,屏幕将成为整部手机中颇为稀缺的刚性资源。iPhone8手机将首度采用柔性OLED显示技术,并由三星独家供应。

  对于2017年苹果手机技术创新带来的主线投资机会,中信建投证券表示持续看好。建议关注立讯精密信维通信欧菲光蓝思科技等。长城证券推荐的标的则有中颖电子全志科技、紫光国芯、顺络电子漫步者水晶光电欧菲光京东方A.

  主线二

  消费电子行情有望纵向推进

  电子行业是苹果概念股细分领域中一大重要组成部分。在国海证券分析师王凌涛看来,苹果2017年大改版的新世代iPhone8产品一季度末有望逐渐展开向供应链的拉单,业界不断有新的零组件供应商脱颖而出,而国内零组件业者在一线品牌的供应链中选的消息此起彼落,凸显中国大陆供应链相较于台日韩已不仅只是崛起,甚至可能开始逐步居于领先地位。“基于我国巨大的市场需求与整体容量、世界工厂的产业链地位,决定了电子行业从终端制造逐步向上游延伸的确定性空间。”《金融投资报》记者注意到,申万电子171家企业中已有91家企业发布2016年业绩预告,其中69家业绩预喜,占比75.8%,显示行业基本面向好的动能正在积聚。另一方面,苹果今年将推出10周年纪念机型iphone8,有望迎来创新大年。而上周苹果股价创下历史新高,海外苹果供应链也迎来了大涨。国开证券分析师崔国涛预计,在苹果产业链带动下,消费电子行情有望在细分领域纵向展开。

  从投资机会的角度,崔国涛建议关注技术规模领先的细分领域龙头,同时关注业绩弹性较大、估值优势明显的个股,相关标的如上海新阳长电科技兴森科技信维通信三环集团长盈精密蓝思科技华灿光电深天马A.

  国金证券分析师骆思远则认为,目前正适合布局质优电子股,以迎接2017年二季度淡季不淡之局。“今年iPhone8相关供应链是值得关注的主轴之一。这个从去年四季度以来就有多种猜测的版本,大家普遍的共识包括:AMOLED屏、2.5D玻璃机壳、双摄像头、无线充电、AR/MR。”骆思远认为,iPhone8机壳采用2.5D双玻璃设计,因此布局该领域的蓝思科技值得重视。而iPhone8用到的FPC软板会多,A股最为受益的就是收购MFlex的东山精密。其他iPhone8推荐个股部分,就是天线和无线充电概念,并且以天线为核心整合其他零件成为模组的信维通信。同时具备Type-C、音频电源Lightning及无线充电概念的立讯精密也值得重视。

  王凌涛推荐风华高科合力泰东山精密天通股份组合,同时建议投资者关注低估值且成长确定的德赛电池歌尔股份大华股份,以及受益于行业供给大幅成长的弹性标的力源信息胜宏科技

  潜力股精选

  中颖电子(300327)AMOLED或弯道超车

  AMOLED驱动芯片具有较高技术壁垒,产能紧缺,联咏、敦泰比较谨慎,采用触控IC和驱动IC二合一的方式。在这种机遇下,中颖电子有望实现弯道超车。华泰证券认为,虽然公司短期估值较高,但存在交易性机会。

  欧菲光(002456)大力进军VR/AR领域

  参股ODG是欧菲光在VR/AR领域的重要战略,ODG是全球顶级的VR/AR公司,拥有包括81项VR/AR领域的相关专利在内的核心技术,其主要产品增强现实智能眼镜问世很早,已经军用。民生证券认为,投资ODG并进军VR/AR领域符合公司战略,将为公司打开长线成长空间。

  京东方A(000725)AMOLED量产在即

  京东方A2017年二季度福州8.5代线量产,下半年成都6代线柔性AMOLED量产,预计对2017年营收贡献60亿元。渤海证券认为,经过近十年的大规模建设、技术积累,京东方已经是全球产品线最齐全的面板厂商之一。

  蓝思科技(300433)业绩拐点基本确立

  中泰证券分析师李伟认为,蓝色科技大客户创新落地在即,驱动业绩翻倍增长。2017年蓝色科技A客户或将采用双面玻璃机身方案,有望带动公司2017年业绩实现翻倍以上增长,后续国产品牌在3D玻璃与双面玻璃方案上积极跟进,可确保公司未来3-5年持续高增长。

  东山精密(002384)横向切入FPC产业

  国海证券分析师王凌涛表示,东山精密今年通过收购MFLX顺利完成向FPC产业的横向切入,一跃成为国内规模最大的FPC厂商。看好公司与MFLX整合完成后的协同业绩爆发力,同时也看好公司在小间距LED封装以及LCM面板模组领域完成扩产后的成长空间,2017年应是公司业绩的成长大年。

  德赛电池(000049)新品驱动业绩反转

  招商证券分析师鄢凡认为,2017年苹果迎来10周年创新大年,新品驱动下,全年苹果销量有望有10%左右的增长,德赛电池参与其全线手机品牌一半份额,销量有望大幅增长。

  吉祥航空(603885)国际竞争实力增强

  近日吉祥航空发布公告拟购买10架宽体机飞机,其中5架确认购买,其余5架为意愿购买。海通证券分析师虞楠认为,该项交易如果成功施行,无疑使吉祥航空自身机队如虎添翼,未来在国际板块更具竞争实力。

  春秋航空(601021)新增多条国际航线

  海通证券分析师虞楠认为,春秋航空积极布局国际市场,新增多条国际航线。2017年1月,国际航线供需数据环比去年12月均有大幅上升,摆脱去年受韩泰市场冲击的影响。

  南方航空(600029)混合制改革或推进

  过去一年,南方航空是唯一未进行定增融资的上市航企。截至2016年三季度,南航集团持股41.14%,整体国资持股比例在55%左右。中信证券分析师刘正表示,国有航企的国资持股要求为50%,公司仍可能通过定增引入投资者推进混改。

  东方航空(600115)航线网络资源优质

  东方航空作为航空业龙头公司之一,拥有的航线网络资源优质且稀缺,在行业竞争中强者恒强,估值水平处于历史估值中枢。华泰证券分析师沈晓峰认为,公司前十大国际航线平均市占率达50%,部分航线达到寡头格局,议价能力较强。

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