二线消费品股价逆市走强 顺鑫农业涪陵榨菜等股涨幅惊人,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

二线消费品股价逆市走强 顺鑫农业涪陵榨菜等股涨幅惊人
2018-08-02

  近期,股市追捧大众消费概念,大盘一路走低,但涪陵榨菜安井食品珀莱雅顺鑫农业等一大批大众消费股却在不知不觉中穿越了调整期,股价不断攀升。

  大众消费股表现优异

  今年以来,二线消费品股价表现明显优于其他行业。白酒板块涨幅领先,食品以及休闲服饰等大众消费品相对抗跌。而去年涨幅领先的一线白酒、家电家具等白马龙头等跌幅不小。

  截至目前,中信证券二级行业分类中,白酒板块涨幅为8 。18%。如果单计算二季度以来的涨幅,达到21 。61%;酒店以及餐饮今年以来跌幅6 。11%,食品板块跌幅为6 。54%,品牌服饰板块跌幅11.61%。

  另一方面,白色家电板块跌幅22%,黑色家电板块跌幅19%,小家电板块跌幅14%。

  而今年以来跌幅最大的板块是渔业,跌幅为32 。49%。摩托车、新能源设备、照明设备、玻璃、信托等跌幅超过25%。

  事实上,在大众消费品中,食品行业次新股湖南盐业涨幅达到164 。7%,涪陵榨菜涨幅达到81 。97%,安井食品涨幅达到63%。汤臣倍健涨幅达到23%。

  品牌服饰森马服饰涨幅57%,海澜之家涨幅达到23.9%。

  白酒行业顺鑫农业涨幅高达146.39%,古井贡酒涨幅为44%。

  值得关注的是,白马价值股贵州茅台格力电器五粮液美的集团索菲亚今年以来涨幅仅5 。6 2 %、1 。0 7 %、- 7 。9 %、-12.12%、-16.78%。

  “事实上,团购平台、低价日用品平台、二手交易平台等广泛使用并非反映的是消费降级。很多看起来是消费降低的产品,其实对于三四线城市部分人群来说,是消费升级的产品。”海通证券分析师对南都记者表示。

  顺鑫农业:提供8 - 15元高性价比白酒

  “2016年以来,一线消费品例如高端白酒、家电、家具等消费需求率先改善,盈利能力回升。”一位消费主体基金经理对南都记者表示。白酒、家电行业的净利润增速从2015第四季度的10 。6%、- 7 。5%持续提升至2017四季度的43%、28%,不过,在20 18第一季度小幅回落至37%、21%。

  对比趋势会发现,2018年以来,消费行业盈利改善的趋势开始从一线白酒、家电等向二线消费品扩散,食品、品牌服饰等行业的盈利在2018一季度大幅提升。

  今年以来调味品、二线白酒、品牌服饰等二线消费股领涨,也主要是因为相应龙头股2018一季度毛利率明显提高。例如顺鑫农业森马服饰涪陵榨菜,2018一季度毛利率相对于2017年提升了9、3 。6、3个百分点。今年以来涨幅分别为146.39%、57.13%、81.97%。

  而美的集团格力电器索菲亚在2018一季度毛利率分别提高了0 。6、-2、-3.4个百分点。

  食品行业细分龙头涪陵榨菜,受益于品牌集中度的提升,产品提价带动利润提升。中报显示,上半年收入10 。6亿元、归母净利3 。1亿元,分别增34%、78%。分析师点评称,变相提价及成本下降推动毛利率提升,费用率仍存下降空间。

  大众消费白酒正异军突起。7月12日,11家投资机构齐聚顺鑫农业进行调研。顺鑫农业董事会秘书安元芝介绍,2017年全年,白酒二线品牌牛栏山实现营收6 4。 5 1亿元,同比增长23 。96%。未来牛栏山将进一步深耕全国化战略布局,依托既有的亿元级市场,进一步打造5亿至10亿元销售规模的省级样板市场。

  “白酒大众消费正转向高性价比趋势。”中金公司分析师邢庭志表示,公司在生产、分销和超级单品模式等方面形成了总成本和规模大幅领先优势,能够为消费者提供零售价格8-15元高性价比白酒,通过高性价比单品和高运营效率,正在深度颠覆大众酒格局。

  机构增配消费股

  2017年以来,公募基金在消费行业的配置比例持续上升,目前消费行业仓位占比高达39.54%。

  “整个行业都在重金押宝消费。”一位看好消费行业基金经理对南都记者表示,“目前超配的行业包括餐饮旅游、家电、食品饮料行业。”

  截至今年二季度末,食品饮料、家用电器位列主动管理型权益基金的前五大重仓行业。持仓市值方面,食品饮料和家用电器持股市值分别提高了3 。87%和0 。98%。

  在前20重仓股中,6只为白酒股,今年重仓抱团现象依然明显。贵州茅台虽然今年才涨了5%,但该股依然是公募基金持仓市值最高的重仓股,美的集团格力电器等7只股票基金持仓市值也超过100亿元。

  值得关注的是,洋河股份、青岛海尔等消费股的基金配置次数大幅增多。其中,森马服饰二季度基金配置次数为60次,增配次数达到39次。

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