十年磨一剑 哪些股票穿越牛熊?,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

十年磨一剑 哪些股票穿越牛熊?
2018-08-01

  2018年早已过半,五穷六绝七翻身这句股市谚语似乎并没有应验。虽然七月最后一个交易日大盘月线收出一根十字星,但依然没有摆脱向下趋势,市场悲观情绪继续蔓延,交易量萎缩明显。

  对于下半年的市场运行趋势,各方存在极大分歧,笔者暂不分析下半年行情,我们还是把注意力集中到弱势格局下,哪些股票最抗跌,最能穿越牛熊。

  酒水饮料、医药股穿越牛熊

  笔者统计了从2007年到2017年,这10年的跨度,两轮牛熊周期里,蓝筹股的市场涨跌幅数据:

  从表中可以看出,十年里收益最高的是恒瑞医药,达到了1572%;其次是伊利股份,涨幅986%;此外,贵州茅台涨幅473%;五粮液涨幅133%。从这个涨幅榜可以看出,穿越牛熊的是酒水饮料和医药股。

  对于大盘中流砥柱的金融股而言,分化很严重。银行股涨幅最大的为浦发银行,达到58.99%,招商银行仅仅上涨了10.17%,民生银行涨了22.09%,兴业银行涨了13.74%。而四大行却都是跌幅居前,工行跌19.48%,建行跌25.23%,中国银行跌31.8%,农行上市较晚,只有七年,但还是正收益,涨幅39.87%。保险股表现最好的中国平安10年涨幅仅仅5.26%。中国人寿更是跌幅达到60.18%。

  其他行业就更不行了,基本都是负的。大盘方面,以上证为例,2007年初上证指数2675点,2017年底是3307点。10年涨幅23.6%。

  我们再把时间拉近点,看看2015年到2018年6月的数据,更加直观。

  从上表可以看出,最近三年涨幅居前的是食品饮料和家电板块。其实医药股表现分化很严重,恒瑞医药片仔癀等涨幅超过1倍多,均创出历史新高。而传统行业的个股市场表现则明显处于弱势,基本平均跌幅都在40%以上。

  公募基金重仓大消费

  我们再来看看最新公布的公募基金2季度持仓情况就更加明晰了主力资金的偏好

  从这张图表可以看出,公募基金的重仓股依然围绕大消费布局,前10大重仓股中,消费股占比达到70%。这就不难理解这些股为什么走势能穿越牛熊了。

  我们看完A股的数据后,再来看看外盘这几年的走势。

  没有比较就没有伤害,这三年来世界主要股票市场表现我们看了无地自容。以美国股市表现最强,连经济十分脆弱的俄罗斯涨幅都在22.92%。印度涨幅33.63%。而我们的A股,垫底不说,跌幅还超过40%,和美国股指形成了巨大的反差。这和我们的经济增长速度严重的不相匹配,不能不说我们的股市是最叫人看不懂的另类。

  笔者把这几个图仔细的做了分析,能和世界主要股票指数走势相匹配的,就是上面所列的一些基金重仓股了。尤以食品饮料的42.2%涨幅媲美涨幅前列的美国纳斯达克和道琼斯指数。

  医药后劲十足保险成长诱人

  10年磨一剑,我们通过这些数据,可以清晰地看到这10年来我们所磨的剑,哪些战胜了对手,哪些还在磨。这几张图表向我们揭示了主力的投资主线围绕着哪些行业在布局和建仓,也为未来我们的投资策略做了前瞻性的预判,笔者认为,未来10年,随着消费升级的深化,通胀的加剧,大消费依然是重点关注的对象。

  而笔者更加看好医药股的后市表现,上面表中仅仅体现恒瑞医药股的表现,笔者统计得知10年里还有几家医药股涨幅巨大,如康美药业涨幅29倍,长春高新28倍,仁和药业24倍,华东医药22倍,复星医药10倍。这些医药股的涨幅远远超越了食品饮料行业。而随着我国人口老龄化的到来,医药行业的发展后劲依然十足,值得重点关注。

  笔者也看好与之相关的保险板块,保险行业未来的前景将以跳跃式发展。中国平安作为行业龙头,10年的涨幅微小,但业绩每年都以双位数增长,估值也处于历史最低位。因此,仅从安全边际考虑,是不错的配置品种,而最重要的是它的成长性,实在太诱人了,后十年的涨幅可能将是惊人的。

  银行板块从前十年的表现延伸去看,成长性明显缺乏优势。后10年的发展肯定不如上述的几个板块成长性高,但从估值角度看,确实处于价值的洼地,从资产配置的角度讲是可以买的。随着MSCI的进入,外资也在加紧布局A股市场,数据表明,上半年北上资金净流入达到1900亿元。而这些资金配置都是围绕大消费展开的。

  因此,投资需要温故而知新,总结过去,展望未来,这样你的投资之路才不会走偏。

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