白马股阵营分化 “围城”行情凸显,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

白马股阵营分化 “围城”行情凸显
2017-12-29

  龙头股中国平安贵州茅台遭机构频繁卖出,但外资趁机吸纳

  外资又一次抄了机构的底。昨日,贵州茅台在提价利好刺激下高开逾3%,截至收盘,贵州茅台大涨8.21%,报718.69元/股,市值超过9000亿元。

  贵州茅台周四早间公告称,2017年度生产茅台酒基酒约4.27万吨,同比增长9%;预计茅台酒销量同比增长34%左右;预计实现营业总收入600亿元以上,同比增长50%左右;预计利润总额同比增长58%左右。公司力争2018年度实现营业总收入增长10%以上。公司自2018年起适当上调茅台酒产品价格,平均上调幅度18%左右。

  值得注意的是,前期资金抱团取暖的白马股阵营出现了分化,龙头股中国平安贵州茅台12月以来遭机构专户频繁卖出。

  折价大宗交易不断

  数据统计显示,12月27日,中国平安成交金额为89622万元,折价率-2%,由机构卖出1300万股。12月26日,中国平安成交12笔大宗交易,成交总价10.65亿元,成交量1470万股,成交均价72.46元较前日收盘价74.16元折价逾2%,卖方全部为机构专用,买方则为多个券商营业部。

  事实上,12月以来,中国平安频繁出现大宗交易,据统计,截至昨日,中国平安本月成交大宗交易逾43.88亿元,其中机构专户席位卖出逾42.61亿元。

  另一只大白马股贵州茅台昨现19亿元大宗交易,折价4.5%。

  盘后数据显示,贵州茅台27日出现12笔大宗交易,总成交额达19.09亿元,成交量293.64万股,成交均价约650元,较前日收盘价680.81元折价约4.5%。

  不过,值得注意的是,在内地机构减仓这两只股的同时,沪、深股通资金流向显示,不少北上资金仍选择买入。12月27日获北上资金净买入金额最大的为中国平安,北上资金净买入2.21亿元。贵州茅台也同样获得超2000万元的净买入。

  虽然多家券商研究报告仍然看好中国平安贵州茅台,给予“增持”评级,但机构投资者的减仓还是引起了市场的跟风。

  12月27日,贵州茅台收跌2.44%报664.18元。

  机构获利了结或调仓换股

  对于机构频繁卖出这两只蓝筹股的原因,武汉一家券商资深投顾张先生分析,这是由于目前的市场处于存量博奕状态,近期次新股、题材股和超跌周期股火爆,赚钱效应明显,吸引了这些股票中的部分资金获利了结。而年底一些基金经理换人,年底结账前将前任的重仓股清仓也是不少继任者的习惯性做法,这些造成机构对这两只股的减仓。

  一家私募投资基金研究总监王先生认为,不少机构虽然打着价值投资的旗号,但其实是做趋势交易价值投机,赚取短期的差价为主。而外资则是看中企业的价值长期持有,并不太在意股价短期的波动。从中长线角度来看,中国平安贵州茅台这类白马股行情远未结束。

  券商依然看好前景

  对于贵州茅台中国平安这两只股分析师依然看好。

  中泰证券分析师范劲松认为,未来三年贵州茅台量和价复合增速均可达10%左右,依此推算预计2020年茅台收入有望达到1000亿元,净利率也会提升2个百分点。

  群益证券分析师廖晨凯指出,从投资端方面,随着价值投资在市场中得到不断认可,蓝筹股不断上涨,平安权益类投资收益率有进一步提升的可能,在利率不断上涨的背景下,新增长期债权类配置有望提高固收类收益率,并弱化利率波动风险;准备金方面,高利率背景下移动平均国债收益率已迎来拐点,随着准备金计提幅度减缓,未来几年利润有望增厚。另外,在保监会对险资进行一系列规范的背景下,强者恒强格局有望延续,平安稳健经营有望获得更多的市场份额。

  从长期来看,廖晨凯认为,随着个税递延养老保险的落地,未来保险行业将迎来千亿新增保费,中国平安也有望受益;在资管新规要求产品净值化、打破刚兑的背景下,理财产品吸引力或降低,而保险公司产品大多属于表内负债,不受新规影响,部分资金有望流向保险产品(长期年金险等)。另外在人口老龄化、城镇人均居民收入提升的背景下,保险产品需求有望进一步加强。

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