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大资金转移路径全揭秘!
2017-11-30

  大盘放量的探底回升,形成了5分钟级别的震荡整理。走势强势算不上,但是有明确的分化。主要是超级品牌和周期股的分化。当然,周三走势的另一个非常突出的特征就是成交量有效放出来了。这两点结合,背后的故事,很有意思,小朱老师带着各位看官抽丝剥茧的分析一下可好?

  一、前期思路回顾

  不知道是否还记得,近期,我们给大家分析过,年末到了,大的资金都有保住收益的压力,希望可以顺利的拿到今年的年终奖。这些基金经理们这段时间一定是比前期抓机会时期更加紧张。

  因为一两个跌停,很有可能一年的辛苦就白费了。这些大资金在经历了这段上涨后,大部分的资金都锁定在白马股里。我们明确说过,一旦白马崩塌,基金经理们都会争相出逃。

  然而,近日市场里出现了一条不惹眼的消息,公募基金被窗口指导,不允许净卖出。除了原本的股票型基金的仓位要求之外,这一条不允许净卖出的指导,绝对让这些基金经理们抓耳挠腮,内心极度崩溃,不能直接卖。卖了之后还得买最少同样资金的股票回来。举个简单的例子,大基金经理卖出了10万股的茅台,就得买回来同样资金的别的股票回来。

  二、走势研究

  结合周三的走势,下面的超级品牌的放量下跌,显然是资金的出逃。

  再看水泥板块为代表的周期股的反弹,成交量有效放出,明显的资金介入。

  大家也可以再去翻翻钢铁和有色等,都是如此。超级品牌代表的白马股的资金出逃,到周期股里面去,此消彼长。这部剧演到这里,相信大家也都看明白了。

  大基金经理们,把前期买在白马里面的个股资金调仓换股到了周期股里面去了。那么问题来了,是不是表明周期股的机会来了呢?

  二、周期股机会分析

  1 . 我们接着来分析。基金经理们这么做的目的是什么?是要把握机会?还是要稳住自己的收益?显然是后者。也就是说,资金进入周期股,大概率是要做一个暂时的避险操作。大家可以看到,无论是钢铁、煤炭、有色、还是水泥,前期都是领先于大盘调整,且都有支撑平台,今年的业绩也都有一定的支撑。这些都不能保证周期股能够上涨,但是形成一个短期的资金避险缓冲区,还是可以胜任的。更为关键的点是,除了周期股,还有什么板块能够更好的做避险呢?传统的吃药喝酒,都是白马,是本轮风险释放的重点对象,除了白马,就只能是二线蓝筹的周期股了。再有就是考虑大金融,但是大金融中的保险和银行也在调整周期中,一个券商很难改变整体格局,前几日,资金也试探过进入,但效果并不好。

  2 . 所以,对于周期股,是大资金的短时间的无奈之选,起码目前没有看到中线的曙光。所以,大家要注意,交易上,如果出现调整,超短线可以做做,但是中线目前不要急着去交易。


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