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金投资讯

题材股再为反弹烧把火
2017-11-08
K图

  周三市场开盘之后即开始继续反弹,盘中电子信息概念股涨势较好,虽然权重股涨幅不大,但是各种热点普涨也起到了带动指数的作用。从盘中状况来看,权重股虽然有所回落但是调整的幅度不大,部分银行股从早盘已经开始反弹,这对市场来说非常有利。只要权重股力度犹在,那么市场反弹就没有走完。

  一、低市盈率个股有行情

  最近市场再次呈现出了比较好的反弹动作,整个盘面活跃度大幅度提升。大盘处于多热点同时开花的状态,这种势头下市场预计后市会呈现出很好的上涨态势,不过由于两市成交量增幅不明显,热点非常有可能从现在分散的状态趋向集中。在这个趋势下,如何寻找下一阶段的龙头就成为一大难题。我们认为低市盈率的个股有机会成为市场重点。

  首先,今年市场的热点是一些业绩比较好的蓝筹股,这个背后的逻辑就是这部分蓝筹股不仅仅估值低,而且业绩好,蕴藏的风险比较低。若利用这个逻辑去找下一阶段的热点,很快就会发现两市当中市盈率低的股票具备这个潜质。从目前市盈率排行榜当中市盈率比较低的品种都有业绩好的特性,而且市盈率比较低的情况下通常个股抗风险能力也会非常强,即使后市市场调整,这批个股也是比较能够抵抗风险的。

  二、中概股行情继续

  近期360回归A股给市场带来了很强的热点强流,江南嘉捷和中信国安等概念股都连续出现涨停,在这波潮流的带动下,预计市场跟其它中概股相关的题材股也会出现一波持续性行情。

  这次360回归具有非常重要的意义。首先,从制度上是一次新的探索,为后期别的中概股回归提供了很多制度性的参考。其次,从市场反应来看,市场反应越热烈,其它中概股回归的积极性会越高。站在这两点简单来看,中概股回归相关的题材概念股会有比较好的炒作机会。

  接下来可以关注跟蚂蚁金服和万达私有化高度相关的这些题材股的机会。

  【延伸阅读】

  “蓝筹”搭台“题材”唱戏如何把握当前A股最好的节奏

  本周的行情很有意思,总体来说可以表述成“蓝筹”搭台,“题材”唱戏,有人认为这才是A股最好的节奏。一方面大蓝筹继续高歌猛进;另一方面,题材股亦热闹非凡。机构、小散,各自找到自己玩法。

  具体一点,本周机构重仓的大蓝筹,如家电、酿酒、食品饮料等“高烧”不退。其中格力电器最高摸至历史最高的45元,比2015年牛市最高价还高了50%(复权后)。还有贵州茅台,该股一言不合就拉升,本周一创出657.62元的最高价。当然,还有伊利股份海天味业等等。一句话,本周牛股更牛了。

  与此同时,本周行情回暖,题材股也大行其道。如360概念龙头之一——中信国安,连续两天涨停。还有锂电概念股——风华高科,本周涨逾16%。此外本周大放异彩的多晶硅概念、特斯拉概念、次新股等十余个题材板块涨逾3%。赚钱效应初显,市场人气愈发活跃。

  但3400点后买什么,这个问题仍让投资者困惑。

  信达证券分析师谷永涛认为,当前白马股行情持续性较高,一方面是三季报的业绩验证了市场对于白马股的预期,估值水平得到盈利的填实;另一方面是相对于其他行业,配置的相对价值依然存在。

  南京证券分析师季永峰也认为,今年是蓝筹股行情,不炒完二三线蓝筹,主力不会罢休。因此季永峰估计行情可以延续到11月底或12月初。

  但山西证券分析师麻文宇认为,以白马股为代表的的大市值个股整体已经呈现出估值泡沫化的趋势,食品饮料估值已经位于90%历史的分位、家用电器板块也已经逼近历史估值80%分位,无论是市盈率、市净率对比来看都已变得不再“便宜”。此外,上述板块无论是相比于2016年市场底部还是2015年市场顶部都已积聚了不少的涨幅,获利离场的压力较高。从交易热度指标来看,无论是抱团白马,还是拥抱消费,其交易热度都已经处在历史的绝对高位。从估值、2017年业绩、以及交易热度三个角度来看,以消费为主的白马股已经出现了泡沫化的明显特质。因此结论显而易见,追高白马股意义不大。

  与麻文宇观点相近,相对于大蓝筹,国泰君安分析师林隆鹏对创业板股票更为看好。林隆鹏认为,中国经济正在经历结构转型升级的攻关期,中国制造业正在经历由大到强的转折期,高端制造、智能制造快速发展,新一轮工业革命正在兴起,供给侧改革从减法转向做加法,在此战略机遇期,5G、新能源汽车、人工智能、芯片国产化、核电、高铁、轨交、卫星导航等行业的资本开支持续增加,相关板块必将产生全球领先的龙头公司,值得中长期布局。

  西南证券分析师朱斌在其最新研报中指出,从2016年至今,上证综指从2638点一路稳步抬升,到目前站稳3400点。A股似乎走出了一种点位稳步抬升的慢牛趋势。但在“慢牛”的表象之下,背后的结构分化却异常激烈:一方面,是有约十分之一的公司(剔除2015年后的次新股)股价创出了历史新高;另一方面,自2016年低点以来,却有三分之二的公司涨幅尚未跑赢上证综指。

  对此,朱斌认为,投资者结构的变化,是这种趋势背后的关键力量。具体来看,2015年后,机构投资者对于市场的走势产生了显著影响,可以从多个维度进行验证:从市值角度来看,市值越大的公司,机构持股比例越高,市值越小的公司,机构持股比例越小;从估值角度来看,估值越低的公司,机构持股比例越高,估值越高的公司,机构持股比例越低;从涨跌幅角度来看,涨幅越大的公司,机构持股比例越高,跌幅越大的公司,机构持股比例越低。

  进一步来说,在结构性分化的市场中,投资者的分布也出现了一些有意思的变化:市值较大的公司股东人数呈现减少趋势,涨幅较多的公司股东人数呈现减少趋势,市盈率较低的公司股东人数呈现减少趋势。这表明,当前机构的锁仓行为比较明显,结构性行情有望延续。

  因此,朱斌认为,从投资者结构变化来看,尽管当前龙头股带领的结构性行情尚未见到收尾迹象,但市场热点将从传统龙头公司向新产业、新趋势龙头公司传导,结构性的行情仍将持续。

  对于后市机会,朱斌建议关注电子、通信、医药、计算机等行业中成长空间较大的新龙头标的。通信方面,关注信维通信光迅科技;电子方面,关注中航光电中颖电子福晶科技新纶科技;医药方面,关注恒瑞医药济川药业贝达药业;计算机方面,关注浪潮信息中科曙光等。(来源:证券时报网)

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