东珠生态最新消息,10月23日晚间重要行业研究汇总(附股),603359最新新闻

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10月23日晚间重要行业研究汇总(附股)
2018-10-23

  10月23日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电力设备:下半年关注三大主线 关照6股

  投资建议: 下半年关注三大主线: 1)集中化:动力电池环节龙头集中度持续提升,预计随着能量密度的提升和原材料成本的下降,锂电企业毛利率将在 19 年筑底回升。当前时点看好抗压能力更强的锂电龙头,重点推荐: 宁德时代亿纬锂能; 2)高镍化: 当前 NCM811 研发进展略超预期, 18/19 年有望成为高镍三元的超额利润年。重点推荐: 杉杉股份当升科技新宙邦; 3)全球化:最为核心的锂电池环节,宁德时代已经进入全球供应链中;负极和电解液环节,龙头企业已对 LG、三星、松下、索尼等多家核心外资企业实现配套;核心部件环节如继电器、热管理系统等已有中国企业形成全球配套,竞争格局良好。重点推荐: 璞泰来宏发股份新宙邦三花智控旭升股份星源材质……【点击查看全文】

  煤炭行业:煤价高位震荡运行 关注3股

  炼焦煤价格因长协季度定价而使得价格持续保持相对高位,但是华北部分省份已经陆续开始执行环保限产,使得炼焦煤需求环比下行,投资逻辑存在瑕疵。焦炭方面,进入限产季节供需两弱,尽管焦炭价格同比大幅增长,但是利润不确定性较高,存在一定风险。 当前市场通胀预期增强,动力煤价格小幅缓涨,龙头标的盈利稳定,处于相对低估值状态,叠加高分红、高股息特性凸显,首推动力煤标的中国神华陕西煤业;另外看好“取暖季”环保限产导致烯烃价格继续上涨,推荐现代煤化工煤制烯烃标的中煤能源……【点击查看全文】

  机械行业:优质成长个股有望率先受益 关注7股

  政策筑底迹象明显, 我们认为短期内机械板块有望迎来反弹机会, 成长板块优质个股有望率先受益本轮反弹, 尤其是前期景气度向上,但股价随市场大幅调整的成长型个股。 我们持续推荐: 北方华创精测电子杰瑞股份恒立液压三一重工浙江鼎力;此外还关注盛美半导体、石化机械中国中车、 克莱机电、 徐工机械……【点击查看全文】

  通信行业:NB-IoT+4G将成为未来主力 关注4股

  随着 LTE-A 和 LTE-A Pro的全球部署, 4G LTE 物联网连接(高带宽和低延迟)直到 2022 年将以更快的速度增长。与此同时, LTE-M 将在 2022 年之前出现,并在 2025 年占据全球物联网蜂窝连接的 6%左右。 NB-IoT+4G 将是蜂窝物联网连接市场上的主力。建议重点关注高新兴广和通、日海通讯等无线模块公司。投资策略及重点推荐:投资组合: 光迅科技光环新网宜通世纪烽火通信亨通光电各20%……【点击查看全文】

  电子设备:电子板块依然是经济转型升级的基础 关注9股

  消费电子:大族激光东山精密蓝思科技欧菲科技立讯精密锐科激光;LED:三安光电;半导体:三安光电北方华创兆易创新精测电子至纯科技韦尔股份;PCB:东山精密景旺电子沪电股份胜宏科技;被动器件:艾华集团法拉电子火炬电子顺络电子;显示:京东方 A、精测电子……【点击查看全文】

  农业行业:继续推荐Q4养猪板块 关注3股

  当前市场持续表现弱势,我们认为在估值、仓位皆处于历史低位背景下,基本面及预期边际向好、行业比较优势向好(尤其是滞胀预期下)、主题催化渐趋活跃(秋收春播间的政策高发期),将会助推农业板块成为弱市下的避风港,板块及标的方面,养殖链推荐生猪养殖板块,种植链推荐苏垦农发隆平高科等。考虑到近期市场政策面回暖明显,若后续市场开启反弹行情,前期股价超跌的高贝塔标的则有望表现抢眼,受益标的:雪榕生物南宁糖业中宠股份……【点击查看全文】

  国防军工:重点关注央企龙头与国产替代 看好6股

  我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。 国家队龙头: 重点关注符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;民参军国产替代:关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲” 三大标准的相关行业, 重点关注军用半导体、军用碳纤维、军用 ATE 等相关细分领域的优质公司。国家队龙头:1、 整机:中航沈飞中直股份内蒙一机;2、 分系统/器部件: 航天电器中航光电中航机电航天电子国睿科技。民参军国产替代:1、 军用碳纤维:光威复材;2、 军用 ATE: 航新科技;3、 军用半导体: 景嘉微……【点击查看全文】

  汽车行业:上汽大众安亭建新能源工厂 关注5股

  车和家发布首款产品理想制造 ONE 。 理想智造 ONE 是一款中大型 SUV,标配 42 项豪华配置和 38 项主被动安全配置,只提供一个顶配版本。 其最大特点是使用增程电动方案,搭载 40.5kW·h 电池组+1.2T 高功率增程器, 纯电续航 180KM,综合工况续航超过 700KM,可实现城市 0 排放、性能与续航表现好,衰减少等优点。车载屏幕“驾驶屏幕+中枢屏+副驾屏+车控屏” 4 屏联动, 搭载 L2.5 级高级辅助驾驶系统,计划 2021 年开启 L4 解决方案。 供应商包括博世、博格华纳、联合电子、大陆、宁德时代、麦格纳、德赛西威东安动力等业内顶尖水平企业, 补贴前售价将 40 万元以内, 产品将于 2019 年 4 月上海车展开始接受预订, 2019 年第四季度批量交付, 相关供应商有望受益,如增程器东安动力、电池宁德时代……【点击查看全文】

  建筑行业:9月基建投资增速企稳 关注6股

  当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放,重点推荐: 1) 基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企中国铁建中国中铁中国交建中国建筑葛洲坝等;2) 主要地方路桥建设企业,安徽水利山东路桥等;3) 生态园林建设主要受益公司东珠生态(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、岭南股份( “ 园林+” 典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)……【点击查看全文】

  证券行业:股质风险大幅缓解 关注4股

  券商估值已在历史大底,压制PB估值的因素逐一解除,板块望迎来反弹。当前行业平均市净率估值仅1.08倍,历史估值中枢在1.6-1.8倍。随着政策面带动资金面迎来多重利好,今年以来压制券商估值的几个因素包括流动性紧张、金融严监管、股质等系统性风险均有望迎来边际改善,板块反弹概率大,建议积极把握。推荐标的:绩优龙头股包括中信证券华泰证券,前期估值杀跌严重的广发证券招商证券……【点击查看全文】

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