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明日股市三大猜想:指数反弹有望持续
2018-07-03

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   大势猜想:指数反弹有望持续

  周二(7月3日),沪深两市开盘涨跌不一,但后期后市相近,沪指低开后早盘迭创新低,盘中最低至2722.45点,临近上午收盘小幅反弹,午后受军工、软件、芯片、钢铁轮动拉升提振行情,三大股指均出现V型反转,两市成交量均有所放大,截止收盘,沪指报2786.89,涨0.41%,创指报1607.12,涨1.18%。

  从盘面上看,国产软件午后表现强劲,领涨两市,国防军工、芯片、半导体均有不俗表现位于板块涨幅榜前列,白酒、食品饮料、汽车、医药居板块跌幅榜前列。

  对于已经逐步开启的七月行情,多数机构认为,目前市场中,上市公司大股东逆市增持、外资持续涌入、业绩预喜股受场内资金青睐、市场估值已处于历史底部等诸多积极因素正在逐步积聚,后市有望在其合力作用下,重塑反弹新动力,“七翻身”行情依旧可期。

  针对后市,中信证券表示,短期享受前期极端负面情绪带来的超跌反弹机会,中长期重在布局,静待转机。从中长期来看,消费、医药和新能源汽车产业链具有底仓配置价值,建议中长线资金关注。

  方正证券指出,行业角度,关注确定性领域的反弹机会,一是自主可控的领域,细分行业包括计算机、软件、芯片、半导体、高精密度机床、医疗服务和器械等;二是部分估值业绩相对匹配的周期行业,包括石油化工、建材、机械等。

  华创策略建议,在维持部分消费配置的同时,应该更多的博弈成长属性的修复,可重点关注中报业绩超预期高景气细分子行业,以及前期下跌过程中被错杀的质优龙头。招商策略则推荐科技方向,主要包括云计算、半导体、新能车、智能装备、军工、创新药等领域。

  金百临投资建议关注三大仓位配置方向:一是产业升级趋势,5G产业链、物联网、工业互联网值得跟踪;二是创新药、仿制药产业链相关品种;三是完整工业产业体系下全球竞争力提升的相关产业领域的龙头品种,如石化领域相关龙头上市公司。

  资金猜想:上市公司护盘行动有望延续

  自6月中旬上证综指跌破3000点关口以来,A股上市公司护盘行动火力全开:除增持、回购外,终止减持计划、加码中报分红等手法密集上演。市场人士指出,因企业存在个体差异,护盘力度和实际效果面临较大差异,投资者要注意结合公司基本面,在护盘大潮中寻找价值投资机会。此外,随着上市公司纷纷出手护盘,或意味着市场底部临近。

  东北证券研究总监付立春认为,一些上市公司股价已临近平仓线,为避免股票发生“爆仓”风险,重要股东进行自救很有必要。另外,由于本轮下跌在一定程度上存在非理性因素,重要股东出于公司长远发展和内在价值的考虑,买入公司股票可理解为一种投资行为。

  天风证券策略分析师徐彪认为,产业资本增减持,即上市公司重要股东买卖自己股票的行为是行情变化的重要指标。一旦发现产业资本增持家数/减持家数这一比例明显提升,要么是一轮大行情启动的先兆,要么是市场企稳反弹的重要信号。

  热点猜想:军工板块投资机会有望来临

  周二军工板块持续冲高,居两市板块涨幅榜前列。截止收盘,航发控制航发科技江龙船艇中富通航天科技华微电子太阳电缆中原特钢中航高科等多只个股涨停,亚光科技爱乐达航新科技中航电子航天发展中航沈飞等个股表现出色。申万宏源指出,军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。

  广发证券亦认为,当前国防军工行业在估值底部位置,基本面的持续边际改善,板块调整将带来新一轮投资机会。低估值成长、船舶制造板块是目前最好的配置品种。

  中泰证券表示,维持2018年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设 5 年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。

  投资策略上,川财证券认为,应该围绕订单改善明显和体制改革两条主线进行投资。一是军品订单改善明显,关注主机厂和核心系统供应商,并持续推荐航空板块投资机会,相关标的有中航飞机中航沈飞中直股份内蒙一机中航电子中航机电航发动力等;二是体制改革相关标的,关注军民融合发展投资机会,如光威复材振芯科技新研股份火炬电子中光防雷中航光电航天电子航天电器国睿科技四创电子等。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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