航发科技,短线酝酿反弹 聚焦两大主题,航发科技新闻,航发科技主力资金流入

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短线酝酿反弹 聚焦两大主题
2018-04-10

  “该跌不跌,理应看涨”。近10个交易日,沪深300、上证50指数盘桓于250日均线,因为面临3月23日的大缺口压力,消息面又错综复杂,通常而言,这是指数下台阶的技术形态,现在却能够持续保持稳定,该跌不跌,后市理应看涨。特别是领先型指数创业板综指,反复上试250日均线,短期突破的概率大增。换言之,中短期内,中大市值蓝筹股与中小市值成长股有望形成共振,这种共振可能只是阶段性的,更准确地讲,只是明年更大级别上涨的预演,但短期偏向乐观,反弹目标指向3月23日缺口。不过,中长期趋势已转向复杂,中大市值蓝筹股的估值重心面临提升压力,中小市值成长股的上涨动力则偏重于主题投资,因此在策略上,应该借这一轮反弹调整持仓比重及结构。

  就基本面而言,中美贸易摩擦的演变目前尚无法预测,但持续时间可能会较长。有危就有机,这给股市投资会带来什么机遇呢?

  我们认为,未来至少有两大机会。一是全方位开放带来的机遇,核心是自由贸易港、粤港澳大湾区、金融开放等,可关注上港集团中国平安中信证券等。二是国产自主可控替代的机遇,美国“301”调查针对的目标就是我国的知识产权领域,包括创新药、半导体、新能源汽车,以及北斗导航、信息安全、军民融合等领域将充满机会。

  先看生物医药板块,目前已全面转强。但我们认为,该主题行情不是短期行情。创新药的突破是全球性的,生物创新药的爆发点正在来临。去年以来,美股创新药公司也频现黑马。除了原创药,仿制药也因这几年是专利药到期的高峰,景气拐点清晰。恒瑞医药华东医药爱尔眼科、乐谱医疗等龙头医药医疗公司,要中长期持续关注。近期盘龙药业连续飙升,股价已翻倍,看似投机,但本质是市场对医药医疗行业前景的乐观预期。

  再看国产自主可控替代主题,涉及范围广,包括硬件(半导体/芯片,分立器、传感器、MEMS、连接器、伺服器等)、软件(操作系统、中间件、互联网+、云/大数据)。更具体来讲,像数字中国、北斗导航产业、军民融合、大飞机或发动机专项等,都属于自主可控主题。上周末,媒体透露北斗地图APP将于5月1日上线,北斗产业链的核心品种全面转强,可继续关注北斗星通合众思壮振芯科技四维图新等。数字中国高峰论坛将于本月下旬在福州举办,可关注美亚柏科紫光股份太极股份东软集团中国软件等。信息安全的核心品种,则为卫士通绿盟科技等。而军工或军民融合的重头戏就是航空,核心是发动机及整机制造,可关注航发科技航发动力中航飞机中航沈飞。新一轮技术革命的终极目标,就是制造业升级。先进制造或智能制造,与工业互联网、云计算、大数据、5G、物联网等核心技术紧密相关。东方国信用友网络紫光股份宝信软件上海钢联等都是持续受益者。

  可以肯定,未来会有越来越多颠覆性技术进入产业化阶段,由此所带来的对传统产业的冲击也会越来越频繁、激烈,这也是导致康波周期从衰退进入萧条的重要原因。换言之,一批新产业的崛起,必然伴随着一批旧产品的淘汰或旧产业的衰退。这一变化,也是未来我们应该高度重视的产业发展风险,也是倚重传统产业的A股的长期风险。

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