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热度不减! 科技股扛起反弹大旗
2018-09-01

  不论是从股价弹性,还是成长性角度,科技股都容易得到资金的关注。建议投资者在估值偏低的新材料、电子制造、计算机应用等板块中寻找标的。

  业绩增长叠加股价回落,不少板块的估值已在较低位置,曾经估值普遍高企的科技股也不例外。有分析指出,科技股依旧是近期需要关注的重点,不论是从股价弹性,还是成长性角度来看,科技股都容易得到资金的关注。建议投资者在估值偏低的新材料、电子制造、计算机应用等板块中寻找投资标的。

  1新材料

  产业进入升级发展关键期

  “一代材料、一代产业”,新材料已成为支撑我国产业升级的关键所在。当前我国新材料产业面临转型升级、国产替代和新技术新应用三方面机遇。工信部数据显示,我国新材料总产值由2012年的1万亿元增加到2016年的2.65万亿元,年均增速27.6%。

  工信部在《新材料产业发展指南》指出我国高端产品缺乏国际竞争力,一些高附加值材料依赖进口;在新能源、电子信息、航空航天、船舶、汽车铁路、节能环保等领域的关键材料,仅有14%实现完全自给,约1/3完全依赖进口。指南明确“十三五”新材料的三大发展方向,第一是先进基础材料,先进钢铁、先进有色金属、先进石化、先进轻工、先进建材、先进纺织;第二是关键战略材料,高端装备用特种合金、高性能分离薄膜、高性能纤维及复合材料、新能源材料、新一代生物医用材料、电子陶瓷、先进半导体、稀土等;第三是前沿新材料,石墨烯、3D打印、超导、智能仿生材料等。

  华泰证券分析师李斌指出,新材料作为国家重点支持的产业正迎来快速发展,当前行业面临转型升级、国产替代和新技术新应用三方面机遇。重点看好电子材料、军工材料两个下游应用材料,建议关注天通股份福晶科技有研新材石英股份博威合金江丰电子西部材料钢研高纳等。

  潜力股精选

  天通股份(600330)延续业绩高增长

  公司是国内领先的电子材料、电子部品及高端专用设备供应商。公司坚持“材料+装备”双轮驱动战略,实现归母净利润同比增长61.31%,延续了一季度快速增长。长城证券指出,上半年公司专用设备业务表现亮眼,收入毛利率实现双增长。公司蓝宝石业务规模效应显现,下游LED、消费电子终端需求向好,预计将持续为公司贡献利润。目前公司布局研发的晶体生长设备、研磨抛设备、晶圆CMP设备、晶圆减薄设备、新型显示生产设备等新产品均已验证和订单洽谈阶段,预计将受益于下游电子、半导体行业需求增长及进口替代,未来有望步入高速增长通道。

  福晶科技(002222) 销量增长潜力大

  公司具备“晶体生长-定向-切割-粗磨-抛光-镀膜”等完整的加工链,目前公司是全球最大的LBO晶体、BBO晶体供应商。万联证券指出,公司产品处于激光行业的上游,目前智能制造、新能源、产业升级等概念为激光行业提供了良好的发展环境,激光精密微细加工在新能源、信息技术、生物医疗、新材料、电子及航空航天等产业获得越来越多的应用,市场需求保持旺盛态势。下游激光器的应用拓展带动了上游元器件行业的发展,拉动了市场对公司产品的需求。随着人们对消费电子等相关产品品质的要求不断提升,公司产品销量还将继续增长。

  石英股份(603688)受益产品结构升级

  公司核心下游景气向上,受益产品放量、结构升级,中长期具备突出成长性。上半年公司业绩高增长延续,产品结构高端化推动毛利率持续提升。广发证券指出,半导体、光通信等核心下游持续高景气,叠加公司在电子级领域新产能、新产品方面的持续加大投入和不断突破,公司光纤半导体产品将继续保持快速增长,具备中长期持续成长基础。整体来看,公司产业链完备,资源技术优势明显,下游光纤半导体石英材料景气向上,叠加公司电子级产品放量、产品结构向高端化持续迈进,公司未来2-3年业绩有望进入快速增长通道。

  博威合金(601137)生产效率提升

  公司于2017年新增的年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目已试产,有望缓解目前的产能瓶颈,并进一步增加高端合金市场份额。另一方面,将加快“年产5万吨特殊合金带材项目”的建设速度,有望将原本2.5年的建设期进一步缩短,提升消费类电子领域的影响力。天风证券指出,公司通过参与各类展会增强特殊合金的品牌影响力以及提升高端客户比例,并在替代进口高端材料的同时扩大国内市场份额。同时,基于“德国式”制造企业理念,优化生产流程并提升生产效率,使得毛利率提升1.42%,达到13.45%,远高于同业公司。

  2电子制造

  两细分领域被看好

  电子制造行业需求持续增长,同时经过前期调整估值亦出现明显回落。行业人士表示,从下游需求端来看,前7月的统计数据表明,PCB投资增势突出,同比增长28.1%,这与新兴应用的拉动密切相关。在需求量增加等因素推动下,全球PCB市场规模稳定增长,同时国内PCB市场整体增速高于全球。细分领域中,半导体、汽车电子被行业人士看好。

  自国务院发布《国家集成电路产业发展纲要》以来,半导体板块的市场关注度迅速上升,板块在2016年7-8月达到170倍的估值高峰。半导体板块经过两年的业绩增长,高估值已经得到消化,半导体板块整体估值水平已经位于历史底部区域。方正证券分析师段迎晟认为,在基本面边际变化叠加估值上升,半导体板块有望迎来戴维斯双击行情。关注优秀半导体公司,北方华创兆易创新扬杰科技紫光国微士兰微富瀚微等。

  汽车电子则经过数十年的发展,逐渐替代机械的作用,目前已愈发精密复杂,汽车电子产业呈现蓬勃发展态势。

  光大证券分析师王锐表示,一方面汽车产业规模的不断壮大,为其带来广泛的应用空间,另一方面电子技术的快速更新迭代,为行业不断注入新的活力。建议关注受益于汽车电子浪潮的非标设备厂商,及布局下游产品的重点公司,克来机电、英博尔等。

  潜力股精选

  北方华创(002371)多个产品市占率居前

  公司上半年实现营业收入同比增长33%,实现归母净利润同比增长125%。联讯证券指出,公司与国内芯片厂商积极合作,推进新产品工艺验证。光伏、半导体照明、新型显示需求增长使得订单同比增多。单晶炉设备订单陆续交付带动真空设备业务业绩提升,同时大枪对真空炉、磁性材料等设备产品的定制化订单研发进度,磁性材料整线加工生产线实现销售。公司与国际先进水平的技术差距逐渐缩小,多个产品在细分市场占有率名列前茅,保持了国内领先优势。看好公司维持国内泛半导体设备龙头厂商地位,并且在未来不断成长壮大。

  兆易创新(603986)芯片生产线丰富

  公司2018年上半年基于良好的市场需求和公司产品结构的优化布局,业绩稳定增长。万联证券指出,公司拟发行股份及支付现金收购上海思立微电子科技有限公司100%股权,布局物联网领域人机交互技术。思立微产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主,作为国内市场领先的电容触控芯片和指纹识别芯片供应商,在国内市场具备较强的竞争力。本次收购完成后,不仅可以丰富芯片生产线,完善公司在IOT方面的布局,还可以与上海思立微在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系。

  克来机电(603960)成长空间被打开

  公司2018上半年业绩出现大幅增长,柔性自动化装备与工业机器人系统新签订单2.88亿元,同比增加1.01亿元,在手订单充足。公司自去年进入博世全球供应体系,成长空间进一步打开。安信证券指出,与博世的合作彰显公司装备实力,推进公司装备技术向更前沿的汽车电子领域开拓,并加速公司在新能源汽车技术领域的布局。随着公司在博世全球的渗透率提升,公司业绩将保持继续快速增长。作为自动化装备与工业机器人系统提供商,公司不断开发新的应用领域,并充分利用外延收购实现战略布局,发展前景广阔。

  英搏尔(300681)新产品将逐步量产

  公司在电机控制器领域深耕多年,发展以研发驱动为主。公司创新性地采用IGBT分离器件制作功率模块,成本得到大幅减低。公司最新型的电机控制器产品MC39系列,可实现300V以上的电压等级,符合当前行业高效高功率密度的产品需求,有望在今年下半年逐步量产。光大证券指出,公司计划投资6.4亿元用于新能源汽车一体化动力总成建设项目。建设项目产能规划为年产20万套电机,10万套电源,1万套电驱动,目前正在开展投入前期基建项目。公司此次推动动力总成项目建设,有望实现在新能源汽车浪潮的卡位,打开未来成长空间。

  3 计算机应用

  龙头有望开启估值切换行情

  计算机应用板块业绩继续保持平稳增长态势。虽然板块内部业绩有所分化,但不少细分领域依旧展现出良好的增长潜力。东吴证券分析师赫彪指出,从策略配置角度,计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值。近期科技领域重磅政策持续加码,受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。

  可以看到,在中美贸易摩擦升级背景下,无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面,都在向加速自主可控的方向推进,自主可控产业有望迎来中长期的拐点,受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节。

  云计算则是计算机应用行业中备受关注的细分领域。8月10日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。赫彪表示,从产业链看,A股缺少IaaS环节的巨头,服务器等硬件环节利润受到IaaS层巨头挤压,相对更看好PaaS和SaaS层公司。

  板块机会方面,细分领域龙头仍是业内人士看好的首选。在自主可控方向上,建议关注太极股份卫士通中国软件中国长城四大央企。业绩向好的白马股方面,则重点推荐用友网络美亚柏科卫宁健康赢时胜广联达;以及超跌的启明星辰汉得信息等长期价值凸显的龙头。

  潜力股精选

  太极股份(002368)订单同比大幅增长

  公司2018上半年收入同比增长13.04%,单季度增速环比上升;净利润同比增长247.60%,二季度实现扭亏。新签订单同比增长127%,合同总额增幅较大源于大安全、云服务、大数据等新兴业务市场的加速开拓,新业务行业红利验证。申万宏源指出,考虑新签订单收入滞后性影响,预计第三季度开始逐步确认上半年新订单业务收入,一季度至四季度收入增速逐季提升趋势确认。公司兼具电科集团央企背景与复杂平台化建设能力,行业地位决定标的稀缺性,政务云、自主可控、网络空间治理均首选公司。

  中国软件(600536)应用前景广阔

  公司旗下拥有的中标麒麟操作系统等多款基础软件产品的销售与公司自主可控业务深度结合,对公司自主可控生态形成有力支撑;针对铁路行业的专用数字调度系统、通信动力及环境监控系统和铁路隧道应急系统等专用通信产品在多条国内铁路上成功应用,进一步拓展了国内国际市场;新推出的防水坝9.0版本在稳定性、兼容性和功能完善上均有明显提升,同时进一步加强市场拓展,开拓了新的销售渠道。方正证券认为,公司积极布局自主可控产业体系,已形成较为完整的基础软件产业链,是国家信息化安全可靠的实力供应商,应用前景十分广阔。

  用友网络(600588)云业务大幅增长

  公司实现营收增速37.1%,持续超预期,其中软件业务收入保持稳步增长。云业务中扣除支付业务以及互联网投融资信息服务收入后,实现营收2.2亿元,同比增长220%。中信建投证券指出,公司云战略继续保持生态性发展,云平台累计客户数超过1000家。此外,公司面向大型客户的云ERP产品NCcloud全面启动研发,计划四季度发版上市,将会是公司未来云战略中的重磅产品。公司云业务无论是从收入还是增速来看已经是国内SaaS层面的绝对引领着,转型效果十分显著,我们认为未来围绕公司的云生态战略,这一优势将会持续保持。

  汉得信息(300170)新业务增长点出现

  公司自主研发产品进一步丰富,补充完善了部分细分领域的解决方案,积累了包括费控及报账系统、融资租赁系统、医果等产品。华创证券指出,公司SaaS产品势头良好,汇联易和云SRM市场反应强烈,给公司业务带来了新的利润增长点。其中,汇联易新签合同金额、收入均超过上年全年水平。SRM业务发展迅速,产品与实施合同金额达到6000多万,收入3000多万,人均产出同比大幅增长。第三方云计算产品及服务方面,目前已经成为主要云计算厂商在企业服务市场重要的合作伙伴,形成了新的业务增长点,基于良好的业务协同,快速增长值得期待。

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