深圳华强最新消息,1月机构集中调研绩优中小创 电子低估值白马迎布局良机(附名单),000062最新新闻

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1月机构集中调研绩优中小创 电子低估值白马迎布局良机(附名单)
2018-01-29

  2018年前三个交易周,市场轮动主要是主板间各个板块的轮动,而上周则表现出不同的风格,即板块间轮涨轮到了创业板,主板和创业板间轮动的跷跷板格局清晰。根据东方财富Choice数据,1月共有366家公司接受机构调研,较上月调研公司数量小幅减少11%。赣锋锂业接受机构调研209次,拔得头筹。

  随着创业板的一波反弹,市场上对风格切换与否的关注度有所升温,中小创个股也获机构投资者更多关注,机构调研数量显著增加。此外,电子、化工、机械设备、医药生物等是机构调研的重点行业。

数据来源:东方财富Choice数据

  赣锋锂业拔得头筹

  据东方财富Choice数据,1月(截止1月28日)共有366家公司接受了4848次机构调研,对比上月机构调研数据可以发现,12月份共412家公司接受了4186次机构调研,1月调研公司数量较上月小幅减少11%,但是机构调研总量略有增加。

  其中,赣锋锂业启明星辰信维通信这三家公司的机构调研总量在100次及以上;帝王洁具、美的集团慈文传媒新开源、量子高科、国轩高科中顺洁柔视觉中国艾德生物利亚德天齐锂业安洁科技这12家上市公司机构调研次数超过50次。

  赣锋锂业1月获机构调研总量达209次,拔得头筹。在1月18日、19日赣锋锂业举行的投资者说明会上,中银国际证券、平安证券、天淳投资、新泉投资、天弘基金、上投摩根基金、申万菱信基金等多家机构参与。

  市场一直对一季度新能源汽车传统淡季比较担心,而18年正好是赣锋锂业产能扩张之年,包括它的加工产能和资源产能都有比较明显的扩张。根据赣锋锂业董秘欧阳明对公司经营情况和投放情况的介绍,2017年,赣锋锂业碳酸锂的产能包括矿石生产的碳酸锂、卤水生产的碳酸锂和回收料生产的碳酸锂。

  其中,矿石碳酸锂生产线是在17年3月份RIM锂精矿到货后开始投产,17年产量大概8000吨左右;卤水碳酸锂全年产量8000吨,17年上半年用的卤水原料,下半年开始改成工业级碳酸锂原料;回收料碳酸锂在17年的时候建成了一条磷酸铁锂回收生产线,产量大约是1000吨;18年还将建设一条三元回收生产线;还有一条1.75万吨碳酸锂的生产线计划在18年四季度投产。

  赣锋锂业表示,公司现有1500吨金属锂的产能规模,17年的产量是1600吨左右,因为市场需求旺盛,18年这条生产线可能还会扩产。此外,17年12月到现在主要产品的出货情况稳定,没有明显的淡旺季,价格略有小幅的下调。

  另外,固态电池项目,17年公司引进了宁波材料所的许博士一个团队,实验室前期工作已经完成,现在准备建设一条中试生产线。第一代的固态电池计划在19年初就要投产,希望固态电池项目能够按照公司的目标顺利推进。

  中泰证券认为,近年来,赣锋锂业大力向上游资源拓展,中游冶炼产能也在快速扩张,这使得公司投资性净现金流出较大,在2015 和2016 年分别达到了5.50亿和8.80 亿,今年前3 个季度的投资性净现金流出更达到了9.99 亿,此次融资如能顺利完成,公司的流动性将获得补充,公司发展将获得更坚实的支撑。

  此外, 启明星辰信维通信1月机构调研总量分比为154次、108次,位列第二、第三。启明星辰在去年三季报中对2017年全年业绩作出展望,预计2017年全年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长68.95%至76.49%。

  需要指出的是,1月大量机构集中调研了绩优中小创个股。申万宏源认为,2018年创业板业绩边际改善较大票更有优势,中小盘成长股方面要选择业绩增速在40%及以上,且可具有持续性的公司布局;同时规避掉流动性风险。框架上我们坚持消费升级、电子/半导体及配套、新材料、安防产业链、机器人为重点领域。

△数据来源:东方财富Choice数据

  电子行业最受关注

  行业方面,1月机构投资者对电子行业最为关注。电子行业中,德赛电池深天马A、深圳华强佛山照明京东方A、华工科技大族激光等共44家上市公司获得机构调研。

  招商证券指出,去年十一月以来,电子白马尤其是苹果产业链调整比较多,主要因素是 iPhone X上市后销量和备货数量预期不断在下修调整,造成了市场对手机产业链投资逻辑和板块估值的分歧,以及机构持仓比例过高所致。而调整到目前为止,哪怕是在最新出来的很保守备货数据假设下,电子白马整体估值也重新到了一个有吸引力的位置。 18 年以来我们的观点一直是强中选强,仍有一些优质公司能够穿越行业波动,尤其是不断参与零部件创新、提升份额和拓展品类的公司,正迎来低位布局的良机。

  平安证券也表示,行业整体景气度趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。1)全球半导体设备投资加码,大硅片供需失衡持续,关注晶盛机电长川科技北方华创等设备公司;2)轨交装备板块业绩2018年迎来复苏,推荐中国中车华铁股份康尼机电;3)油价持续回暖,天然气景气度高,建议给予油气产业链以重点关注,推荐新奥股份;4)持续关注3C设备、锂电设备等高景气行业。建议关注今天国际精测电子新奥股份中国中车康尼机电恒立液压埃斯顿先导智能等公司。

  另外,机械设备、化工、医药生物等同样是机构调研的重点行业,涉及公司数量均超过25家。

△数据来源:东方财富Choice数据

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