深圳华强最新消息,晨会精华:短期反弹有望延续 配置金融和周期更具性价比,000062最新新闻

《深圳华强(000062)》

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晨会精华:短期反弹有望延续 配置金融和周期更具性价比
2017-05-26

  周四A股放量上行。上证综指收盘上涨1.43%,报收3107.83;深成指上涨0.83%报收于9893.78;创业板上涨0.08%报收于1777.69。行业方面,非银、银行、房地产、煤炭等涨幅超过1.28%。主题方面,海绵城市、水利水电建设、赛马等涨幅超过1.96%。两市共成交4287.12亿元,较上一交易日放量超过2成。国际市场方面,美股实现六连涨,纳指标普共创收盘新高。因油价遭重挫,能源板块普跌。欧股指数下跌0.1%,报392.14点,但仍接近21个月高位。亚太股市收盘全线上涨,日经225指数涨0.36%。香港恒生指数收盘涨0.8%,刷新2015年7月以来高位。纽约黄金期货上涨、原油期货下跌。今天券商晨会上,分析师们表示,漂亮50不断创出历史新高,短期内反弹有望延续,配置金融和周期可能更具性价比,但熊市长阳也不宜乐观。

  西南证券

  政策继续保持审慎,经济稳步放缓。随着政策主基调转向防风险,审慎政策下需求面将继续放缓,带动经济下行。随着金融监管加强,金融体系向实体经济资金投放能力将持续受到抑制,实体经济资金面将趋紧,加大经济下行压力。截至目前,社融并未大幅萎缩,因而经济依然保持平稳下行态势。但不排除未来社融快速下降带动经济加速下滑可能,需要密切关注信贷社融指标。

  川财证券:

  股权风险溢价回归中性,等待更好的股票配置机会。股权风险溢价是股票收益率与无风险收益率的差额,可以用来衡量股票的配置价值,对大周期拐点的判断效果较好,特别是在牛熊周期的转换中,对超涨和超跌有较好的提示作用。A股在进入2016年以后,股权风险溢价大部分时间处在负值区间,仅在2016年初熔断后,由于市场被无差别错杀,股票相对10年期国债有配置优势;但随着后来金融去杠杆进程的推进,债券收益率不断走高,股票的吸引力也在不断下降。4中旬以来,市场出现了一波调整,估值得到了一定的消化,股权风险溢价也逐步向中性水平回归,目前处于历史均值水平,但从绝对水平来看,还没有进入特别好的配置区间,建议等待更好的股票配置机会。

  东北证券

  目前创业板估值已经回到相对低位;而近期部分专业资金逆势买入创业板ETF,同时赎回上证50ETF,表明蓝筹成长的力量对比正在发生变化;同时,包括苹果产业链等成长标的近一个季度也有不俗表现,有望带动其他成长股,也表明资金对成长股的关注度有望提升。雄安主题龙头近期调整幅度较大,但仍有结构性机会,包括装配式建筑、地热等雄安相关概念股票相继有抢眼表现,计划雄安开展业务的公司如深圳华强等也有不俗表现;未来雄安主题仍是市场的重点关注方向,推荐关注两个方向,第一个是传统基建相关方向,第二个方向,我们建议扩大雄安概念的范围,因为雄安新区目前还处于蓝图阶段,很多规划都将是第一次,因此,雄安概念的范畴也将不断拓展,主题范围也将不断拓展。

  中泰证券:

  目前银行股PB估值不到历史分位数的3%(2000年至今),在这个时间点去搏一把金融是有性价比的。形成这种预期差的条件有两个,一是随着漂亮50不断创出历史新高,在市场较弱的背景下,防御性有所减弱,市场开始产生新的分歧,前期获利的资金开始寻找新的确定性品种;二是对应经济基本面来看,目前周期板块估值基本合理,在近期连续调整下,未来宏观环境恶化对股市产生大幅冲击的概率不大,而一旦经济数据好于预期,周期板块估值回归的可能性更大。所以整体来看,我们认为短期内反弹有望延续,配置金融和周期可能更具性价比,但熊市长阳也不宜乐观。

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