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机会早知道:东北三省国企改革加速 军工板块估值望修复
2017-05-18

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:东北三省国企改革加速,40家企业有望成为混改试点;行业盈利能力有所增强,军工板块整体估值修复可期;黑色系期指大涨带动钢铁股走强,机构建议四角度把握板块机会;多家知名游资锁仓东方能源,利好消息刺激游资簇拥个股。

  【主题机会】

  东北三省国企改革加速 40家企业有望成为混改试点

  据记者了解,目前东北三省在混合所有制改革方面均做了不同程度的探索。其中,辽宁省为引入战略投资者,积极发展混合所有制经济,已决定向省内外战略投资者首批出售本钢集团、华晨集团、交投集团、水资源集团、辽宁能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源等9户企业股权,吹响该省份吹响国企混改号角;吉林省则在年初召开的2017年度工作会议中明确,今年将选择10-20户省属及地市国有企业开展混改试点,选择5-10户企业开展员工持股试点;黑龙江省国资委主任韩冬炎也在近期进行的政务访谈中表示,今年将在驻黑龙江省央企层面,牵头推进5户央企科研院所转制工作;在出资企业层面,选择20户左右推进股权多元化混合所有制改革。同时,注重发挥辰能集团与穗甬控股公司共同成立的振兴东北混合所有制改革促进基金作用,放大国有资本影响力。

  行业盈利能力有所增强 军工板块整体估值修复可期

  2016年军工行业营收增速加快,同比增长15.98%。6家军工集团资产注入,对军工行业的营收增长贡献较大。剔除资产注入公司后,军工行业营收同比增长7.58%。从毛利率等指标看,目前军工行业公司的整体盈利能力提升较为明显。2017年第一季度,军工行业经营业绩实现快速增长,但行业净利润增长速度弱于营收增长速度。在近期军工板块明显下跌的市场背景下,建议布局配置军工板块中超跌低估值、有混改预期及代表核心装备发展方向龙头标的等三条主线。

  黑色系期指大涨带动钢铁股走强 机构建议四角度把握板块机会

  昨日,黑色系期指主力合约集体上涨,其中,铁矿石、螺纹钢两大品种主力合约涨幅居前,分别为:4.6%、4.26%。受此影响,昨日沪深两市钢铁股也有不俗表现,其中,柳钢股份实现涨停,八一钢铁大幅上涨逾7%,此外,三钢闽光河钢股份、永兴特钢、凌钢股份首钢股份常宝股份等个股均逆市上涨超过2%。

  对此,分析人士表示,在去产能力度持续加大的背景下,钢铁行业供求关系有望持续改善。短期内,监管部门对“地条钢”的严厉打击以及前期钢企整体的库存比例,将对钢材价格形成有力支撑,对钢铁股走势形成催化,板块超跌反弹走势可期。

  京津冀交通一体化建设提速 多种交通方式将无缝对接

  随着京津冀一体化逐步深化,作为率先突破口的交通一体化进入收官之年。围绕“京津、京保石、京唐秦”三条主轴,四纵、四横、一环的轨道、公路、港口、航空等多种交通无缝对接的京津冀交通蓝图浮出水面。

  交通运输部综合规划司副司长彭思义表示,今年是京津冀交通一体化率先突破的收官之年,将加快打造“轨道上的京津冀”,推动公路重大项目建设、打造现代化津冀港口群,促进三地民航机场协同发展。

  基金掘金“一带一路” 投资逻辑将切换成业绩驱动

  “一带一路”国际合作高峰论坛顺利召开,给资本市场带来的投资机遇不断发酵。多位基金经理表示,“一带一路”倡议不仅为市场带来了主题性机会,更是成长性机会,近期市场调整给长线资金提供良好建仓期。而且,相关公司的投资逻辑将切换成业绩驱动,优质个股将脱颖而出。

  一份报告显示,主流私募集中看好“一带一路”倡议带来的基建类投资机遇。朱雀投资认为,伴随供给侧结构性改革带动的产能收缩,叠加“一带一路”倡议和以新疆为代表的西部崛起,需要积极把握带来的投资机遇,钢铁、建筑建材、高铁建设、机械工程制造、油气、通信、旅游等相关行业可能受益较多。

  【主力动向】

  两融余额7连降止步8800亿!去杠杆暂告段落?融资客青睐啥?

  5月沪深股市延续调整势头,两融余额开启连降模式,5月5日以来连续7个交易日下降,降至8800亿元左右。不过伴随着行情走好,两融投资者的谨慎情绪收敛。5月16日实现27.94亿元融资净买入,止步7连降。值得注意的是,融资净买入额居前的品种均为典型的强周期板块,特别是建筑、建材、钢铁板块获得融资客加仓,这与2月初的情形类似。机构人士指出,5月严查地条钢,供给端可能收缩,而需求端则有望延续复苏,钢铁板块迎反弹契机。

  多家知名游资锁仓东方能源 利好消息刺激游资簇拥个股

  数据显示,昨日一线游资净流入额为4.74亿,买入前三游资分别为中信证券上海世纪大道、国泰君安证券上海江苏路、中国银河证券北京阜成路,分别买入金额为2.75亿、1.87亿、1.54亿。而获一线游资力捧前三个股分别为恒泰艾普建投能源、庞大集团,分别获买入金额为2.29亿、1.70亿、1.45亿。尽管雄安新区个股不断分化,板块已经略显疲态,但从监测到的数据来看,雄安仍为资金主买板块。

  “聪明”资金5日净流入逾91亿元 机构抢筹10只强势股

  根据沪股通及深股通每日十大成交活跃股数据来看,5月11日本轮反弹以来,有36只个股现身在沪股通或深股通每日十大活跃股榜单中,其中,贵州茅台中国平安中国建筑海康威视美的集团格力电器五粮液塔牌集团等8只个股期间登榜次数均为4次,另外,招商银行中信证券方正证券新华保险索菲亚洋河股份等个股期间登榜次数也均为3次。

  自5月11日本轮反弹以来截至5月16日,有227只两融标的股处于融资净买入状态。进一步看,招商银行首创股份新兴铸管赣锋锂业等4只两融标的股期间融资净买入额均在2亿元以上,分别为:4.20亿元、3.86亿元、2.37亿元和2.14亿元。另外,期间融资净买入额超亿元的两融标的股还包括:大华股份(1.79亿元)、冀东水泥(1.71亿元)、京东方A(1.57亿元)、汉钟精机(1.55亿元)、鹏博士(1.55亿元)、金隅股份(1.45亿元)、日照港(1.25亿元)、浙大网新(1.22亿元)、中国银行(1.21亿元)和金发科技(1.09亿元).

  数据统计显示,5月11日本轮反弹以来,沪深两市共有157只个股累计登上龙虎榜292次,其中,有97只个股期间处于龙虎榜成交净买入状态,累计龙虎榜净买入金额达45.45亿元。

  具体来看,上述实现净买入的个股中,期间成交净买入金额超1000万元的个股有69只,其中,恒泰艾普首创股份中信国安先河环保建投能源、庞大集团、深圳华强嘉寓股份天茂集团中成股份汉钟精机连云港等12只个股龙虎榜成交净买入额均在亿元以上,分别为:4.09亿元、3.96亿元、3.00亿元、2.48亿元、1.70亿元、1.45亿元、1.38亿元、1.33亿元、1.18亿元、1.17亿元、1.06亿元、1.05亿元。

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