中金岭南最新消息,2017最佳研究团队最新投资逻辑及推荐的股票(电子、汽车、机械等),000060最新新闻

《中金岭南(000060)》

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2017最佳研究团队最新投资逻辑及推荐的股票(电子、汽车、机械等)
2017-11-30

  电子行业

  第一名:广发证券(许兴军、王亮等)

  许兴军、王亮在26日发布的研报中,建议关注产业链各环节龙头型企业的投资机会。

  消费电子:智能手机的消费品属性愈发强烈,终端厂商的品牌效应愈发凸显,优势品牌将取得更大的市场空间,强者更强的格局有望形成,建议持续关注产业链各环节龙头型企业的投资机会。

  面板:大尺寸价格略有下跌,a-Si小尺寸价格上涨。

  半导体:大基金入股,“光变”之后“芯变”已来。大陆电子借助于智能手机时代的产业转移以及参与全球分工实现快速发展,已从下游市场到中游零组件实现对台湾、日韩和欧美企业的追赶乃至赶超,大陆半导体企业未来有望复制面板产业成功路径,实现从市场到上游核心的突破。

  机械行业

  第一名:天风证券(邹润芳等)

  邹润芳在26日发布的研报中认为:IPP模式引领智能制造新趋势,积极把握制造业核心资产的投资机会。

  锂电设备:国内新能源汽车渗透率较低,未来是产业发展的大趋势,值得长期投资,需要具备全球化思维。德系开始和中国电池厂合作,一些电池厂也会去欧洲建厂,中国电池厂出海将把国产设备带出去,未来中国会出现国际首屈一指的锂电设备龙头企业,重点标的为先导智能科恒股份等。

  半导体设备:到2020年,中国计划建造26座晶圆厂,将带来未来几年半导体设备最确定的投资机会。同时由于配套比例的要求,未来国内设备企业将深度参与和受益。看好新一轮投资浪潮下半导体设备企业的机遇,首推单晶炉设备龙头企业晶盛机电,半导体设备龙头北方华创;关注长川科技至纯科技亚翔集成

  工程机械:11月份挖掘机销量仍旧大幅增长,有望超1.2万台,全年销量调高至13.5万台、2018~2019年需求有望超16万台,国产设备市占率已经超过50%,其中龙头三一重工有望达到25%。随着库存泵车出清、环保严查排放不达标的挖掘机和搅拌车,明后年工程机械板块仍将迎来火爆的需求。重点标的为龙头三一重工浙江鼎力恒立液压

  轨交设备:市场近期较为关心财政部PPP政策收紧对轨交板块的影响。2018年动车组需求中枢有望提升15%-20%、城轨车辆需求有望维持30%-40%的增速,动车组密集进入大修期带来新增长亮点。重点标的:康尼机电中国中车,看好华铁股份,受益标的神州高铁鼎汉技术永贵电器等。

  石油化工行业

  第一名:海通证券(邓勇等)

  邓勇、朱军军27日发布的研报认为,目前几大民营炼化项目进入关键时期,预计2018年底至2019年投产。项目投产后公司产业链进一步完善,业绩有望大幅提升;同时PTA未来供需有望持续改善,行业维持高景气。

  建议重点关注布局大炼化项目的PTA-涤纶龙头企业桐昆股份荣盛石化恒逸石化、恒力股份。

  第二名:银河证券(裘孝锋、赵乃迪)(两人现任职于光大证券)

  裘孝锋等人在26日发布的研报中写到,维生素 A、E 跳涨,“停工令”下化工品涨价初现。

  北方进入取暖季,京津冀停工令15日实施后,化工行业优化生产调控。建议重点关注受影响的农药、炭黑、甲醇、尿素等品种,以及煤改气影响下的LNG投资机会。

  建议关注扬农化工万华化学华鲁恒升鲁西化工,长丝和PTA双龙头桐昆股份恒逸石化;关注恒力股份和荣盛石化等民营企业切入炼化一体化项目的机会;农药建议重点关注长青股份辉丰股份红太阳苏利股份、利尔股份和利民股份,尿素建议重点关注阳煤化工,维生素重点关注浙江医药。成长股方面推荐锂电产业链和电子化学品,建议关注细分龙头:晶瑞股份新纶科技江化微广信材料当升科技天赐材料新宙邦星源材质

  汽车和汽车零部件行业

  第一名:广发证券(张乐、闫俊刚、唐哲等)

  张乐等人27日发布研报,点评汽车及汽车零部件行业11月的情况,观点是SUV领跑乘用车市场,重卡行业仍维持高增速。

  研报建议:尽管今年汽车行业增速中枢下移,仍不乏有表现亮丽的细分子领域。乘用车行业在终端需求复苏及政策退出前末班车效应的带动下,三季度有望回暖,乘用车板块推荐低估值蓝筹上汽集团,另外自主整车崛起和全球零部件制造中心转移带来内资零部件提升周期,零部件板块推荐华域汽车万里扬富临精工云内动力。同时,重卡是汽车内销量增速最快的细分市场,低估值业绩超预期较大,推荐有产品力和份额持续提升的中国重汽和低估值高壁垒的威孚高科,建议关注富奥股份潍柴动力

  有色金属

  第一名:广发证券(巨国贤、赵鑫等)

  巨国贤在28日发表的研报中认为:金属矿业股即将进入业绩充分释放期,铜锌铅等基本金属矿业公司将表现优异。

  关注标的:兴业矿业驰宏锌锗西部矿业、建新矿业、盛屯矿业西藏珠峰中金岭南紫金矿业洛阳钼业江西铜业云南铜业铜陵有色锡业股份罗平锌电盛达矿业等。

  第二名:天风证券(杨诚笑、孙亮、田源等)

  杨诚笑在27日发表的研报中,建议长线资金配置锂钴,短期锂钴利空基本出尽,补贴下调已经给予最大程度上的市场预期。主流电池厂停产原因也已经明了,调整完后估值水平又仅有20倍,推荐天齐锂业赣锋锂业雅化集团

  近期LME对某厂家的调查引发了对于原料结构供应的担忧,利多钴价。但也引发对于手抓矿(指含钴量3%-20%的硫化矿)来源的担忧,后续需进一步观察。推荐洛阳钼业华友钴业鹏欣资源

  全球主要经济体相继走好、通胀温和的情况给铜锌这种与宏观经济紧密相关的品种提供了很好的上涨环境。预计接下来铜锌价格有望向上突破几个月来的盘局。相关主要公司如江西铜业西藏珠峰中金岭南都跌到了30倍市盈率甚至更低的水平,考虑到铜锌均价一直呈现上升态势,2018年业绩继续维持较高增速是大概率事件。结合当前市场轮动的情况,推荐估值较低、大幅调整之后的铜锌板块股票,个股为江西铜业云南铜业西藏珠峰中金岭南

  钢铁行业

  第一名:长江证券(王鹤涛、刘元瑞、肖勇等)

  王鹤涛等人在27日发布的研报中认为:低库存格局或将是钢铁股迎来修复的最佳契机。

  落脚到板块投资,建议继续关注高弹性的新钢股份韶钢松山八一钢铁与*ST 华菱;安全边际高、估值低且中长期具备行业内比较优势的宝钢股份方大特钢大冶特钢也值得重点配置。

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