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厉害了周期股!成功打破“招商策略会”魔咒!多家机构看好5类资源股
2017-11-29

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   这几日,A股,跌跌不休,时不我予的哀愁。又恰逢,素有四大魔咒之首的“招商证券策略会”召开期间,更加使得行情雪上加霜。

  然而,山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村——周期股。

  厉害了周期股!

  成功打破“招商策略会”魔咒

  今日(11月29日),沪指探底回升,盘中一度下探至3305.57点,最终收盘顽强翻红,小幅收涨0.13%,报3337.86点。两市合计成交4570亿元,行业板块涨跌互现,钢铁、有色、煤炭三大周期类股强势领涨。

  具体来看,今日共有17个行业板块实现主力净流入,而金额居前的前10大行业的,除去房地产及民航机场,皆为资源类周期股,分别是水泥建材、有色金属、钢铁行业、造纸印刷、化工行业、煤炭采选、玻璃陶瓷、贵金属,主力净流入分别为7.55亿元、7.47亿元、3.07亿元、2.97亿元、1.64亿元、1.51亿元、1.19亿元、8953万、6893万。

  可见,今日之所以能够成功打破“招商策略会”魔咒,。其最大的功臣,无疑便是资源类周期股。在资源品仍获得主力资金一致看好,以钢铁、有色、采掘为代表的资源板块明显优于其他行业,形成较强资金集聚态势。

  安信策略分析指出,本轮周期行情受到四大利好因素驱动:驱动一,供给侧改革叠加环保限产不断推升周期品涨价,成为本轮周期行情的主要推动因素;驱动二,中报业绩超预期;驱动三,经济增长超预期;驱动四,流动性相对宽松。目前看,以上核心逻辑并未破坏,因此2017年6月至今的本轮周期行情尚未见顶。

  多家机构看好5类资源股

  对于目前的市场走势,尽管系统性风险得到释放,但是在结构休整的时间仍不充分的情况下,抱团资源类周期股,为布局来年的机会做好准备。

  煤炭股:

  信达证券指出,宏观悲观预期修复,叠加供给侧收缩,供需紧平衡下可能看到煤炭下游企业二次补库,或将带动年底煤价触底反弹至2018年一季度,考虑到前期煤炭板块风险释放已较为充分,当前板块整体低估值,接下来至11月数据出来前,可能是左侧底部配置煤炭板块的良机,重点关注山西国改进程、降杠杆及保供应下新项目审批给相关上市公司带来的投资机会,动力煤方面关注兖州煤业中国神华陕西煤业阳泉煤业,炼焦煤方面关注平煤股份西山煤电冀中能源

  钢铁股:

  川财证券表示,11 月份取暖季限产以来,周期类行业吨产量利润仍在持续扩大。周期类板块盈利稳健,建议优选相关低估值标的。相关标的包括: ST 华菱( 000932)、南钢股份( 600282)、韶钢松山( 000717)、三钢闽光( 002110)、海螺水泥( 600585)、 旗滨玻璃( 601636)、 兖州煤业( 600188)、 西山煤电( 000983).

  水泥股:

  国联证券认为,根据数字水泥网资讯,受河南、山东、苏北等地限产影响,长三角地区水泥和熟料供应紧张态势愈加明显,企业门前拉货的车辆络绎不绝,部分企业出现空库即产即销的现象。供需两旺情况下,盈利有望继续改善。我们建议关注全国龙头海螺水泥(600585.SH)、华中龙头华新水泥(600801.SH)和西北区域龙头宁夏建材(600449.SH).

  造纸股:

  申万宏源指出,整体供需格局未破坏, 18 年更看重企业的持续增长能力,龙头新项目落地(内生或外延等形式),估值具有优势,龙头盈利能力持续性更强,看好文化纸晨鸣纸业太阳纸业,箱板瓦楞纸山鹰纸业

  有色股:

  招商证券指出,有色市净率处于历史低位。2017 年市盈率略高,这也是有色金属在上涨过程中,阶段性回调幅度较大的重要原因。预计2018年金属价格上涨,2018 年市盈率有望下降到 15 倍以内,届时有色金属行业向上的弹性增强。

  铜的海外需求复苏,而铜矿供应端今年负增长,2018年增速 3%,我国废铜进口进口政策限制再生铜产量,预计2018年全球供需关系依旧保持紧张,铜加工费将持续下降。

  铝价继续看涨。由于供应侧改革和环保限产,2018 年我国电解铝将由过剩转为短缺,2018 年全球电解铝短缺加剧。

  锌供需关系持续紧张,价格将继续创新高,嘉能可复产后将加剧市场做多情绪。

  2017 年全年钴矿产量或负增长,出现数千吨短缺, 2018 年钴矿增量不足万吨。而新能源汽车高速增长,钴需求增速将达到 10%左右。

  轻稀土价格快速上涨之后积累少量库存,预计随着库存去化,稀土价格有望再迎来一波上涨。

  重点推荐基本金属:紫金矿业江西铜业云南铜业云铝股份神火股份西藏珠峰驰宏锌锗中金岭南。钴:洛阳钼业华友钴业寒锐钴业等;碳酸锂:天齐锂业赣锋锂业贤丰控股、盐湖股份等。新材料重点推荐:东睦股份博威合金宝钛股份等。

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