中金岭南最新消息,有色钢铁行业:稀土或止跌 钢铁可配置,000060最新新闻

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有色钢铁行业:稀土或止跌 钢铁可配置
2017-11-21

  上周美国 CPI 和零售销售数据双双略高于市场预期,增强了美联储 12 月加息预期;同时美国众议院周四通过全面减税方案,似乎美元指数应获得支撑。但欧元区经济数据靓丽,叠加市场普遍对美国税法最终获批持悲观态度,以及本周特朗普“通俄门”风波,最终导致美元指数本周下跌 0.74%,创 2 个月以来最大跌幅,而欧元、黄金、日元等避险资产则涨幅较大。从国内看,近期公布的中国经济数据整体偏弱,进一步增加了市场对中国经济回暖持续性的忧虑。

  电解铝库存下周或是拐点。 10 月份电解铝产量 255 万吨,同比下降 7.5%,已连续第四个月减少。11 月 16 日,SMM 统计国内七地电解铝社会库存合计 175 万吨,环比上周四增加 0.7 万吨。产量连续减少,库存却维持高位,预示下游需求乏力,对铝价形成较大压制。我们前两周持续认为电解铝库存将持续增加,目前有所印证,预期下周内电解铝库存可能迎来拐点。

  铜价可能仍处于调整阶段。铜方面,中国 10 月份精炼铜产量78.1 万吨,同比增 6.3%。1-10 月精炼铜累计产量 737.1 万吨,累计同比增 6.3%。同时前三季度秘鲁矿产品出口大幅增长,铜出口量193 万吨,同比大幅增长 10.7%,短期供需偏弱令铜价走势偏弱。 11月 14 日,中国大型冶炼厂召开临时会议,更重申 2018 年铜精矿供应不会短缺的立场,短期铜价可能仍处于调整阶段。

  稀土收储启动或迎来止跌反弹。本周六大稀土集团陆续向下属企业下达国储预交单,各分离厂陆续上报收储预交数量,预示着稀土国储已着手前期准备工作,稀土国储意向进一步明确,业内人士透露,稀土国储有望在 12 月份达成,后期稀土价格或迎来止跌反弹。

  钢铁库存去化持续加速,值得目前重点配置。五大品种社会库存 887.43 万吨,与上周相比下降 55.32 吨,环比上月降幅达 118.21万吨,库存连降 6 周且降幅持续加快。10 月份粗钢产量同比增加6.1%,钢材产量同比下降 1.6%,钢厂生产仍旧活跃,下游需求未如预想悲观,随着限产的深入,后期库存降幅仍有空间,对钢价将形成较大支撑,看好后期钢铁板块配置价值。

  板块配置:本周板块配置继续推荐以稀土、钢铁及铅锌低估值品种为主,具体标的包括北方稀土厦门钨业、*ST 华菱、韶钢松山三钢闽光中金岭南盛屯矿业驰宏锌锗南山铝业

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