中金岭南最新消息,有色金属板块再掀炒作热浪,000060最新新闻

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有色金属板块再掀炒作热浪
2017-10-20

  点击查阅>>>有色金属板块行情一览 有色金属板块资金流向

  午后,有色金属板块持续走强,截至发稿,寒锐钴业涨停,华友钴业涨6.47%,洛阳钼业涨6.2%,赣锋锂业翔鹭钨业盛屯矿业科恒股份广晟有色鹏欣资源等股涨超3%。

点击查看有色金属板块行情一览(数据来源:东方财富网)

  银河证券分析认为,从已经发布的有色金属行业上市公司2017年三季报业绩预告来看,有色金属板块2017年第三季度业绩高增长应当无忧。从已经发布盈利预测的58只个股来看,绝大多数的有色金属企业在2017年第三季度仍维持较高的盈利增速,2017年第三季度业绩预告同比增速下限在50%以上的个股总共有30家,占已发布业绩预告比例的50%以上。分板块来看,铅锌、铝、稀土、钨、钴板块已公布业绩预告上市公司业绩增长迅猛,其板块的其他上市公司2017年第三季度业绩也值得期待。

  有色金属行业2017年第三季度业绩仍将维持高增速,有色金属板块的三季报行情或将展开。从已发布的有色金属行业上市公司三季报业绩预告与2017Q3有色金属价格走势来看,铅锌、铝、钴、钨板块、稀土板块上市公司三季报大概率将比较靓丽。而四季度预测受供暖季限产的电解铝与受环保影响锌精矿供应有限库存持续低位的铅锌,以及受新能源汽车大势所趋需求推动的钴锂,其价格或将仍呈现强势,相关板块个股业绩也将走强。综合三季报业绩与四季度金属价格预期,我们看好铝、铅锌、钴锂板块,推荐中国铝业云铝股份南山铝业驰宏锌锗西藏珠峰中金岭南天齐锂业赣锋锂业华友钴业

  【延伸阅读】

  有色金属行业:电解铝限产超预期 锂钴延续高景气

  投资建议

  本周有色金属行业层面最为关注变化是,山东滨州出台采暖季错峰生产实施方案,涉及到电解铝行业龙头魏桥相关合规或非合规产能的停产,我们的观点是略低于最乐观预期,但是限产力度仍然很大,超预期,电解铝价格中枢终将上移,基本金属板块中仍首推电解铝。此外,本周中汽协公布新能源汽车数据,9月新能源汽车销量同比增加79.1%,1-9月新能源汽车销量同比增加37.7%,新能源汽车主线下游需求仍快速增长,小金属当中首推碳酸锂和钴。

  行业点评

  电解铝:山东滨州出台采暖季错峰生产实施方案。根据SMM数据,此次方案涉及电解铝产能727万吨,限产253万吨,其中包含违规产能94万吨,错峰生产限产部分为159万吨。此前,市场的焦点与分歧在于魏桥是否能够继续限产,魏桥原有产能917万吨,根据656号文关停违规产能268万吨,合规产能649万吨,根据“2+26”方案,30%产能关停,则最乐观预期为在合规产能649万吨基础上,再关停约195万吨,最悲观预期为采暖季限产基本囊括违规产能,也就是说不再限产。目前根据滨州方案,错峰生产实际关停159万吨,则比最乐观预期少30-40万吨,可以说山东滨州采暖季错峰生产方案限产力度仍然是比较大的。我们仍然维持对板块的推荐逻辑:在供给减量的趋势下,需求稳健,库存四季度迎来向下拐点,成本端上涨等多方面因素支撑铝价中枢上移。推荐标的是神火股份中国铝业云铝股份

  碳酸锂:碳酸锂价格继续上调,赣锋锂业上调金属锂价格。本周碳酸锂现货市场活跃,整体上来说的,工业级碳酸锂上涨至约15万/吨,电池级碳酸锂上涨至17万/吨左右,较节前上涨2000-5000元/吨,更微观来看,市场散单报价居高不下,部分企业报价18万元/吨甚至更高。此外,赣锋锂业在10月11日发布公告,上调金属锂10万/吨,相较于此前赣峰金属锂的报价80-85万元/吨上涨12.12%。金属锂涨价,严格上来说,不能简单折算为碳酸锂涨价,由于金属锂由高纯氯化锂深加工制得,并不用作电池端,应用领域的不一致导致金属锂价格自年初涨幅明显小于碳酸锂与氢氧化锂,但是此次上调也说明背后的逻辑,在电池端高速增长需求拉动下,其他下游消费领域锂资源供应同样紧张的现状。我们仍然维持对板块的推荐逻辑:锂资源中长期紧张促使板块高景气度持续,推荐标的为赣锋锂业天齐锂业雅化集团

  钴:钴产品报价小幅上涨。本周MB低等级钴报29.3(+0.05)-30.2美元/镑,高等级钴报29.85(+0.15)-30.9美元/镑,较10月6日低等级钴低幅报价小幅上涨0.3美元/磅,高等级钴低幅报价小幅上涨0.15美元/磅,国内长江现货金属钴报价下跌1万至44.5万元/吨,整体来说钴产品成交量稳定,报价坚韧。近期业内关注度比较大的是彭博的有关报道,刚果金将中止华刚矿业出口未加工的铜、钴,禁止钴精矿的出口,要求其加工成金属钴出口。事实上,2013年刚果就已经出台禁令,但由于电力等基础设施不完备,不具有执行基础,前几年出口的钴精矿大于钴湿法冶炼中间品,但是由于禁令,国内企业纷纷在当地建立冶炼厂,出口结构逐步调整,钴精矿出口越来越少,钴湿法冶炼中间品逐步增多。与业内人士交流,此次刚果度对华刚的禁令并不会“一刀切”,出口产品形式是逐步调整的一个过程。我们仍然维持对板块的推荐逻辑:电钴短缺延续,钴矿供需改善,推荐标的是华友钴业格林美洛阳钼业

  风险提示

  新能源汽车需求不及预期 ;宏观经济需求不及预期;供给超预期。(来源:国金证券)

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