中金岭南最新消息,忙完“喝酒吃药” 机构们准备“煤飞色舞”?,000060最新新闻

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忙完“喝酒吃药” 机构们准备“煤飞色舞”?
2017-07-21

  和基金经理们的交流是很有意思的。前半段,一般都是中规中矩,谈经济,聊宏观,侃行业,斟字酌句的谨慎凸显出风控部门精心培训的成果;后半段,聊开了,诸如人生心得、投资感悟,以及并未准备纳入采访问答的观点,就在不经意间一点点地流露出来。

  比如,在最近的一次采访中,临近尾声,记者逼问了一句:“除了你重仓的,还有看好的行业外,最近觉得最好的投资机会来自于哪里?”

  基金经理脱口而出:“周期股,主要是煤炭、有色这块!”

  中国证券报记者赶紧去翻了翻煤炭、有色这两天的走势,乖乖,确实够猛!按照以前市场的“行话”,这种强势飙涨的行情,那就是“煤飞色舞”啊!

  先来看煤炭行业的指数走势:

  在创业板闪崩引发的A股重挫后,以旱地拔葱方式反弹的,当属煤炭板块:短短两个交易日,煤炭指数的涨幅就达到9.68%,成交也是猛然放量!

  个股方面,煤炭板块两天时间里频频暴拉的比比皆是,着实让人看着眼红耳热;

  但有色金属们不服气了,不仅仅有色指数两天反弹里也有近7%的涨幅,个股的强势画风也是很美的;

  其实,这已经不是记者第一次听到,基金经理们将煤炭、有色视为下一阶段的重点投资机会了!虽然在接受采访的基金经理当中,有不少尚未将仓位重配至煤炭、有色,但他们无一例外地表达对“煤飞色舞”的眼馋。

  在私下里,基金经理甲是这么阐述他的逻辑:

  第一、供给侧改革启动至今,力度之强超出预期,效果之好也超出预期。作为产能过剩最明显的行业,煤炭、有色在大规模去产能后,龙头企业的行业地位得到了进一步巩固,超预期的附加值便是“煤炭、有色的龙头企业对产品价格话语权大幅增强”!如此一来,之前在产品价格频频跳水的背景下形成的悲观预期,在价格稳住后就渐渐消散了。

  第二、中国经济的韧性超预期,煤炭、有色两大行业的需求并未如此前悲观预测那般大幅下滑。由于真实需求的持续存在,导致在去库存、补库存等系列周期接近尾声后,煤炭、有色两大行业依然能够出现量价齐升的局面。从中报业绩预增情况来看,煤炭、有色的超预期十分明显。这一点,真真是让很多基金经理们没有想到!

  在阐述完逻辑后,基金经理的“神补刀”让记者的情绪又起了波澜:“其实,这些逻辑也是在发生后才想明白的。现在看来,市场远比我们要聪明的多!”——原来,大家还是站在一个起跑线上。

  但相较于基金经理们的眼馋,券商分析师们则早已不遗余力地推荐了煤炭、有色两大王牌。在一些分析师的眼里,随着“漂亮50”涨至尾声,资金的外溢势必会推高业绩存在超预期可能的煤炭和有色,“煤飞色舞”已渐上他们眉梢:

  招商证券分析师卢平:

  煤价上涨推动的第二重机会在本周展开,全国高温,夏天旺季推动第二重机会猛烈展开,完全符合我们预期:第一重机会来自超跌反弹,第二重机会推动因素也在于煤价。7-8月份旺季需求与3月相当,而限制进口使沿海供给减少10%,预计旺季煤价突破3月份高点(686 元/吨)达到700元/吨左右。旺季后煤价回归,预计稳定的市场煤价中枢为600元/吨。预计股票反应的煤价从政府煤价中枢535元/吨上涨至市场煤价中枢600元/吨。

  推荐三类股票:第一,低P/E 股票;陕煤、郑煤、此外白马龙头央企神华;第二,内生增长龙头:兖煤;第三,外延增长公司:西煤,潞安、阳泉、山煤、大同等山西公司。重点推荐陕煤、兖煤、阳煤。

  广发证券巨国贤:

  报告期内,中国经济数据向好提振金属价格或将继续上涨。中国二季度GDP超预期,同比增长6.9%。伦铜突破6000美元,短期铜价或将高位运行。铅锌库存紧张,需求稳中趋缓,预计铅锌价格短期或将维持高位震荡。锡本周维持高位震荡,由于环保压力加强,供给收缩,继续看涨。不锈钢消费上升带动镍价强势反弹。

  关注标的:铜(江西铜业云南铜业铜陵有色)、铅锌(兴业矿业盛达矿业驰宏锌锗中金岭南、建新矿业、西藏珠峰中色股份)、锡(锡业股份).

  事实上,虽然很难查到机构买卖个股的数据,但在煤炭、有色股票的飙涨中,少数涨幅过大的个股登上了龙虎榜,在交易所的公开信息中透露出了机构大举买入的信息。比如本周拉出了三个涨停板的鄂尔多斯,它的龙虎榜买入名单中,数据是这样的:

  本周四个交易日飙涨25.45%的恒源煤电,它的龙虎榜数据是这样的:

  从龙虎榜数据中我们可以发现,虽然其中有游资席位频频现身,但机构买入量也颇为可观。可见,机构们对于煤炭、有色行情的爆发,也着实助力不少。

  不过,对于煤炭有色的集体爆发,一位私募基金的总经理提出了一个“半牛市”的概念——所谓“半牛市”,就是场内资金已经找到了突破口,但要想形成持续性的上攻,还需要场外资金的涌入。所以“煤飞色舞”的行情,能否从局部演化成全面,最最关键之处,则要看来自于场外资金的涌入量了!

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