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机会早知道:有色板块占据风口 军民融合加速实施
2017-07-10

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:有色板块7月份首周上涨8.24%,半年报预告翻番股达20只;首批41家军工科研院所转制启动,军民融合进入加速实施阶段;挖掘机卖疯了!上半年销量超去年全年,13只概念股哪家强;淡季不淡,造纸行业中期业绩靓丽;基金重仓创业板股超九成预喜,机构上周抢筹5只个股。

  【主题机会】

  有色板块7月份首周上涨8.24% 半年报预告翻番股达20只

  在A股下半年首周中,有色金属板块成功占据风口,板块整体上涨8.24%,在28类申万一级行业中排名第一。板块内98只上市交易的个股中,91只个股上周股价表现跑赢同期大盘(沪指上周上涨0.80%),其中方大炭素(25.46%)、广晟有色(24.64%)、正海磁材(23.89%)、翔鹭钨业(22.69%)、寒锐钴业(22.09%)、华钰矿业(20.47%)、盛和资源(20.09%)等多只个股上周累计涨幅均在20%以上,而厦门钨业五矿稀土洛阳钼业北方稀土中钨高新银河磁体西部资源等个股上周涨幅也在15%以上。

  对于有色金属板块近期走强的原因,中信证券表示,有色金属价格整体同比上行支撑企业上半年盈利增加,中报业绩表现或超市场预期。流动性改善和下游数据企稳推动有色金属价格持续反弹,进一步催化企业的盈利弹性。短期美元低位运行,加之供应持续收紧、需求保持稳定、库存维持下行趋势,整体来看,有色金属行业基本面改善好于市场预期,可关注中报业绩大幅预增的相关个股机会。

  数据统计发现,截至昨日,共有51家有色金属上市公司披露了中报业绩预告,中报预喜公司家数达到44家,占比86.27%;具体来看,预增28家,续盈2家,扭亏8家,略增6家。从中期预计净利润同比最大增幅来看,行业内有20家公司预计中报业绩同比翻番,行业景气度回暖明显。其中锡业股份兴业矿业中金岭南西部矿业寒锐钴业精艺股份西部材料盛屯矿业宏创控股和建新矿业等10家公司预计中报净利润同比增幅均在300%以上。其余中期净利润有望实现翻番的10家公司分别为:湖南黄金中钢天源博威合金英洛华光启技术西藏珠峰、江粉磁材、楚江新材银河磁体赣锋锂业.

  首批41家军工科研院所转制启动 军民融合进入加速实施阶段

  7月7日,国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会,会上解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。对此,分析人士指出,军工科研院所转制是军工改革的重要前提,有助于下一步资产证券化推进,相关投资机会也将进一步显现。

  华泰证券等券商的分析师指出,军工科研院所是各大军工集团最优质的军工资产,盈利能力强,是军工集团“优质资产”。例如,2013年,中船重工科研院所对集团的利润贡献率超过30%。军工科研院所改制完成后,将按照一定的资产证券化比例,分批将优质资产注入上市公司,实现军工资产的证券化,由此将提升军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。特别是,目前军工央企中的航天科工、航天科技、电科、兵器工业等集团证券化比例仅20%左右,资产证券化有较大提升空间,这更令市场充满期待。

  挖掘机卖疯了!上半年销量超去年全年 13只概念股哪家强?

  7月6日,国金证券研报提到,今年上半年挖掘机合计销售75068台,同比增长100.36%,已超过去年全年销量。在此背景下,三一重工柳工徐工机械等上市公司年内股价表现抢眼,涨幅分别为30.98%、22.75%和14.41%。

  国联证券引述亚洲开发银行数据预计,2016年至2030年亚洲地区基建需求超26万亿美元,年均超过1.7万亿美元。其中,我国近期公布的国内固定资产投资预测显示,2017年中国基建投资或超45万亿元。PPP的拉动作用非常明显,2016年末PPP投资额达13.5万亿元,落地率31.6%,且仍在提高。美国、东南亚、印度等多国亦大力发展基建,工程机械将长期受益。

  淡季不淡 造纸行业中期业绩靓丽

  截至7月9日,14家造纸上市公司披露中期业绩预告,13家预喜,行业整体保持了较好的盈利性。2017年上半年,原材料纸浆同比增长18.18%,废纸同比增长34.28%,双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等均有不同程度的大幅上涨,叠加造纸行业排污许可证制度的落地,造纸行业淡季不淡的趋势明显,龙头企业价值凸显。在13家预喜的上市公司中,业绩同比超过50%的有9家,超过100%的有5家。行业整体保持了较好的盈利性。

  东吴证券称,造纸行业依旧处于景气向上阶段,晨鸣纸业拥有600万吨产能。其中,白卡纸200万吨、铜版纸130万吨、文化纸105万吨以及其他纸种。2017年上半年,文化纸、铜版纸、白卡纸价格持续稳增,铜版纸价格涨幅达24.92%,相较年初上涨1462元/吨,白卡纸上涨814元/吨,双胶纸上涨782元/吨。公司主要纸品品种将受益于行业普涨,业绩弹性俱佳。

  广发证券称,7月份造纸行业排污许可证制度落地在即,二季度造纸淡季不淡,白卡、铜板、双胶等产能集中度较高的纸种价格依然坚挺,生产企业限产保价,毛利水平维持高位,环保政策加码叠加三季度造纸旺季或推动造纸板块第二轮行情。从环保设备投入成本而言,大型纸企更具规模效应,因国内造纸行业产能分布相对分散,部分小厂不断在法律监管不完善及偏远地区开工新产能,小厂因环保政策趋严或将进一步淘汰,排污许可证制度落地利好龙头,强者恒强。

  IT巨头竞相布局 无人零售成新风口

  近期,马云表示要在7月8日-12日第二届淘宝造物节上推出阿里无人咖啡馆“淘咖啡”,以无人超市、无人咖啡馆等业态为代表的“无人零售”成为新零售主题下的又一看点,也将成为资本市场最受关注的新风口。

  无人零售之所以在被大力推广,因为其解决了传统零售的“痛点”。华泰证券指出,线下零售主要存在租金成本高企、人力成本上升等痛点,排队买单、服务质量问题也会降低消费者体验,无人零售至少可以解决人工成本高企的问题。同时,很多场景下,无人零售在节省面积、提升客户体验方面也具有显著优势。

  华泰证券指出,亚马逊、阿里巴巴等互联网巨头引领“新零售”发展潮流,收购线下实体店同时(亚马逊137亿美元收购全食超市,阿里巴巴收购三江购物、联合超市等股权),推出无人零售,进一步加快线上线下融合。互联网巨头发力无人零售并非试水性质,而是与收购实体超市等资本运作相呼应,亦体现出对“新零售”这种新业态的高度认可。而无人零售作为线上线下融合的场景之一(2016年社会消费品零售总额33万亿元),随着传感器等成本下行,有望成为“新零售”重要模式之一。

  【主力动向】

  基金重仓创业板股超九成预喜 机构上周抢筹5只个股

  记者发现,截至上周末,A股公司中报预喜比例为76.34%,基金重仓股的预喜比例为81.81%,而基金重仓创业板股的预喜比例更是高达91.89%。

  记者注意到,创业板个股已经得到机构的青睐,有5只中报预喜的创业板股大比例吸筹,5个交易日净主动买入率均超过10%。

  11只基金重仓持有的鸿利智汇(基金一季度末持股市值1.13亿元,浦银安盛旗下基金持股规模最大),预计上半年净利润同比略增15%至30%,该股年内累计上涨25.76%。数据显示,7月份首周,鸿利智汇资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,近5日共流入6878.83万元,机构资金净主动买入率高达21.23%。

  中报预计扭亏的银邦股份,在一季度被3只基金重仓持有,除南方量化成长股票基金少量持股外(持股市值不足900万元),浦银安盛旗下有2只基金持有该股,持股市值合计1.36亿元。该股年内累计下跌5.07%,但近一周机构资金净主动买入率高达20.42%。

  此外,海兰信预增50%至70%、富临精工长盈精密均同比略增,3只股票在一季度末分别被31只基金、4只基金、59只基金重仓持有,持股市值分别为11.29亿元、0.47亿元、28.22亿元。上投摩根旗下基金持有海兰信长盈精密规模最大,旗下基金持有富临精工规模最大的基金公司则是华安基金。数据显示,海兰信年内下跌8.86%,富临精工长盈精密分别上涨11.58%、17.80%,3只股票近5日机构净主动买入率依次为18.21%、14.91%、13.74%。

  10亿元机构资金抢筹清单曝光 押宝四类题材股

  数据统计发现,上周,共有104只个股现身龙虎榜,其中,24只个股登榜次数达到或超过3次,具体来看,开立医疗登榜次数居首达到10次,京泉华美格智能、华北高速、必创科技登榜次数均为7次,弘信电子中设股份智能自控科锐国际等个股登榜次数则均达到6次。

  东方财富数据显示,在上述104只现身龙虎榜的个股中,有53只个股背后出现机构身影,其中,机构龙虎榜净买入20只个股,合计龙虎榜净买入金额约为10亿元。

  具体来看,上述20只个股中,洛阳钼业寒锐钴业雅化集团先导智能等4只个股机构龙虎榜成交净买入额均在1亿元以上,分别为:24241.82万元、14746.61万元、12587.31万元、10148.85万元,此外,正海磁材(7381.72万元)、山煤国际(5789.72万元)、太阳能(4066.20万元)、新开普(3953.95万元)、创新股份(3874.88万元)等个股机构龙虎榜成交净买入额也均在3000万元以上。

  上周机构调研80家公司 新能源产业链炙手可热

  统计数据显示,截至7月8日公布的信息,上周(7月3日至7月7日)两市共计有80家上市公司接受各类机构调研,通过观察机构上周的调研轨迹发现,下半年第一周,机构继续深挖景气行业、优质个股的机会,工业机械、电子元件、家用电器、消费电子等行业受到机构关注,具体而言新能源产业链等成为机构调研炙手可热的对象。

  按照调研机构来看,安信证券、天风证券、民生证券、海通证券广发证券等券商密集出击调研,重点关注的公司包括亿帆医药中航光电江苏国泰新宝股份等;公募机构华夏基金、华商基金、博时基金、嘉实基金、交银施罗德基金等调研了包括大冷股份中航光电汉王科技亿帆医药江苏国泰等在内的多家上市公司;私募机构方面,浙江浙银资本管理、南京天奥投资、厦门坤易投资、深圳昭图投资、金石投资、上海高毅资产管理等调研的对象包括长高集团得润电子圣农发展亿帆医药等;保险及保险资管方面,中国平安保险、吉祥人寿保险、恒安标准人寿保险、长江养老保险、幸福人寿保险等调研的对象有许继电气金杯电工长高集团、银亿股份等。

  上周新能源产业链迎来机构的重点调研。资料显示,7月份以来,投资机构密集研新能源汽车产业链公司,其中仅7月5日这一天,就有近10家相关上市公司接受机构的调研。例如,江苏国泰在接受海通证券、平安资管、博时基金、银河基金、长信基金等机构调研时表示,公司未来将会加快发展化工新材料和新能源业务,目前,公司控股子公司华荣化工年产2万吨锂电池电解液扩能技改项目正在实施中,最近公司还投资设立了新能源集团公司,并拟在福建宁德投资设立全资子公司,建设年产4万吨锂离子动力电池电解液项目。华夏基金、泰康资产、嘉实基金、申万宏源国泰君安广发证券等机构对中航光电进行的集中调研则关注公司的新能源汽车销量与合作情况等。

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