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机会早知道:粤港澳大湾区港口整合潮起 钢铁股“入夏”
2017-07-04

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:国企改革进入落地窗口期,上市公司资本运作密集;粤港澳大湾区港口整合潮起;钢价利润“双高”,钢铁股行情“入夏”。

  【主题机会】

  国企改革进入落地窗口期 上市公司资本运作密集

  7月4日,停牌中的中国神华国电电力双双公告,透露此次重大资产重组的交易对方为能源行业大型国企,标的涉及能源行业资产,申请继续停牌一个月。以此为缩影,近期,一大批央企及地方国企密集发布改革新动向。

  被称为“国企改革落地见效年”的2017年已过半,多个方面的国企改革也进入落地“窗口期”。以三条主线来看,最迫切的当属混改试点方案上报时间已到。同时,央企重组整合也在提速,煤电、重型装备制造、钢铁等三大重点领域重组活跃。此外,国有投资运营公司试点的定位与运作思路也日益清晰。

  目前,煤电、重型装备制造、钢铁三大行业的央企重组已在紧锣密鼓地展开,神华和国电、恒天和国机重组已为前两大领域重组提供了案例。对于近期“尚无动静”的钢铁领域,李锦认为,鞍钢和本钢、首钢与河钢股份也有整合预期,但需要准备条件。此外,重型装备领域,中核建与中核集团是同宗同源,处于核电产业链条上下游,开展整合或成大概率事件。

  粤港澳大湾区港口整合潮起

  7月3日午盘,港口股集体拉升,连云港南京港厦门港务等涨幅居前。近日,国家发改委、广东、香港和澳门四方签署了深化粤港澳合作,推进大湾区建设框架协议。其中,共建世界级港口群成为大湾区发展的重点之一,大湾区港口资源整合或掀开新篇章。

  上海国际航运研究中心港口研究室主任赵楠表示,粤港澳大湾区港口之间存在整合需求,需要协调发展形成合力,港口整合将给大湾区港口群带来新的发展机遇。对于具体如何整合,业内人士认为,要看国家层面和三地政府如何协调。就广东省而言,可能从整合省属港口着手。

  由于天然的地理位置及历史发展原因,粤港澳大湾区整体的港口布局以“大小港口错落,互相依存”为特色,形成了庞大的港口群,湾区港口吞吐量规模居全球第一。目前布局粤港澳大湾区的上市港口公司包括深赤湾、盐田港珠海港广州港.

  钢价利润“双高” 钢铁股行情“入夏”

  近期以来钢铁股持续逞强,昨日再度以3.51%的涨幅在申万一级行业指数中居于首位。不仅如此,无论从5日涨幅或是今年以来累计涨幅,钢铁板块都十分可观。券商对于钢铁股的下半年行情较为看好,认为下半年需求并不悲观,三季度钢价或仍有上涨空间,而且下半年钢铁企业利润也仍将保持在高位。未来钢铁股有望迎来业绩与估值的双重提升。

  “当前的现状和1-4月份的上涨行情类似。”华创证券分析师唐川林指出,一方面,去年12月份对于宏观预期的判断是今年可能3月份明显下滑,但是1月份后市场宏观预期经济下滑的时点明显后移。当前市场也感受到了整个需求端没有之前想象的那么差,整个需求的悲观预期有一定的修复。另一方面,3、4月份是上半年的钢铁需求旺季,而8-10月份是下半年的钢铁需求旺季。且在这两个时点都叠加了供给侧改革的因素,上半年是地条钢,下半年是高炉去产能。

  利好刺激农林牧渔板块上涨 2.29亿元大单抢筹27只个股

  据海关总署数据显示,1月份-5月份我国大米出口总量为419166吨,去年同期累计为108253吨,同比增加287.2%。此外,从期货方面看,近期国际农业相关品种实现较好表现,CBOT小麦1709期货合约上周最后两个交易日大幅飙升超10%,且6月份最大累计涨幅超20%。

  对此,分析人士指出,美国作为小麦的主产区正经历旱灾,导致国际小麦、大米价格的大幅上涨和需求的旺盛,对国内稻米的出口逐渐变得有利,为国内粮食价格提供支撑,有利于提升相关上市公司估值水平,值得关注。

  受此影响,7月3日,农林牧渔板块异动明显,其板块整体上涨1.43%,在可交易的41只农林牧渔股中,当日股价实现上涨的个股有36只,占比近九成。其中,益生股份民和股份2只个股实现涨停,而圣农发展(7.6%)、仙坛股份(6.56%)、新五丰(3.59%)、登海种业(2.94%)、海南橡胶(2.82%)、雪榕生物(2.79%)、北大荒(2.61%)、隆平高科(2.27%)、云投生态(2.26%)、神农基因(2.15%)、敦煌种业(2%)和新农开发(2%)等个股涨幅也较为显著。

  兴业证券表示,今年以来市场对上市公司业绩的关注度大幅提升,目前二季度已结束,中报业绩成为市场投资的风向标,众多基本面优秀的白马龙头股遭遇错杀后或迎来反弹机会,建议遵循以下两条主线:一是低估值龙头,二是中报业绩超预期的标的。估值较低的板块龙头有:隆平高科海大集团大北农生物股份;中报业绩预增标的有:雏鹰农牧、壹桥股份、国联水产獐子岛等。

  水泥板块崛起天山股份涨停 五大因素成大涨动力

  昨日,水泥板块集体异动,午后快速拉升,截至收盘,板块整体涨幅接近2%,个股方面,19只水泥股出现上涨,天山股份强势涨停,上半年第一牛股西部建设大涨7.04%,华新水泥(3.99%)、万年青(3.67%)、冀东水泥(3.57%)、宁夏建材(3.33%)等个股涨幅也均在3%以上。

  对于水泥板块崛起原因,有分析人士认为,五大动力“浇筑”水泥股上涨基础。

  首先,政策红利持续释放。日前,《水泥工业“十三五”发展规划》正式发布。“十三五”是我国水泥行业转型升级,实现转折性发展的重要时段,此时发布《水泥工业“十三五”发展规划》,将对实施水泥工业“创新提升,超越引领”战略,推进水泥工业供给侧结构性改革,促进结构调整、转型升级向纵深转折,带动水泥行业步入新的发展阶段具有重要意义。

  第二,供给收紧、需求小幅增加。据国家统计局发布的水泥产量数据显示,5月份,水泥产量22846万吨,同比增长0.5%,1月份至5月份,水泥产量共89157万吨,同比增长0.7%。中泰证券认为,华东、华北等区域省份将陆续推出新一轮错峰生产计划,协同限产进一步增强的趋势确立,预计后期价格会维持上涨,7月份至8月份,库存将逐渐回落,9月份旺季将迎来全年的第二波大幅上涨。此外,大规模的基建投资势必带动水泥需求,据国际供应商麦格理预计,“一带一路”的发展每年将带动6亿吨的水泥需求。业内人士指出,能否抓住基建投资的大爆发和“一带一路”倡议的发展机遇,将成为未来国内水泥企业继续发展的关键。

  第三,业绩回暖。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在25家水泥行业上市公司中,今年一季度净利润实现同比增长的公司有21家,占比84%。此外,截至目前,有7家公司已披露中报业绩预告,业绩预喜公司家数有4家。

  第四,股价普遍处于中低位。统计显示,截至昨日,沪深两市A股均价为18.15元,在当前可交易的22只水泥股中,有18只个股最新收盘价低于这一水平,占比81.82%。其中,*ST青松(3.25元)、宁波富达(4.79元)、亚泰集团(5.15元)、金隅股份(6.55元)、万年青(7.35元)、祁连山(8.00元)、福建水泥(8.86元)、中材国际(8.86元)等个股最新收盘价不足9元,而截至昨日,上述水泥股中股价最高的深天地A收盘价为26.79元。

  第五,中小市值品种占多数。统计显示,截至昨日收盘,A股平均总市值为176.08亿元,在可交易的22只水泥股中,有18只个股最新总市值在这一数值之下,占比81.82%。其中,博闻科技(27.95亿元)、福建水泥(33.83亿元)、深天地A(37.17亿元)等个股最新总市值相对较低,不足40亿元。

  银行股估值料缓慢回升

  受多重因素影响,6月A股银行板块涨幅不及预期,估值已近历史底部。业内人士表示,下半年监管政策日趋明朗,有助于改善市场对银行股的风险评价。同时,伴随银行业景气度回升、银行表外业务风险降低等因素,银行股估值或缓慢回升。

  民生证券分析师李锋表示,银行板块在强监管与流动性影响下,估值已接近历史底部。当前银行板块PE(TTM)为6.9,PB(LF)为0.90,银行板块估值水平已逐渐反映对资产质量,以及金融去杠杆背景下持续监管的预期。

  东吴证券分析师马婷婷表示,从此次金融体系去杠杆来看,虽然持续时间较长,但力度相对温和,严守了不发生系统性金融风险的底线。一季度同业资产与同业负债规模均大幅净减少,且二季度以来同业存单净融资额大幅下降。6月,银行自查阶段基本完成,且已主动调整其业务和资产负债结构,监管影响边际减弱。

  产品价格上涨提升业绩预期 三板块有望领跑中报业绩浪

  近期,大宗商品市场不少品种连续走强,焦煤、铁矿石、热轧卷板、沪铅和螺纹钢等期货品种主力合约6月份以来累计涨幅均在10%以上。对此,分析人士认为,大宗商品价格的上涨将会提升与之密切相关的煤炭、钢铁和有色金属等行业的业绩预期,而在中报业绩披露期间,将进一步提升这些行业产生业绩浪行情的可能性,其中潜力股股价上涨的预期会更高。

  煤炭相关上市公司今年中期业绩亦普遍向好,据统计显示,在行业内已披露今年中报业绩预告的10家公司中,有6家公司均预计本期将实现业绩翻番或扭亏,其中,永东股份(261.69%)、陕西黑猫(141.00%)、露天煤业(135.00%)、中国神华(100.00%)等4家公司本期有望实现净利润同比翻番,而山西焦化、*ST大有则有望在报告期内实现业绩扭亏为盈。

  从中报业绩预告的角度上看,截至昨日,两市有11家钢铁公司已披露中报业绩预告,其中,8家公司业绩预喜。具体来看,沙钢股份三钢闽光两家公司业绩有望实现突出表现,均预计本期净利润实现同比翻番。事实上,机构亦普遍看好钢铁行业的景气度,其中,天风证券表示,下半年板材供需将改善,特别是四季度去产能效果和限产叠加,产品盈利将迎来修复,弹性空间较大;螺纹钢企业将整体保持高盈利,原材料成本增长空间有限,行业有望迎来盈利高峰期。

  根据中报业绩预告数据来看,上半年有色金属行业整体基本面有望进一步向好,在行业内46家已披露中报业绩预告的公司中,40家公司业绩预喜,其中,包括锡业股份兴业矿业中金岭南寒锐钴业精艺股份等在内的16家公司均有望实现业绩翻番,华友钴业银邦股份盛和资源怡球资源等公司则有望在本期实现业绩扭亏为盈。

  【主力动向】

  多家公司迎保险机构调研 工业机械和信息科技受关注

  数据显示,近两周以来,包括上海新阳三聚环保温氏股份美年健康等17家上市公司接受了保险机构调研。调研资料显示,特种化工、工业机械、信息科技咨询与其它服务、酒店、度假村与豪华游轮等行业受到保险机构普遍关注。

  从保险机构调研次数来看,陆家嘴国泰人寿、安华农业保险、国联人寿、长江养老保险等保险机构调研总次数居前,上述险企重点关注的上市公司包括上海新阳三聚环保大北农华侨城A、美的集团大冷股份等。此外,中韩人寿、农银人寿、亚太财产保险、信泰人寿、浙商财产保险等也相继调研了三聚环保银江股份银河电子德展健康上海新阳万通智控等公司。

  数据显示,在险企调研的对象中,工业机械和信息科技咨询与其它服务等相关概念股受到普遍关注。具体来看,信息科技咨询与其它服务的杰赛科技银江股份科大讯飞等受到关注较多。长江养老保险、中韩人寿、工银安盛人寿、泰山财险等调研关注的问题包括杰赛科技公司6月份重大资产重组情况、银江股份未来业绩增长点等。

  机构密集调研半年报业绩预增公司

  东方财富Choice数据显示,截至发稿,两市共有98家公司披露了上周(6月26日至30日)的机构调研记录,其中有45家已经提前作出了半年报业绩预告,业绩预增的有36家,占比80%。临近半年报窗口期,机构对于业绩相对确定的公司更为关注。

  大北农上周接待了25家机构组团调研,调研名单包括嘉实基金、朱雀投资、泰康资管等众多知名机构。大北农在此前的一季报中对上半年业绩进行展望,预计今年上半年实现归属于上市公司股东净利润5.15亿元至6.26亿元,较上年同期增长40%至70%。业绩增长原因为公司饲料及疫苗业务销售增加,同时,公司进一步贯彻提效、降费策略,畜牧饲料及种业业务运营费用同比下降。

  索菲亚上周接待了富国基金、汇添富、花旗银行等16家机构调研。 索菲亚预计上半年实现归母净利润2.6亿元至3.0亿元,同比增长30%至50%,业绩增长原因为定制衣柜业务、橱柜业务继续增长,OEM类产品销售持续增长。此外,公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。

  珠宝首饰连锁品牌周大生上周接待了14家机构调研,公司此前预计上半年实现净利润2.56亿元至2.78亿元,同比增长20%至30%。

  除上述公司之外,华帝股份尚品宅配云海金属等半年报业绩预增公司上周也接待了10家以上机构的调研。

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