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机会早知道:军工股获机构集体看好 两大逻辑布局
2017-06-28

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:军工股获机构集体看好,两大逻辑成板块投资抓手;下半年国企改革或迎五大催化剂,近62亿大单抢筹8只龙头股;维生素D3价格大涨促概念股拉升;汽车制造业5月份盈利好转,机构建议三季度超配乘用车相关个股。

  【主题机会】

  军工股获机构集体看好 两大逻辑成板块投资抓手

  在较强的政策预期推动下,今年以来,航天军工板块受到了研究机构的高度关注,而伴随着板块在前期快速调整后逐渐企稳反弹,包括中金公司、招商证券海通证券、华创证券、天风证券等在内的十余家券商均发表研报看好板块的投资机会,其中,中金公司表示,当前我国军工行业整体估值处于近几年偏低水平,2017年下半年板块有望在武器装备升级、军工科研院所改革政策破冰、军工国企混改实质突破的驱动下实现超额收益。

  在各大机构纷纷看好板块投资机会的背景下,《证券日报》记者对机构研报进行梳理发现,“政策推动”以及“绩优超跌”两大逻辑成为机构眼中军工板块后市投资的重要抓手。

  具体来看,政策推动方面,机构普遍认为政策的推动将成为板块后市走强的重要催化剂,后市包括科研院所改革、行业国企改革推进等利好均有望带动军工板块有所表现,而在短期内,军民融合题材有望成为板块的投资重点。近日,国防科工局发布《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》,共提出六个方面30项年度重点工作。对此,招商证券表示,自军民融合上升为国家战略以来,各项政策行动稳步推进,军民融合未来发展空间巨大。

  投资标的股上,招商证券建议,关注军工行业中引领产业发展的龙头国企以及具备技术壁垒和产业推广应用前景的民营企业,关注:航发动力中航机电中航电子航天电子中航光电航天电器海兰信天银机电、鹏起科技、晨曦航空景嘉微等。

  下半年国企改革或迎五大催化剂 近62亿大单抢筹8只龙头股

  6月2日,国务院国资委召开国企改革吹风会,从公司制混合所有制改革,国有资本投资、运营公司试点,央企兼并重组,公司法人治理结构,国资委职能转变等多方面总结了最新工作进展,并透露了下一步工作重点。

  6月15日,国家发改委召开新闻发布会,发改委新闻发言人孟玮透露,近期,发改委正会同有关部门,开展对国有企业混合所有制改革、完善产权保护制度、盐业体制改革等重点改革落实情况的督察,以督促改,通过督察打通关节、疏通堵点、破除阻力,全力推动各项改革举措全面落实到位。

  6月26日,中央全面深化改革领导小组第三十六次会议审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》,会议强调,今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作,是深化国有企业改革的一个重要内容。要以推进董事会建设为重点,完善公司法人治理结构,实现权利和责任对等。

  对此,海通证券表示,6月份以来,国企改革推进明显加快。从前期国资委、发改委国企改革发力到中央全面深化改革领导小组会议强调国企改革进程,政策面提速迹象已非常明显。公司层面,中国神华国电电力双双于6月5日停牌,东航集团混改落地也印证政策加速落地中。下半年,国企改革尤其是混改有望实现突破。

  在国企改革概念后市投资机会方面,华创证券认为,国企改革或迎来五大催化剂:1、中国联通等标杆央企混改方案落地;2、中央企业混改试点正在顺利实施,第三批试点企业将进一步扩大范围;3、地方国企员工持股试点取得突破;4、推动国企上市公司完善分红及投资回报机制;5、国企改革ETF基金的全国性推广。

  维生素D3价格大涨促概念股拉升

  中国饲料行业信息网显示,6月23日,维生素D3最新报价400元-450元/公斤,较前一日的210元-280元/公斤暴涨90%。业内人士介绍,环保督查导致部分企业停产减产,维生素D3供应量迅速减少,是价格大幅上涨的主要原因。

  据了解,维生素D3下游需求以饲料、医药行业为主,整体呈现一定的刚性需求。维生素D3在饲料整体添加成本中占比较小,饲料企业对其价格波动敏感度低。但同时,受益于近几年国内饲料行业需求的稳步提升以及近期禽类养殖等迎来拐点,维生素D3的需求量稳步提升。

  多位业内人士表示,维生素产品具有不可替代性,在刚性需求下,需求曲线比较陡峭。随着供给端收缩,未来维生素D3的价格上涨空间和幅度仍然比较大。

  据统计,自6月2日触底反弹以来,维生素板块涨幅逾10%,花园生物涨幅超40%。

  汽车制造业5月份盈利好转 机构建议三季度超配乘用车相关个股

  国家统计局昨日公布数据显示,我国5月份规模以上工业企业利润同比增长16.7%,增速比4月份加快2.7个百分点。国家统计局工业司何平博士解读这一数据时表示,汽车、电力和烟草等行业盈利好转是5月份工业利润增速加快的重要原因之一。5月份,汽车制造业利润同比增长4%,而4月份则下降6.7%;电力热力生产和供应业利润同比下降31.8%,降幅比4月份收窄10.2个百分点;受部分烟草企业减少库存、销售扩大等影响,烟草制品业利润同比增长82.4%,而4月份为下降18.4%。上述三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速加快3个百分点。

  中信证券表示,建议三季度超配乘用车相关个股。下半年是传统的汽车消费旺季,各大车企新车型密集投放,将助推销量增长。二季度企业主动去库存,也给三季度销量回升提供了可能。在二季度行业淡季时,业绩确定性最强的上汽集团、吉利汽车股价分别在A股、H股创出了历史新高。从经营确定性角度看,个股依然推荐上汽集团,还可关注此前市场预期比较低,有估值提升空间的长城汽车长安汽车

  对于汽车板块后市机会,国信证券在2017年行业中期策略中表示,增速放缓、保有量提升、产能过剩是当前汽车行业三大特点。汽车行业兼备周期与成长双重属性,在行业增量红利消失大背景下,汽车行业结构性机会犹存,龙头企业份额将持续提升,缺乏品牌效应和规模优势的中小企业在激烈竞争中压力将加大,下半年持续坚定推荐核心蓝筹企业和优质零部件厂商。主要有三条投资主线。主线一,一线自主品牌叠加强劲产品投放新周期,推荐:上汽集团长城汽车中国汽研;主线二,新能源政策缩紧,行业集中度提升,推荐:宇通客车;主线三,客户结构优质的零部件龙头企业,推荐:福耀玻璃华域汽车拓普集团华达科技星宇股份云内动力

  政策暖风吹 燃料电池概念引资金关注

  据新华社6月26日消息,在第十九届中国科协年会“未来出行——氢燃料电池及智能车辆技术”国际研讨会上,科技部部长万钢表示,氢能燃料电池目前在寿命、可靠性、使用性能上基本达到车辆使用要求,国外主要国家和地区高度重视氢能燃料电池汽车战略地位,给予持续支持。

  东兴证券指出,国内氢燃料电池产业在政策的支持下不断发展,未来成长空间巨大。政策方面,政府明确指出燃料电池汽车补贴将不退坡,支持力度强劲;从市场上来看,氢燃料电池客车处于示范运行阶段,企业大多在布局客车与专用车等商用车领域,在乘用车方面上汽、北汽新能源、奇瑞新能源取得了比较实质性的进展。预计2020年商用车领域销量能达到万辆的市场规模,属于强势成长性行业。

  半年报披露期即将到来家电板块 哪些公司业绩超预期?

  据统计,截至6月26日,A股家电板块中至少已有33家公司发布上半年业绩预告,其中预增8家、扭亏1家、略增14家,报喜比率近七成(另有5家续盈).

  具体来看,在这23家预喜的公司中,预告上半年净利润最高同比增幅超过30%的有20家,其中,天际股份以430%的增幅占据榜单首位。长江证券在近期的研报中指出,厨电整体依旧维持高景气度,在产品消费升级趋势强化及品牌消费意识崛起背景下,厨电龙头高成长属性持续凸显。如老板电器,该公司预计2017年上半年净利润约在5亿元至6亿元之间,较去年同期增长20%至40%,公司将其增长原因则归功于业务稳定上升,成本费用控制有效。

  再看小家电板块,品类扩张及消费升级是企业实现稳健增长的核心驱动力。长江证券指出,预计小家电行业上市公司二季度总体延续稳健增长态势,但成本端上行也有一定负面影响,不过已有部分公司开始尝试各种方式来承压。以苏泊尔为例,该公司新品创新、电商渠道占比上升以及渠道向三四线市场下沉或将刺激业绩增长,而控股股东法国SEB集团未来也有望持续带来订单转移。此外,九阳股份新宝股份等公司在二季度均有望延续前期较好增长。

  35家有色企业逾九成中报预喜 仅2家亏损

  财政部日前发布的数据显示,今年1月份至5月份,全国国有企业收入和利润持续较快增长,部分上年同期亏损行业持续盈利,其中包括有色行业。而截至6月27日,据《证券日报》记者通过东方财富Choice数据统计,有色金属上市公司中有6家国企发布了中报预告,从预告情况来看,这6家公司中有2家预计扭亏,4家预增。另据数据显示,目前发布中期业绩预告的35家有色金属上市公司中,仅有2家预计亏损。事实上,这意味着逾九成有色金属企业业绩向好。

  从上述6家发布中报预告的有色金属国有企业具体业绩情况来看,中金岭南预计今年上半年净利润在5亿元至6亿元之间,同比增长1048.15%-1277.78%。公司表示,业绩之所以出现增长,是因为报告期内公司进一步强化管理,严控生产经营成本,及主产品铅锌金属市场价格较2016年同期上涨所致。

  湖南黄金方面则预计,今年上半年公司净利润在1.59亿元至1.83亿元之间,同比增长230%至280%。公司表示,业绩上涨是因为主要产品黄金、锑制品及钨制品销售价格同比增长。

  西部材料方面表示,预计今年上半年净利润为1500万元至2500万元间,同比增长199.17%-398.62%。公司称,业绩增长,一是转型升级不断见效,产品结构持续优化,高附加值产品占收入比提升较大;二是银行借款利率下降以及利用募集资金补充流动资金、偿还银行借款减少财务费用。

  而罗平锌电盛和资源厦门钨业等公司均表示,今年中期业绩将有所增长。

  【主力动向】

  主力去哪了?上半年机构调研大揭秘(名单)

  东方财富Choice数据显示,截至到6月27日,两市上市公司共接待了32189次机构投资者的调研。

  从所属行业(申万一级)来看,上半年机构调研最多的行业是电子行业,有4975次,其次为计算机、机械设备和医药生物。

  今年以来,接待机构调研最多的上市公司是海康威视,其上半年接待了839次机构调研,此外,美的集团广汽集团分别接待了478次和377次。

  从机构的性质来看,证券公司中,调研次数最多的是招商证券股份有限公司,其上半年调研了451次,调研对象包括中国宝安科大国创辰安科技等。此外,海通证券上半年调研次数也超过了400次,为437次。

  基金公司中,华夏基金上半年调研次数达到240家,是最勤快的基金公司,其调研过的个股包括深振业A、神州高铁金融街、美菱电器等。

  私募公司中,明星私募星石投资上半年调研了包括飞亚达A、普洛药业世联行金正大等公司,以95次调研成为上半年调研次数最多的私募,此外,淡水泉、海宁拾贝两家私募调研次数超过60次。

  险资方面,中国人寿保险(集团)公司上半年调研了57次问鼎,此外,前海人寿和天安财产调研次数均为50次。

  信托方面,中融国际信托上半年调研57次,造访了包括海鸥卫浴、大洋电机燕塘乳业等上市公司,此外,QFII性质的复华证券投资信托和国泰证券投资信托分别调研了40和36次。

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