上证指数悄然形成“红三兵”月K线组合 牛市下半程或更精彩,深天马A最新消息

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上证指数悄然形成“红三兵”月K线组合 牛市下半程或更精彩
2017-09-05

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  始于2016年初的本轮行情,正在演绎的是一轮时间跨度较长的上涨周期。以中小创指数的底部构筑为标志,上涨行情已进入以强调进攻为特征的下半程。

  到目前,本轮行情基本上形成两个阶段。上半程,以贵州茅台(2016年3月)创历史新高为起点,到今年5月为止。此期间,市场强调安全,消费白马不断崛起,一批龙头股先后创历史新高。正是因为这批白马蓝筹股估值重心的有效上移,为市场整体再上台阶奠定了基础。5至7月期间,沪深300指数的中长期均线转向大型多头排列(牛市特征),创业板指数也完成最后一轮底部震荡。至此,上涨行情下半程正式开始。突破口就是大金融、大周期品,市场情绪整体转向进攻。

  从技术形态上看,领先指数上证50指数,目前已进入挑战十年下降压力线(3100点)的状态。领先股已先行一步,像中国平安平煤股份山东海化云铝股份驰宏锌锗江西铜业等大金融、大周期品龙头,渐次突破过去10年所形成的下降压力线。由“点”到“面”,最终会体现在指数上。由此推测,这一轮上攻行情,上证50指数有望率先挑战并突破十年下降压力线,从而实现技术上的大趋势逆转。有意思的是,上证指数也在过去3个月悄然形成“红三兵”的月K线组合,这是典型的技术反转组合。

  特别是,此前处于弱势下行状态的中小创也已转强。以创业板综指(399102)为例,上周已悄然突破大型下降楔形的外轨,技术上已实现反转。中小创的领先股也形成了强势效应,像科大讯飞中科信息,其估值定位开始大幅提升,以市销率(PS)为例,当前这些领先股的市销率再次切入30倍,这是相对较高的估值定位。不过,在一轮趋势上涨行情中,这种估值空间的向上突破,对行情发展会形成正面推动作用。当然,目前还仅仅是泡沫刚刚浮起的初期,对于趋势交易者来说,当前并不是担心泡沫的时候,而是关注估值比价的时期。不过,需要指出的是,这一轮行情并不是重演上一轮的纯粹题材炒作,而是塑造新蓝筹的大行情。

  投资策略上,我们认为,应该专注各领域综合竞争力突出的公司,无论是新产业,还是传统产业的转型升级,未来都会诞生一批新蓝筹股。首先,消费升级领域依然是重点。当前看好大金融,引爆点就是养老保险与税收优惠结合,以及金融科技兴起,看好四大国有保险、银行股(招商银行平安银行)、券商(华泰证券广发证券)等金融科技先行者。电动车无疑是中长期景气向上的大产业,近期可关注一批滞涨品种,如亿纬锂能当升科技银河磁体等。信息消费领域正在全面升温,以人工智能、云服务为引爆点,联动半导体、物联网、新型显示等,可关注用友网络北方华创深天马神思电子锦富技术中兴通讯久远银海等。

  其次,我们也看好投资领域的大周期品龙头企业。受益于供给侧改革成效,叠加盈利拐点。当前已进入供给、需求“双谷底”,供给稳中有落,而需求缓慢上升。板块个股方面,钢铁(酒钢宏兴)、有色(中国铝业北方稀土)、化工(黑猫股份)、煤炭(潞安环能)等近期已显著转强。周期品领域的个股行情会持续延伸,远洋运输(中远海控)、高端制造(台海核电)等均可关注。

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