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中泛控股子公司拟发行2.5亿美元票据 以夏威夷物业作为抵押
2019-11-06

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  11月6日,中泛控股有限公司发布公告称,于当日,公司全资附属公司中泛房地产开发控股有限公司作为发行人,与代理人、担保人、认购人等各方订立认购协议,据此,代理人同意促使认购人认购发行人将予发行的该票据,其本金总额最高为2.5亿美元(相等于约港币19.58亿元)。

  观点地产新媒体查阅获悉,该票据到期日为自票据首次发行日起计满12个月当日。

  发行人将该票据所得款项用于悉数偿还本金额、利息及现有融资下所有其他费用及未偿还款项;支付与认购协议项下拟进行交易有关的费用、成本及开支;及其次,代理人明文同意任何其他用途(包括发行人及其附属公司营运资金用途)。

  公告披露,该票据抵押包括夏威夷物业按揭、针对各附属公司担保人全部已发行股份设立的股份押记或股份质押;及该等担保人提供的担保。

  根据认购协议,除其他责任外,当控股股东不再直接或间接控制本公司,或任何人士或一致行动之群体取得公司之控制权、泛海控股股份于深圳证券交易所主板暂停买卖连续超过10个交易日、或泛海控股股份不再于深圳证券交易所主板上市时,都将会导致票据加速到期。

  据悉,于公告日期,控股股东及泛海控股共同持有中泛控股全部已发行股本约74.95%。

  此前于9月23日,中泛控股公告称,其全资附属公司作为借款人,与担保人及贷款人订立融资协议。据此,贷款人同意向借款人提供有期贷款融资,总额为1.4亿美元(相等于约港币10.98亿元),期限为由该贷款首次动用日期起计满三周年当日。

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