泛海控股最新消息,泛海控股:将“16泛控02”存续期后2年票面利率上调1.21%至6.50%,000046最新新闻

《泛海控股(000046)》

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泛海控股:将“16泛控02”存续期后2年票面利率上调1.21%至6.50%
2019-02-11

  讯2月10日晚间,泛海控股(000046)发布“16泛控02”票面利率调整及投资者回售实施办法。泛海控股在“16泛控02”公司债券存续期的第3年行使上调票面利率选择权,将本期债券存续期后2年的票面利率上调幅度为1.21%至6.50%并固定不变。

  根据泛海控股公布的回售实施办法,“16泛控02”公司债券的回售登记期为2019年2月11日至15日,回售价格为100.00元/张(不含利息)。以1张(即面值人民币100元)为一个回售单位,回售金额必须是人民币100元的整数倍且不少于人民币100元。

  投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。回售部分债券兑付日为3月25日,泛海控股委托中国结算深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。

  回售部分债券享有2018年3月23日至2019年3月22日期间利息,票面利率为5.29%,采用单利按年度付息,每10张“16泛控02”(面值1000元)派发利息为人民币52.9元(含税)。扣税后证券投资基金债券持有人实际每1000元派发利息为人民币42.32元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)实际每1000元派发利息为52.90元。

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