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公募基金调研忙 偏爱机械设备等四行业(附股)
2017-12-16

  据统计,12月上半月公募基金公司调研了109家上市公司。从行业来看,机械设备等4行业为基金调研的重点。近期市场对于成长股的关注度相对前期有较大提升,一些基金也开始逐步加仓估值与业绩较为匹配的成长股,而基金调研个股中,四分一为中小创。

  公募基金11月上半月调研109股

  12月以来接受机构调研的上市公司明显减少。据数据显示,12月上半月(12月1日-15日),机构调研上市公司216家,而上月同期有多达421家。其中,公募基金公司12月上半月调研了109家上市公司,仅为11月同期252家的43.25%。

  这其中,接受了5家以上(含)公募基金公司扎堆调研的有18家公司。而好莱客(603898)、

  金科文化(300459)、岭南园林(002717)、迪森股份(300335)、三七互娱(002555)、快乐购(300413)、开润股份(300577)和沪电股份(002463)8家公司接受了超过10公募基金公司组团调研。

  好莱客以接受22家公募基金的调研排第一。据披露,公司在12月12日接受了包括南方基金、富国基金、广发基金、财通基金、嘉实基金、银华基金、东方基金以及上投摩根等在内的公募基金以及券商、险资等合计113家机构的调研。机构关注公司如何降低采购成本,公司表示基于柔性生产线设备厂商部分端口尚不开放,导致生产线的成本高,而公司通过开发信息化系统集成不同生产商的设备,打破行业技术壁垒,从而降低设备的采购成本。

  12月份以来己接受9批次机构调研的金科文化,以接受19家基金的调研排第二。数据显示,前去调研的公募基金包括富国基金、建信基金、中欧基金、华商基金、财通基金、长盛基金等。据了解,受到机构“猛攻”的原因,主要是因为公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司在8月下旬发布重大资产重组报告书,以发行股份方式购买杭州逗宝和上虞码牛,后两者又合计持有Outfit7 56%的股权。据介绍,Outfit7主要从事大数据广告分发以及互联网儿童早期教育业务。

  接受第三多基金调研的是岭南园林。据披露,公司在12月7日接待了包括兴全基金、嘉实基金、新华基金、华商基金、南方基金、银华基金、农银汇理、泰达宏利、国投瑞银等18家公募基金。调研主要围绕新港永豪展开,公司表示加入岭南园林后,新港永豪获得资源更多、融资渠道扩大,还可以与岭南园林作为联合体竞标,在业务模式、客户资源、财务管理等方面进行整合互补,业务相辅相成,强强联合将加速新港永豪业务飞速发展。

  偏爱机械设备等4行业

  从所属行业(申万一级)来看,12月上半月公募基金调研的251家公司主要集中在机械设备(13家)、电子(12家)、化工(11家)、医药生物(10家)等行业中。此外,电气设备、计算机和传媒也分别有8家、7家和6家公司接受了公募基金的调研。

  数据显示,12月上半月接受公募基金调研的机械设备行业上市公司分别是长盛轴承(300718)、北方华创(002371)、中航电测(300114)、杭氧股份(002430)、东杰智能(300486)、

  美亚光电(002690)、优德精密(300549)、星云股份(300648)、伊之密(300415)、新天科技(300259)、杰瑞股份(002353)、天马股份(002122)和华宏科技(002645)。

  电子行业获公募基金调研的12家上市公司是沪电股份(002463)、欧普照明(603515)、

  和而泰(002402)、佛山照明(000541)、卓翼科技(002369)、顺络电子(002138)、安洁科技(002635)、三雄极光(300625)、大族激光(002008)、立讯精密(002475)、利亚德(300296)和水晶光电(002273)。

  12月上半月获公募基金调研的化工行业11家上市公司是金科文化闰土股份(002440)、华峰氨纶(002064)、利尔化学(002258)、荣盛石化(002493)、金禾实业(002597)

  新宙邦(300037)、红宝丽(002165)、恒逸石化(000703)、鲁西化工(000830)和辉隆股份(002556)。

  医药生物行业公司中,12月上半月获公募基金调研的是翰宇药业(300199)、丽珠集团(000513)、海辰药业(300584)、海思科(002653)、贝达药业(300558)、荣泰健康(603579)、

  长春高新(000661)、鹭燕医药(002788)、必康股份(002411)和金达威(002626)。

  调研个股四分一为中小创

  公募基金调研的公司中,中小创继续占据最多。统计数据显示,12月上半月公募基金调研的109家公司中,沪市公司仅有7只,占比仅6.42%;深市主板公司虽有20只,但占比也仅有18.34%,两者加起来比例不到四分之一,很显然公募基金依然很“看好”中小创。

  记者获悉,近期市场对于成长股的关注度相对前期有较大提升,一些基金也开始逐步加仓估值与业绩较为匹配的成长股。海富通国策导向基金经理施敏佳表示,展望明年,基于经济可能增速放缓和通胀上行预期,一些白马股的超额收益将在明年大概率减少,中小创板块或许在明年存在上涨机会,目前相对PE已回到2012年的水平。

  2015年6月,创业板指数突破4000点大关,此后便开始剧烈回调。截至11月17日,创业板指数为1833.90点,较最高点跌逾50%。在此过程中,曾经扎堆持有成长股的基金陆续撤离。据东方证券统计,截至三季度末,公募基金的创业板持仓占比仅为12.91%,环比下降0.78%,创下2013年第四季度以来的基金创业板仓位配置最低值。

  “目前A股还是存量博弈的市场,跷跷板效应很明显,现在是中小创公司逐步复苏的时间。”南方新兴消费增长基金经理李佳亮表示,A股“漂亮50”因为业绩和估值优势,前期表现比较亮眼,成为资金抱团的对象,但现在这类品种的性价比在降低,而中小创却处于长期低迷状态。

  天弘基金股票投资总监肖志刚认为,从收益(风险)的主导因素迁移史看,2014年至2015年的最优策略是仓位控制,2016年至2017年的最优策略是板块配置,预计从2018年开始将进入精选个股制胜阶段,尤其是自下而上的选股策略,容易精确定位成长股。经过价值股与成长股持续两年的风格分化,大部分成长股已经具备长期投资价值甚至低估,2018年将有显著超额收益。

  农银汇理基金投资总监付娟判断,2018年的市场可能不会再是二八行情或一九行情,更多的公司有可能迎来上涨趋势。她认为,2018年可能会迎来成长股的投资机会。从目前调研情况来看,明年创业板的业绩增速大概率会提升,可能会再次超越以沪深300为代表的周期蓝筹。

  基金认为流动性或为当前市场关注焦点

  近期,市场普遍调整,沪指更收出了罕见的周线五连阴。对此,中欧基金认为,流动性或仍是当前市场的关注焦点,市场对央行加息的预期也逐步升温。同时,2018年供给侧改革有望更加“精细化”,在投资时更需关注上市公司的盈利能力及业绩的确定性。

  益民基金观点认为,临近年末,A股市场波动率预期将加大,A股仍处在利率高位震荡的滞后反应期。季末MPA考核等因素导致流动性不确定上升,短期内A股不具备趋势性上行动力,震荡行情延续。随着国内工业淡季临近以及海外经济加速冲顶,经济韧性在短期内难以证伪,流动性因素重要性相对提升。行业方面,看好高端制造,估值和业绩仍具有双重支撑。

  国寿安保基金则表示,市场宽幅震荡加剧,短期压力仍存,年末或延续弱势,这与资管监管政策冲击持续发酵、绝对收益机构年末兑现收益、地缘政治担忧升温等因素有关,但进一步下行风险有限。中期来看,从政治局会议释放的信号来看,经济无须担忧,政策仍延续防风险、补短板的思路,A股市场慢牛格局已经形成,国际资本配置、国内机构权益投资缓步增加是主要的边际力量,龙头股盈利向好、市场给予估值溢价的形势未改。

  “行业方面,考虑到近期市场的调整,我们认为短期应采取相对均衡的配置策略,其中超跌的TMT板块可能有短期修复机会,中长期继续看好消费行业,调整后可择机介入龙头公司。短期市场情绪有所宣泄,不建议过度关注主题投资机会。”国寿安保基金称。

  12月上半月获3家或以上公募基金调研个股


股票代码股票名称被调研次数合计基金公司证券公司阳光私募保险公司海外机构其他603898好莱客11132226203239300459金科文化94119657--4002717岭南园林1241813----2300335迪森股份2241382----1002555三七互娱12312351--2300413快乐购143111965--2002463沪电股份43010575--3300577开润股份12610931--3300188美亚柏科2259821--5603515欧普照明1109----1----002126银轮股份3267761--5300199翰宇药业2167511--2000513丽珠集团213621112002402和而泰129653----15300316晶盛机电1176217--1300718长盛轴承1761--------002440闰土股份417552----5002531天顺风能1165621--2000561烽火电子17412------002244滨江集团1541--------002371北方华创24441354--18002415海康威视151442--346300339润和软件2454217----13300353东土科技1541--------000046泛海控股1835--------000541佛山照明311341----3002013中航机电1531------1002064华峰氨纶211352----1002202金风科技714334112002258利尔化学27321----1002369卓翼科技133----------002508老板电器425344364002563森马服饰19341----1300114中航电测1633--------300271华宇软件183112--1300616尚品宅配17311----2


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