静候新一轮催化剂 MSCI占比提升指日可待,深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

静候新一轮催化剂 MSCI占比提升指日可待
2019-11-05

  11月以来,A股连升两天,虽然指数上涨的幅度较为节制,但结构性的机会风起云涌。特别是蓝筹“核心资产”类个股继续上涨,创出新高的公司日渐增多。业内人士指出,目前A股市场的结构性牛市已经非常清晰,不过行情较为分化,一些个股还没有轮到上涨的时候。整体而言,年内剩下的时间,结构性行情仍将持续,随着时间向后推移,经济企稳的预期更会上升,甚至可能催生覆盖更大面积个股的上涨行情。

  资金面利好不断 年内MSCI最大比例扩容即将来袭

  近日,MSCI官方发布消息称,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日公布,该变动将于11月26日收盘后生效。业内人士预计,11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。

  盘面上,以QFII为代表的外资流入趋势相当明确。从QFII重仓个股行业来看,医药生物和电子行业持股较多。医药生物行业的泰格医药安图生物恒瑞医药爱尔眼科等个股年内股价翻倍,泰格医药是临床CRO龙头,具有较强成长性,三季度扣非归母净利润4.38亿元,同比增长65.78%。电子行业的歌尔股份汇顶科技深南电路年内涨幅翻倍,三季度业绩都有大幅增长。

  目前已经有512家公司公布了2019年度业绩预告。其中预增166家、预盈73家,合计报喜公司比例为46.68%。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有95家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%至100%之间的有55家。

  美股再创历史新高 券商看好年底做多行情

  截至记者发稿,美股三大股指全线高开,道指涨0.45%,纳指涨0.70%,标普500指数涨0.54%。中概电商股集体走高,汽车制造商公司股价普涨。美股主要指数再创历史新高,为A股市场的上涨营造了较好的外部环境。

  中信证券认为,11月是年内最后一个做多窗口。10月政策预期和经济预期陷入冰点,共同导致“月度级别反弹”节奏放缓,而11月市场进入预期见底后政策的空窗期和外围风险的真空期,而持续加速的资本市场改革将不断超市场预期。企业盈利增速见底已经初现,明年一季度经济底部预期明朗。

  据分析,增量流动性决定了当前行情方向和节奏,外资流入将驱动年内最后一波月度级别反弹至11月底MSCI扩容生效。北上长线资金6月以来在2800上下重新增配A股,8月以来加快净流入,基本确定了市场长期底部区域。阶段性走强的人民币为主动配置型外资提供了比5月/8月两次纳入更好的市场环境。国内的投资者在外资流入趋势确定且节奏还在加速的背景下,11月大概率继续选择持有甚至加仓。整体增量资金流入节奏预示着月度级别反弹大概率持续至11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口。配置上,延续9月末以来对低估值且受益于经济企稳品种的推荐,重点关注银行、家电和汽车。

  11月仍以结构性行情为主 静候新一轮催化剂

  招商证券认为,进入11月,短期内市场缺乏明显的催化,市场仍以结构性行情为主。需要静候新一轮行情的催化剂。把握细分景气改善的方向,布局2020年高景气周期成为当下的较优选择。第一,布局科技跨年行情可期;第二,低估值地产建筑;第三,券商+金融科技;第四,医疗保健。

  中信建投证券认为,低估值龙头攻守兼备,消费科技布局来年。低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业将持续占优。在企业盈利出现边际改善的条件下,预期企业盈利触底并不远,经济活动虽然还在下降,但是根据此前分析,盈利触底改善之后,企业的自发性投资活动将逐步增加,经济复苏可期。因此,建议投资者继续持有低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业,推荐家电、建筑、券商等行业;从布局明年的角度来看,建议投资者布局以科技50和消费50为代表的两条主线。

  华泰证券认为,11月A股上行概率或大于下行。A股的上涨结构体现了投资者对地产竣工改善的预期,市场在半个月的震荡徘徊中找到了主线。资金面上,10月外资再度呈现“逆势”特征,内外资观点分化,外资更乐观些。从企业盈利的角度看,财新PMI创年内新高,与官方PMI显著背离,历史上库存周期和科技周期位置相似的2012年底也出现过类似数据分化。行业方面,家电高ROE+业绩增速逐季回升,建材、汽车等业绩拐点初现。11月A股上行概率或大于下行,战术上继续关注家电汽车银行(行业性配置机会),以及机械电力设备(个股需要精选)。

(文章来源:投资快报)

限时优惠:万1.8开户
(赠送JK波段王公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml