通信行业:基金持仓集中度进一步提升 看好5G建设带来的投资机会,深南电A最新消息

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通信行业:基金持仓集中度进一步提升 看好5G建设带来的投资机会
2019-07-24

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  通信行业基金重仓行业排名第18位,2019Q2环比下降。通信行业基金重仓持股总市值在2019Q2达到139.94亿元,环比下降52.37亿元;通信行业在全部A股基金重仓持股占比为1.31%,环比下降0.62pct,排名全行业第18位,重仓持股占比低于2013Q1以来的均值(2.15%)。2019Q2通信行业市值在全部A股总市值中占比为2.03%,相较2019Q1略有下降,基金在通信行业的重仓持股占比仍然低于行业市值占比,呈现低配格局。

  基金重仓中兴、光环、联通和亿联,成长确定性强更受青睐。2019Q2通信行业基金持股市值最大的前五个股为中兴通讯光环新网中国联通亿联网络网宿科技;持仓市值分别为64.67亿、21.80亿、17.23亿、16.36亿、3.59亿元。2019Q2通信行业持股市值环比增加最大的前三个股为中兴通讯杰赛科技*ST信威,环比增加1.80亿、0.92亿、0.23亿元;重仓基金数量最多的前三个股为中兴通讯亿联网络光环新网,重仓基金达283、60、57家;重仓基金数量环比增加最多前三个股为中兴通讯亿联网络杰赛科技,环比增加26、6、3家。

  通信行业基金持仓集中度继续提升。2019Q2通信行业基金重仓top5/top10的持股市值占比已经达到重仓通信行业的88.36%、94.26%,而2019Q1的top5/top10持股市值占比仅为75.12%、89.26%,通信行业基金重仓集中度较高且仍在继续提升,尤其是top5提升明显。从基金重仓top10来看,2019Q1基金重仓的海格通信光迅科技,在2019Q2已经退出;同时移为通信太辰光进入前十大基金重仓股。2019Q2中兴通讯依然排名第一,光环新网排名上升至第二。

  总结与投资建议:5G牌照发放后,运营商和设备商积极合作建设5G网络,部分公司将进入业绩兑现时间,盈利好转带来投资机会。2018Q2以来基金在通信行业的配置已经有所提升,但仍具有提升空间,持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯;IDC/云计算优质企业光环新网;统一通信市场龙头亿联网络;光器件厂商天孚通信;天线滤波器厂商世嘉科技;并购光模块标的剑桥科技。建议关注PCB厂商深南电路、沪电股份;连接器厂商意华股份

  风险提示:5G产业化进展不及预期。

重点公司主要财务数据重点公司现价EPSPE评级2018A2019E2020E2018A2019E2020E中兴通讯31.28-1.671.161.46-18.7326.9721.42买入移为通信29.890.771.061.4438.8228.2020.76买入亿联网络55.432.851.802.2538.9030.8824.64买入光环新网17.700.430.580.8241.1630.5221.59买入剑桥科技27.960.601.001.8246.6027.9615.36买入

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(文章来源:东北证券

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