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外资机构掀A股“调研潮” 挖掘中小创优质标的
2018-06-05

  A股纳入MSCI之际,除了北上资金变得活跃以外,外资机构则掀起一波A股调研潮。统计显示,截至6月3日,5月份以来,外资机构共调研100家A股上市公司,较今年前几个月大幅增长。摩根士丹利、群益投信等机构颇为积极,5月份的调研次数超过今年前4个月之和。

  从风格、行业来看,外资调研的上市公司基本以中小创为主,涉及电子、信息服务、机械设备等行业。

  某合资券商人士对中国证券报记者表示,这一方面表明,随着A股纳入MSCI指数,外资加强了对A股研究,扩大覆盖范围,从一线蓝筹、白马龙头向二三线个股扩散;另一方面,随着后续A股在MSCI指数中所占比重不断提升,上述密集调研也暗示了,外资未来可能增加对A股的投资力度。

  行业偏好没有显著改变

  数据显示,QFII等外资机构近一个月调研次数排名前五的分别为,摩根士丹利(20次)、复华投信(14次)、群益投信(14次)、统一证券投资信托(12次)、摩根资产(12次)。

  其中,摩根士丹利5月份调研上市公司20次,超过今年前四个月(11次)之和。5月份调研行业集中在电子(欣旺达大族激光海康威视)、化工(当升科技新宙邦)、机械设备(赢合科技)。

  摩根资产5月份调研了12家上市公司,涵盖电气设备(埃斯顿科陆电子)、电子(欣旺达北方华创)、家电(老板电器美的集团)、非银金融(华泰证券)等行业。野村资产管理5月份调研了4家上市公司,分别是海康威视(电子)、美的集团(家用电器)、赢合科技(机械设备)、比亚迪(汽车)。

  行业方面来看,QFII调研行业主要集中在电子、信息设备和信息服务、机械设备。电子领域海康威视和信维通讯受到的调研次数最多;信息设备和信息服务行业,川大智胜深科技受到的调研次数最多;机械设备行业中的晶盛机电受到的调研次数最多。

  上述合资券商人士表示,海外投资者对A股市场一直比较感兴趣的是三大类行业:消费、医药、TMT,这方面目前并没有发生明显变化。外资机构近期调研电子行业的次数较多,可能更多的会从全球产业链角度看,例如苹果产业链中就涉及多家A股的上市公司,调研A股上市公司有利于辅助投资其他地区的上市公司。

  挖掘中小创优质标的

  数据显示,5月份以来外资机构参与调研家数排名前十位的标的分别为信维通讯(52家)、美的集团(47家)、海康威视(46家)、洋河股份(46家)、蓝思科技(38家)、当升科技(26家)、鞍钢股份(26家)、欣旺达(22家)、老板电器(18家)和赢合科技(18家)。

  分析人士表示,外资机构调研的上市公司基本以中小创为主。调研的上市公司范围,相较今年前几个月也明显扩大。上述券商人士认为,外资希望在A股市场挖掘更多的绝对收益,而不是简单跟踪权重股票,获取市场的贝塔收益,所以密集调研一些此前外资不太熟悉的个股也属正常。但这并不意味着外资对小市值股票感兴趣,或者看好中小创板块表现。有私募机构人士告诉记者,中小创板块里面还是有优质标的值得挖掘的。

  有机构人士认为,短期来看,A股市场当前的风险偏好已显著降低,边际增量资金主要来自于海外,这是比较确定性的资金。所以外资的投资偏好、投资领域,可能会有比较好的资金面支撑。这对A股短期投资风格或有一定的影响。

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