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太平洋证券回复上交所问询函:目前公司股票质押业务中不存在其他潜在风险或减值迹象
2019-05-17

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  5月17日晚间,太平洋证券回复了上交所对公司2018年年度报告的事后审核问询函,对公司业务情况、相关会计处理和股东相关风险等方面问题进行了回复。值得注意的是,这是太平洋证券连续两年收到的第二封年报问询函,而太平洋证券为2018年唯一一家净利润为负的上市券商,亏损13.22亿元,同比降幅达1237.14%。

  太平洋证券在年报中披露,2018年,公司信用业务营业收入1.6亿元,其中买入返售金融资产的单项计提资产减值准备的计提金额共计人民币 9.59亿元,影响公司全年净利润7.19亿元。对于上述业务的减值准备,公司于4月25日对其中四只质押股票进行了单项计提减值金额调减。其中,商赢环球胜利精密和美丽生态计提减值金额占融资额比例分别仅为6.02%,13.53%和12.76%。同时,4月27日,公司一季报披露,对资产减值损失转回6958万元。上交所要求太平洋证券补充披露公司对上述减值准备调减的依据和充分性,并说明目前股票质押式回购业务中,是否存在其他潜在风险或减值迹象,是否需要计提相应减值准备。

  太平洋证券回复称,公司于4月25日对商赢环球胜利精密*ST美丽(美丽生态)和ST厦华(厦华电子)四只质押股票进行了单项计提减值金额调减。自初始质押日起,上述质押股票的股价表现均为大幅下跌,至2018年底股价跌幅均已超过50%。上述股票质押调减是在公司2019年1月11日公告的2018年12月31日计提减值的基础上进行的,调减的依据为,客户新增了其他担保品,预计可收回金额增加,将账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。

  太平洋证券称,自2018年12月31日起,公司未开展新增股票质押回购业务。同时,公司通过协商、催收、诉讼和执行等方式,积极回收债权。对于存量股票质押回购业务,已经针对风险项目计提充分的减值准备。目前公司的股票质押式回购业务中,不存在其他潜在风险或减值迹象,暂不需要新增计提减值准备。

  此外,太平洋证券在2018年年报中披露,公司全年投资收益为3.94亿元,其中股票权益类投资收益为-0.81亿元,固定收益类投资为9.20亿元。对此,上交所要求公司补充披露公司自营业务中的具体涉及的资产种类及上述业务中,是否涉及自有资金投资于资管业务。

  太平洋证券回复称,上述业务中,涉及自有资金投资于资管业务,2018 年度自有资金投资资管业务的收益为-33,722.59万元,其中-33,485.78万元因投资于六只资管产品产生,分别为太平洋证券红珊瑚智汇 1号集合资产管理计划(简称“智汇 1号”)、太平洋证券红珊瑚智汇12号分级集合资产管理计划(简称“智汇12号”)、太平洋证券红辣椒量化对冲3号集合资产管理计划(简称“红辣椒3号”)、太平洋证券红宝石1号集合资产管理计划(简称“红宝石1号”)、太平洋证券红宝石2号集合资产管理计划(简称“红宝石2号”)、太平洋证券红珊瑚16号集合资产管理计划(简称“红珊瑚16号”)。其中,智汇12号为分级混合类产品,投资于股票和债券;红辣椒3号为混合类产品,投资于股票、债券,并涉及量化对冲衍生品业务;其他四只为固定收益类产品,均投资于债券。

  太平洋证券表示,公司自有资金在产品成立初始即跟投,存续期内陆续追加投资。智汇1号、智汇12号、红辣椒3号、红宝石1号、红宝石2号、红珊瑚16号的期初净值分别为3.4677元、1.0261元、0.9530元、1.1284元、1.1037元、1.1320元,由于受股市和债市波动影响,持仓债券和股票跌幅较大,自有资金亏损较多。截至2018年末,六只资管产品已提前终止清算,自有资金投资损益已全部体现在2018年度,相关风险已释放。




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