万科A最新消息,“脉冲”失约!A股一日飙升8600亿 尾盘1分钟逾百亿北上资金砸盘!股民懵了!,000002最新新闻

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“脉冲”失约!A股一日飙升8600亿 尾盘1分钟逾百亿北上资金砸盘!股民懵了!
2019-08-27

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  今日,MSCI第二次扩容正式生效,A股纳入因子从10%增加至15%。叠加外围市场转暖,A股市场大幅反弹,截至收盘,沪指涨1.35%收复2900点,深成指涨1.86%,创业板指涨1.71%,A股总市值一日增加逾8600亿元。

  相较于今年A股首轮扩容,本次扩容国际背景更为复杂。一方面,中美贸易谈判曲折反复,风险偏好降低,黄金等避险资产大幅上涨;另一方面,汇率大幅波动,人民币首次“破7”,对于外资配置A股影响备受关注。

  据MSCI近期研究指出,尽管中国目前已占全球经济总量以及全球企业盈利产生地(基本MSCI 经济暴露度数据库)的16%,中国市场仅占全球市值加权指数的4%,仍处于低配状态。虽然短期中国经济增速小幅下滑,但中国仍是世界经济增长速度最快的国家之一,中国经济总量占世界经济总量仍将持续增加。这也是为什么MSCI顶住各方压力,坚定提升A股纳入因子的重要原因。

  北上资金净流入创年内新高

  今日北上资金净流入117.65亿元,创今年以来最大单日净流入。其中沪股通净流入73.71亿元,也创年内最大单日净流入,深股通净流入49.94亿元,为年内第4大单日净流入。

  北上资金1分钟砸盘123亿!

  在A股首次纳入MSCI(2018年5月31日)和第一次扩容(2019年5月28日)时,北上资金尾盘期间都出现异动情况。2018年5月31日A股首次纳入MSCI时,当日北上资金买入成分股高达112.7亿元,其中约20%都是在尾盘5分钟买入。而2019年5月28日第一次扩容时,当日北上资金盘中流入一直都处于平衡状态,到尾盘最后2分钟突然巨量买单涌现,短短2分钟,北向资金净买入超过56亿元。

  今日北上资金尾盘也出现异动,但与前2次不一样的是,尾盘最后1分钟,北上资金大幅净流出,在14:59前北上资金单边净流入,最高达240.91亿元,但最后1分钟画风巨变,北上资金急剧卖出123.26亿元,上证指数也在尾盘短时间内回调了7个点。

  或由于前两次尾盘拉升的提示,令部分敏锐的投资者事先埋伏,就等尾盘外资抢筹时卖出获利。

  公布扩容至今北上资金最青睐这些股

  从8月8日公布扩容至目前,北上资金净买入金额最多的个股是平安银行,合计净买入了41.87亿元,增仓了2.83亿股,持股由8.21亿股增至11.04亿股,创历史最高持仓量,持仓市值也由118亿元增加到157亿元。

  五粮液格力电器万科A3股8日以来也被北上资金增持超10亿元,分别为17.29亿元、15.38亿元、12.74亿元。另外海螺水泥海天味业迈瑞医疗长江电力等54股期间也被北上资金增持超亿元。

  本次MSCI扩容有10只个股添加到MSCI A股在岸指数,无剔除,其中前三大标的包括中国人保中国中铁万华化学,其余标的包括汤臣倍健中国船舶海航控股攀钢钒钛维信诺药明康德韵达股份

  其中药明康德被北上资金增持最多,期间北上资金耗资5.04亿元增持了1445万股,药明康德股价也接连刷新历史记录(复权),上涨了32.27%。北上资金持股市值也由21.84亿元,增至33.16亿元。

  万华化学也被北上资金增持4.66亿元,持股由5147万股增仓至6227万股。中国中铁是北上资金增持股数最多的个股,持仓由8233万股增至1.11亿股,增持了2886万股,耗资1.72亿元。

  还有外资在路上

  自今年5月首轮扩容生效后,北上资金对MSCI A股相关指数成分股累计增持接近4000亿元,其中对首次纳入的创业板标的迅速配置。据测算,本次MSCI扩容预计为A股带来约1400亿元增量资金,其中约200-250亿元被动跟踪资金有望在调整生效前后流入A股市场。

  另外,近日指数编制公司富时·罗素公布2019年9月的季度调整结果,如期将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,以及新增79只个股纳入旗舰指数富时全球股票指数系列和8只微盘股,无剔除。上述调整将在2019年9月20日收盘后生效。

  相比MSCI接纳、扩容A股节奏,富时·罗素更为迅速:本次扩容A股的纳入比例已经达到MSCI 8月季度扩容程度,到2020年3月A股富时·罗素指数纳入比例将达到25%;而2019年11月的半年度指数审议中,MSCI将把所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%。

  除了上述两大指数外,标普道琼斯指数也将于9月6日宣布纳入中国A股调整名单,此前公布的名单中合计1241只A股入围,A股将会迎来外资指数密集配置期。

  据业内人士估算,MSCI和标普·道琼斯指数纳入A股或将分别带来约200亿美元和100亿美元的增量资金;再加上9月份富时罗素扩容预计可带来的40亿美元,三者合计将带来340亿美元左右增量资金,折合人民币将超过约2000亿元。

  招商证券认为,MSCI第二次扩容(今日收盘后生效)、纳入富时罗素指数第一阶段第2步(9月23日开盘前生效)、以及纳入标普道琼斯指数(9月6日公布正式名单,9月23日开盘前生效)。今年以来北上资金累计净流入1070亿元,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振作用下,年内外资流入空间仍大,8~11月被动增量资金达千亿,属于相对确定的增量资金,可部分对冲中美贸易摩擦通过汇率波动对北上资金造成的短期扰动,对A股流动性具有积极作用。

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(文章来源:证券时报)

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