万科A最新消息,MSCI第二次扩容倒计时 A股权重由10%升至15%,000002最新新闻

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MSCI第二次扩容倒计时 A股权重由10%升至15%
2019-08-05

  A股“入摩”再迎关键时点。MSCI官网发布消息称,8月指数季度调整将于欧洲中部时间(夏令时)8月7日公布结果,即北京时间8月8日凌晨5时。该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。对于此次指数季度调整有两大看点:一是指数个股的调整,二是中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。

  MSCI季度调整 A股纳入因子将扩容

  MSCI官网宣布,8月指数季度调整将于欧洲中部时间(夏令时)8月7日公布结果,该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。

  根据此前公布的方案,MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,这是A股“入摩”扩容的第二阶段。2018年6月1日,A股正式纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数。今年,MSCI扩容A股分三个阶段落实,5月份从5%扩大至10%、8月份扩大至15%、11月份扩大至20%。11月份,还将把中国A股中盘股纳入MSCI指数。

  这意味着除了个股的调整,指数中的所有中国大盘A股将获得新的增量资金。据MSCI董事总经理、亚太区研究部主管谢征傧此前测算,5%的初始纳入因子预期将为A股市场带来约220亿美元(约1500亿人民币)的资金流入。

  谢征傧曾表示,包括中国大盘A股、中盘A股以及创业板股票在内的所有中国A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数体系后,预计有望给A股带来合计800亿美元的增量资金。

  据MSCI研究,完成所有三步实施后,中国A股在MSCI新兴市场指数的预计权重约3.3%。MSCI将于8月7日宣布指数季度调整结果,并于8月27日收盘后生效。根据招商证券的测算,此次调整将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元),被动增量资金大概率在27日当天收盘前流入。

  哪些个股有望入围?

  众所周知,互联互通作为外资进入A股的重要渠道,MSCI会重点关注沪深股通相关个股的调整。这意味着新入围沪深股通名单的个股进入MSCI指数名单的概率大大增加。与此同时,被剔除出沪深股通名单的个股也会从MSCI指数剔除。

  记者统计发现,自MSCI今年5月半年度指数审议公布的入选名单正式生效以来(5月28日收盘后),沪股通名单新增了26只个股,深股通名单新增了15只个股,移除了2只个股。

  从行业分布来看,先入选沪深股通名单的个股行业分布较为广泛,分布在18个申万一级行业中:其中医药生物行业的个股最多,有6只,机械设备涉及个股有4只,排名第二;电气设备、汽车、通信等行业涉及的个股数量均为3只。

  从市值来看,入选个股中,最新市值最大的是鹏鼎控股,达809亿元;上海临港最新市值达650.19亿元,排名第二;天风证券长城证券两股最新市值超过400亿元。另外,北汽蓝谷贵州燃气紫金银行等13只个股市值超过100亿元。

  除了互联互通名单的调整以外,外资持股比例也会影响MSCI个股名单的调整。统计数据显示,截至目前并没有个股触及外资投资者持股比例达26%这一预警线。

  外资集中加仓家电、TMT和农业

  2019年7月,沪深股通在个股净买入规模最高的包括招商银行万科A和三一重工,净卖出规模最高的包括中国平安贵州茅台海康威视招商银行万科A和三一重工分别净买入17.80、14.26和10.23亿元。与6月多只银行股不同的是,在7月净买入前二十大股票中,招商银行是唯一的银行股。净卖出规模最高为中国平安贵州茅台海康威视,净卖出额为22、22和20亿元。

  《投资快报》记者注意到,就7月最后一周而言,外资主要集中加仓家电、TMT和农业。沪深股通净买入规模较高的为格力电器温氏股份,净买入规模4.5亿元和4.3亿元。净卖出规模最高的为伊利股份,净卖出额为8.4亿元。净增持强度较大的也集中在TMT大类行业。如光环新网中际旭创光迅科技等。净增持强度最高的为光环新网,达2.27%;万孚生物天康生物华贸物流大北农等的净增持比例均不低于自由流通股的1%。净减持强度最高的为海能达,净减持比例达到自由流通股份的1.70%,其他净减持比例较高的包括大族激光恒邦股份新纶科技等。

  2019年7月末,沪深股通前二十大重仓股仍然以消费服务和金融行业龙头为主,其中万科A进入前20大重仓股,上汽集团退出前20大重仓股。另外,北上资金的持股集中度连续3个月下降。前二十大重仓股持股市值占总持股规模的比例为53.63%,较2019年6月的54.53%继续下降。

  MSCI正在评估科创板

  随着科创板企业挂牌上市交易,市场也对科创板个股纳入MSCI充满期待。值得注意的是,MSCI目前正在评估科创板在其全球可投资市场指数中的资格。7月19日,MSCI在官网发布公告称,将会在11月的半年度指数评估前持续观察中国科创板,并提供进一步合格性评估。

  不过需要注意的是,科创板的纳入与此次8月纳入因子的讨论无关。近日,MSCI中国研究主管魏震在接受采访时表示,在前瞻MSCI还会否持续扩大A股纳入因子前,先要确保今年8月、11月剩余的两次扩大纳入平稳过渡。魏震指出,今年的“三步走”纳入完成后,在投资者获取积极市场体验的基础上,MSCI研究团队将收集市场反馈并择时就是否进一步纳入A股展开全面咨询,最终则由MSCI指数政策委员会来做出纳入方案的决定。

  MSCI还表示中国科创板引入了诸多新特点,例如基于注册制的IPO系统、更透明的信息披露、允许同股不同权以及更宽松的每日交易限制等。但MSCI认为需要更多时间来检测和评估科创板的实施、交易以及流动性。根据此前公布的计划,MSCI今年的“三步走”扩大纳入计划并不包含科创板。

(文章来源:投资快报)

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