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万家基金新产品发售二次延期 全市场募集失败已有九例
2019-06-26

  如果一家超市突然宣布延长营业时间说明什么?生意太好,或者正相反。如果一家大型基金公司针对新推出的某款金融产品而将发售窗口不断拉长呢?嗯,大概率上情况不妙。

  6月6日,万家基金旗下万家聚利混合A/C发布公告称,将产品募集期延长至7月10日。这是该基金第二次延长募集期,且已达到相关规定中3个月的顶格募集期限。

  随着中国股市步入震荡调整区间,新基金募集失败的消息很容易挑动市场的神经。事实上,现在不仅是偏股型产品面临投资者的千挑不选,貌似“以稳取胜”的债券型产品也遭遇同样的尴尬。

  更麻烦的是,此次被迫“拖堂”的主角并非业内不入流的“路人甲”,且长期以来一直以固收类产品作为其特色。

  从总体规模来看,截至2019年一季度末,总部位于上海、成立已有17个年头的万家基金正式踏进“千亿俱乐部”,其公募管理规模达到1017.4亿元。不过,该基金显然有其侧重——权益类基金管理规模仅为207.47亿元,占比为20.5%。据统计,该公司40只(份额合并计算)权益类基金中,跌破清盘线的有8只。

  正因如此,一只偏债混合类基金产品出现发行困难就愈发耐人寻味。对此,《投资时报》向万家基金发送沟通函,但截至发稿未收到回复。

  新产品发行的无奈

  今年以来,随着股市行情好转,基金公司发行新基金的热情一度颇为高涨。但进入二季度后大盘进入调整期,新基金延长募集期限、甚至募集失败的消息也骤然增加。

  万家聚利混合A/C就是个中代表。

  6月6日,该基金发布公告称,将产品募集期延长至7月10日。《投资时报》记者注意到,该产品自4月11日开始募集,原定认购截止日为5月9日,但在5月7日,公司宣布将募集期延长至6月10日。如今,其认购截止日被再一次延长,且达到3个月的顶格募集期限。

  会在最后关头出现奇迹吗?现在下定论还为时过早。不过,无功而返并不乏先例。

  6月11日,万家鑫然纯债发布公告称,该基金于今年2月1日开始募集,4月30日结束募集,因未能达到基金合同生效备案条件,基金合同未生效。据悉,这已是2019年以来全行业第9只募集失败的基金。而作为同门师弟,万家聚利混合A/C显然不愿成为第十个倒下者。

  万家基金自然没有放弃对新产品的尝试,但市场信心依旧欠奉。作为第二批科创板主题基金之一,万家科创板主题三年封闭运作灵活配置基金6月5日至6日开始募集,至6月13日只有9.66亿元资金捧场,而同一时间鹏华基金、富国基金、华安科技、广发基金发行的科创板主题基金则提前结束募集并已启动比例配售。

  市场人士表示,这或与该基金公司一段时间来表现不无关系。数据显示, 2018年该公司先后成立了12只基金,其中权益类基金有10只,但截至2019年一季度末,这批基金产品中已出现迷你基金,如万家经济新动能A/C、万家瑞舜A/C等。

  基金经理“一拖多”

  近年来,万家基金投研“老将”不断出走及现有投研团队的年轻化的问题凸显,这也为其产品管理业绩埋下隐患。

  万家基金旗下目前共有18位基金经理,管理着65只基金产品(各份额合并计算),平均每位基金经理管理着3.61只基金,而基金经理团队的平均从业年限仅2.65年。

  在上述18位基金经理中,其中9位从业时间不足3年,而徐朝贞的从业时间更仅为半年。2018年,基金经理高翰昆、卞勇的相继离职,而高、卞二人此前均有长期从事投研工作的经验。

  据统计,该公司管理主动权益类基金的基金经理共有13位,包括莫海波、李文宾、高源等,其中不乏固收类基金经理跨界管理,譬如侯慧娣、尹诚庸等。

  目前该公司共有31只主动权益类基金,而莫海波一人单独及参与管理9只基金(各份额合并计算),包括万家精选、万家和谐增长、万家品质生活等,且莫氏所管基金的前十大重仓股频繁出现房地产股的身影。

  莫氏所管理的万家精选曾多次斩获各类奖项,截至6月24日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年净值增长率分别为22.83%、4.11%、7.58%、35.53%,同类排名分别是347/720、253/636、193/534、59/499。某种程度上,万家精选已成为公司的“招牌产品”。

  从一季报披露的重仓股来看,该基金延续了此前重配地产股的思路,重仓了绿地控股(600606.SH)、万科A(000002.SZ)、保利地产(600048.SZ)、华夏幸福(600340.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、新城控股(601155.SH)、荣盛发展(002146.SZ)、金地集团(600383.SH)、金隅集团(601992.SH)。

  不过,截至6月24日收盘,上述9只地产股近三个月的涨跌幅并不理想,分别为-10.85%、-3.63%、-2.47%、-0.32%、-7.07%、1.43%、-10.39%、-8.91%、-15.51%。

  短时波动在所难免,而同为莫海波管理的基金产品,万家新兴蓝筹的业绩表现则逊色一筹。今年以来、近一年、近两年、近三年净值增长率,分别为3.22%、-22.25%、-1.78%、23.66%,同类排名分别是1526/1815、1731/1733、1047/1403、162/928。

  《投资时报》研究员注意到,万家新兴蓝筹今年以来股票持仓比例高达91.18%,这也就意味着该基金并没有错失今年初股市的“小阳春”。

  截至今年一季度末,该基金重仓股分别是天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、华友钴业(603799.SH)、中科曙光(603019.SH)、兆易创新(603986.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、当升科技(300073.SZ)、中航沈飞(600760.SH)、保利地产(600048.SH)、星源材质(300568.SZ)。上述10只重仓股近三个月的跌幅分别为29.11%、18.90%、26.64%、7.77%、18.38%、7.07%、19.12%、13.37%、2.47%、22.37%。

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