万科A最新消息,6月13日晚间重要行业研究汇总(附股),000002最新新闻

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6月13日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-06-13

  6月13日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考:

  建筑行业:助力基建回暖 关注3股

  投资建议:我们认为专项债用途扩大,只是基建投资回暖的开始,后续有望陆续加大政策支持力度,建议重点关注大基建核心标的中国交建中国铁建中国中铁葛洲坝,长三角等重点区域的公司也将受益,区域建筑龙头企业重点关注上海建工隧道股份……【点击查看全文】

  电力行业:电价风险基本解除 关注3股

  我们预计现货价格有望回落至 570 元/吨,火电公司迎来机会,特别是电量增速较好区域的公司。推荐蒙华铁路概念叠加行业逻辑的长源电力、火电龙头华能国际,建议关注债转股的内蒙华电。建议关注电力组合:国投电力。建议关注天然气组合:新奥能源、新天然气深圳燃气广汇能源……【点击查看全文】

  新能源行业:动能转换提升中游景气 关注3股

  随着补贴退坡的推进,积分政策考核的来临和国外厂商的提前布局,动力电池行业的发展驱动逐步由需求端的补贴推动到供给端的政策引导,最终必将走向平价市场的优胜劣汰。在这轮行业发展周期中,新能源渗透率提升和全球产业链供应是动力电池行业发展的重要逻辑。行业格局将持续优化,具有技术和规模优势的龙头企业将加速胜出。我们推荐动力电池龙头宁德时代(300750)和获准成为海外供应商的欣旺达(300207)、亿纬锂能(300014)……【点击查看全文】

  汽车行业:主动去库存成效显现 关注5股

  我们认为,国内新车市场将长期呈现以存量竞争为主的特点,经营分化将是大势所趋,未来行业集中度将持续提升,优质龙头效应将越发明显,建议关注主流日系、南北大众及福特相关乘用车产业链的标的,如广汽集团(601238)、长安汽车(000625),以及优质零部件标的精锻科技(300258)、豪迈科技(002595)、玲珑轮胎(601966)……【点击查看全文】

  纺织服装:龙头公司溢价凸显 关注4股

  结合我国不同子行业的景气度差异、借鉴国外优质龙头公司的成长路径,推荐两条投资主线:1)景气度持续较高的细分品类中具有优势地位的标的,包括童装龙头森马服饰、运动服饰龙头安踏体育、高端运动时尚服饰代表比音勒芬;2)所在品类相对成熟但空间较大,可凭借性价比优势、规模效应和精细化管理能力不断壮大、跑赢行业,包括大众服饰龙头海澜之家、极致单品代表开润股份。另外,建议关注高端服饰中个体经营素质突出的歌力思地素时尚,以及一二线城市地产回暖带来增量利好的家纺龙头罗莱生活……【点击查看全文】

  通信行业:关注5G产业链前段品种 看好2股

  未来随着三大运营商不断加大投入,市场需求有望迎来新一轮上升趋势,我们预判2020-2022年将是国内5G投资高峰,通信行业中5G产业链上的企业将明显受益。因此我们根据 5G 建设的周期,先期布局设备与网规标的,重点关注5G产业链中关键器件自主化替代的厂商,此类企业将会得到行业内部与政策面两方面扶持,有望借助 5G 建设获得跨越式发展。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐 5G 品种恒实科技(300513)和剑桥科技(603083)……【点击查看全文】

  房地产行业:按揭投放意愿维持高位 关注6股

  随着调控水平提升以及房企逐步拓展上下游,稳定现金流比例将逐步提升,平滑营收和利润的周期性波动,地产行业周期波幅减弱,风险溢价减小,外资配置比例提升,价值蓝筹股的估值有望平缓提升;其次关注三大阿尔法机遇,①区域热点轮动,三大增长极发展提速;②公募 Reits 渐行渐近,行业长期桎梏或被打破,存量运营渐成实力房企必选;③地产细分板块物业管理进入“提费率、减管制、加资本”的发展新阶段。综合以上建议关注标的万科 A+H、保利地产招商蛇口金地集团新城控股、融创中国和中国金茂……【点击查看全文】

  环保行业:垃圾分类政策利好固废细分领域快速发展 关注3股

  垃圾分类有望促进固废处置多个细分领域加速发展:首先,《通知》明确要求厨余垃圾要分开运输并处理,厨余垃圾属于湿垃圾,由此带来的湿垃圾专用收运车等设备需求有望提升,建议关注环卫装备企业龙马环卫,同时建议关注包含厨余垃圾处置系统和渗滤液处置设备的维尔利;其次,干湿垃圾分离后,垃圾水分减少,热值有望提升,垃圾焚烧企业将受益,建议关注具备湿垃圾处理能力的垃圾焚烧运营企业瀚蓝环境;最后,垃圾分类有望提升再生资源回收率,同时提高再生资源循环使用效率,建议关注启迪桑德……【点击查看全文】

  食品饮料:白酒投资逻辑未变 关注4股

  白酒方面,整体来看,消费升级、马太效应、外资流入、国企改革四个投资逻辑未变,我们认为白酒行情仍在持续,回调后估值水平较为合理。建议关注业绩确定性较好的五粮液和老窖以及成长性优秀的汾酒、古井、顺鑫。另外,市场资金风险偏好不断降低,必需消费品,尤其是业绩稳定、竞争格局较优的以酱油业务为主的公司、竞争态势明显缓和的乳制品公司成为资金较为偏好的标的,建议关注海天、伊利和恒顺……【点击查看全文】

  文化传媒:继续关注行业白马 看好4股

  我们认为目前市场投资主线已经转换为价值驱动特征,部分子行业估值中枢具备一定的提升空间,因此继续推荐三条主线:(1)行业内细分领域的业绩成长性稳健的行业白马,部分公司已经具备了较高的估值优势;(2)行业存在阶段性反转的游戏行业,二季度是游戏行业的投放期,去年同期低基数使今年存在业绩增长优势;(3)5G 逐步落地中长期利好的广电行业相关个股。综上我们维持文化传媒行业“中性”的投资评级,推荐光线传媒(300251)、中南传媒(601098)、中国电影(600977)、中体产业(600158)……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富证券研究所)

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