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5 月超九成股基下跌 明星基金“东方红”亏超 10%
2019-05-31

  受累于A股市场调整,5月主动管理的权益类基金普跌。WIND数据显示,截止5月29日,5月份主动管理的权益类基金平均下跌3.87%,9成以上基金负收益,部分低股票仓位基金则处于收益排行榜前列,如前海开源盈鑫、金元顺安元启等。7只基金跌幅超过10%,包括东方红睿阳三年定开等市场上关注度较高的产品,其中,东兴证券管理的东兴核心成长今年1月末才成立,但最近两个月连续领跌同类。

  低仓位基金表现居前

  数据显示,5月1日至29日,主动管理的权益类平均收益率为-3.87%(仅计A类),仅有不到7%的基金取得正收益。同期上证综指收益率为-5.32%,创业板指和中小板指收益率为-7.75%和-8.86%。

  正收益的基金中,不少基金保持了较低的仓位。前海开源盈鑫A在上述区间内上涨4.31%,是区间涨幅最高的主动管理的权益类基金。据定期报告数据显示,该基金近两年来都低配股票,去年年末和今年一季度,股票仓位均为零,并且也没有配置债券,几乎全部持有现金,在5月20日至22日,该基金净值出现较为明显的变动,不排除该基金持仓上有变化。

  与前海开源盈鑫相似,金元顺安元启5月以来也上涨2.31%,该基金一季度末的股票仓位不足1%。此外,英大国企改革主题、兴业聚惠等也因为几乎空仓而取得正收益。

  而股票仓位较高的基金能够逆市上涨,就要比拼重仓股了。诺安成长5月以来至29日合计上涨2.39%,仅次于前海开源盈鑫A。该基金逆市取得正收益或许与其重仓股表现向好有关。一季报显示,该基金一季度末的股票仓位约69%。其第一大重仓股中国长城5月以来至29日上涨16%,而该基金持有中国长城占基金净值的比例达到9%以上,此外,其持有的浪潮软件中国软件的涨幅也分别达到16.34%和25.37%,持仓占基金净值的比例分别为9.37%和9.1%。

  广发多元新兴、广发双擎升级、广发创新升级3只基金分别上涨2.22%、2.15%、2.05%。三只基金均由同一位基金经理管理,一季度末的股票仓位分别约为83%、59%及80%左右,配置较为相似,其配置的个股中,北方华创中国软件5月以来逆市上涨,康泰生物长春高新健帆生物等股虽然涨幅不高,但未随市大跌。

  东兴核心成长连续两月大亏

  5月以来下跌的基金中,共有7只基金跌幅超过了10%(截止29日),包括国联安科技动力、东方红睿阳三年定开、华泰柏瑞新经济沪港深、东兴核心成长等。整体来看,这些基金股票仓位都比较高,多在85%以上,同时配置上多与科技股相关。

  国联安科技动力5月以来跌幅达到10.96%,该基金一季度末的股票仓位接近92%,如基金经理在季报中表示,该基金主要配置了金融IT、5G 和云计算产业链及半导体公司。个股方面,包括视源股份恒生电子宝信软件立讯精密东方财富先导智能中兴通讯等。正因为如此,该基金重仓股5月表现惨淡,立讯精密深南电路、沪电股份跌幅在17%至19%之间,宝信软件先导智能跌幅也超过10%。

  值得关注的是,该基金对前十大重仓股的每只个股持仓占比均在4%以上,不超过5%。就前十大重仓股来看似乎采取了等权重策略。

  东方红睿阳三年定开是东证资管旗下成立较早的产品之一,且2016年、2017年该基金收益率均领跑市场,因此市场关注度较高。不过5月以来截止29日,该基金亏损10.39%,今年以来的总收益率也降至6.75%。从配置看,今年一季度末,该基金股票仓位在92%以上,配置与国联安科技动力有相似之处,重仓股包括立讯精密海康威视伊利股份万科A、金卡智能保利地产先导智能分众传媒等。其持仓最重的立讯精密海康威视5月以来跌幅接近19%和22%。

  作为一只次新基金东兴核心成长已经连续两个月大跌。今年4月,该基金下跌9.09%,当月上证综指仅下跌0.4%,5月以来截止29日,该基金继续大跌10.01%。该基金成立于今年1月30日,今年一季度末时股票仓位尚为零,长达两个月的时间里,该基金都没有建仓,而4月开始,该基金却建仓迅速,并且连续两个月领跌同类基金,截止5月29日收盘该基金单位净值只有0.82元。2个月亏去了2成。

(文章来源:金融投资报)

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