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19Q1基金持仓结构分析:总仓位大幅提升 一致性加仓消费
2019-04-24

  机构:中泰证券

  19Q1基金持仓结构分析

  截至目前,基金2019年一季报均已披露完毕,我们重新对全部基金(含已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2019年4月16日,我们的监测样本共包括1083只偏股型基金(普通股票型+偏股混合型),较18Q4新增72只。除去新成立和已到期基金,实际有效样本953家。总结来看:

  三季度主动偏股型基金的总体仓位较四季度大幅回升。可比口径,1偏股型基金规模由18Q4的7960亿元,升至19Q1的9731亿元,环比增22.3%,19Q1偏股型基金持仓市值8432亿元,较18Q4上升32.9%,重仓股持仓市值占A股自由流通市值比例为3.9%(三季度末全A自由流通市值为19万亿),该比值与上季度持平。2019年一季度偏股型基金的总仓位84.4%,较18Q4上升6.4%,加仓明显。

  持仓比例连续2个季度向主板集中,各板块超配比例延续收敛趋势。偏股型基金重仓股家数连续回升,由18Q4的980只上升为1032只,其中主板570只、中小板252只,创业板210只(18Q4主板558只、中小板226只、创业板196)。19Q1基金主板重仓股市值增加617亿元,中小板重仓股市值增加286亿元,创业板重仓股市值增加146亿元。按板块持股市值占自由流通市值比例计算,主板和创业板分别下降0.04%和0.2%,中小板上升0.05%。按持仓比例来看,主板持仓比例较18Q4下滑,减少1.4%至63.3%,主板低配比例较上季度有所收敛。中小板仓位提升,19Q1持仓比例增加1.7%至21.9%,超配比例扩大。

  创业板持仓比例有所回落,19Q1下降0.26%至14.8%,超配程度转向收敛。行业加仓白酒和农业,减仓银行、房地产和公用事业。大类行业来看,19Q1持仓比例上升幅度最大的是日常消费和信息技术板块,下降幅度最大的是材料、工业和公用事业板块。一级行业来看,19Q1主要加仓的方向是食品饮料、农林牧渔、非银金融、计算机和家用电器,主要减仓的方向是公用事业、房地产、银行、有色金属和化工。其中,食品饮料大幅度加仓3.5%,农林牧渔、汽车、通信连续3个季度加仓,电子、家用电器连续2个季度减仓后首度加仓;有色、化工连续4个季度减仓,纺织服装、交通运输、轻工制造连续3个季度减仓,钢铁、国防军工、休闲服务、银行连续2个季度减仓,房地产板块连续2个季度加仓后首度减仓。

  五粮液温氏股份进入十大重仓股。19Q1加仓最多的个股是五粮液中国平安贵州茅台温氏股份长春高新古井贡酒泸州老窖,偏股型基金持仓市值增幅均在35亿元以上;持仓市值、持仓比例减少最多的个股是保利地产万科 A、工商银行济川药业中国中车,持仓市值减少均在8亿元以上。目前基金持仓比例最大的10只股票是中国平安贵州茅台招商银行五粮液格力电器长春高新泸州老窖温氏股份伊利股份恒瑞医药。其中,五粮液温氏股份为新进入,而万科A、保利地产退出十大重仓股

  风险提示:由于基金季报不公布全部持仓明细,基于重仓股数据计算的结果不够全面。

(文章来源:格隆汇)

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