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都说险资这轮“上车”早 看看他们潜伏哪些票?
2019-04-11

  都说保险机构这轮先知先觉,早在去年四季度便陆续“上了车”。好不好奇,他们到底买了哪些“票”?

  透过陆续披露的上市公司2018年报,保险机构的选股路径一览无遗。记者选取了几个维度,剖析保险机构去年四季度的A股投资图谱。

  1、从增持股份数来看:银行、房地产、电子、机械设备和交通运输,成为去年四季度保险机构增持最多的五大板块。增持的股份数量分别约为13.87亿股、2.47亿股、1.77亿股、0.9亿股和0.48亿股;

  2、从增持股份数的同比增幅来看:建筑材料、电子、机械设备、通信和采掘,成为去年四季度保险机构增持股份数同比增幅最多的五大板块。增持股份数的同比增幅分别为156.83%、155.95%、66.34%、46.80%和26.42%。

  3、从增持数量最多的个股来看:民生银行农业银行中国银行工商银行万科A,成为去年四季度保险机构增持股份数最多的5只个股。增持的股份数量分别约为5.4亿股、3.44亿股、3.38亿股、3.19亿股和2.7亿股。

  4、从增持个股特点来看:去年四季度保险机构增持的个股,普遍具备基本面稳健向上、业绩同比正增长甚至两位数增长等特质。

  周期股地位逆袭

  上证报资讯根据已披露年报的上市公司数据进行统计发现:不少主流保险机构自去年四季度便开始加仓A股。

  以增持股份数这个维度分析,去年四季度,保险机构明显加大了对银行、房地产、电子、机械设备、交通运输、采掘、有色金属、建筑材料、食品饮料和通信等板块的配置力度。

  增持的股份数量分别约为13.87亿股、2.47亿股、1.77亿股、0.9亿股、0.48亿股、0.35亿股、0.34亿股、0.32亿股、0.32亿股和0.08亿股。

  不幸被保险机构减持的板块,则分别为:非银金融、建筑装饰、化工、商业贸易、轻工制造、计算机、钢铁、家用电器、医药生物、农林牧渔。

  减持的股份数量分别约为5.3亿股、2.64亿股、0.58亿股、0.32亿股、0.26亿股、0.19亿股、0.19亿股、0.18亿股、0.17亿股和0.08亿股。

  去年四季度保险机构增持股份数同比增幅最多的板块,主要有建筑材料、电子、机械设备、通信、采掘、有色金属、房地产、食品饮料、传媒和国防军工。对上述板块增持股份数的同比增幅分别为156.83%、155.95%、66.34%、46.80%、26.42%、18.11%、10.21%、9.19%、8.58%、8.08%。

  相比之下,家用电器、建筑装饰、农林牧渔、轻工制造和计算机这五大板块,是去年四季度被保险机构减持幅度最猛的。减持同比幅度分别为100%、53.47%、52.69%、34.46%和27.71%。

  不难发现,整体上看,周期股在保险机构去年四季度配置中集体逆袭,防御股整体不受宠。

  “基本面至上”原则

  从增持数量最多的个股来看,民生银行农业银行中国银行工商银行万科A、精达股份京东方A、陕西煤业格林美山东高速,是去年四季度保险机构增持股份数最多的10只个股。

  从上述10只个股所属的板块来看,虽然周期股占了六成,但其余4只均为银行股。可见银行在保险机构心目中的地位依然抢眼。

  背后的原因在于:从分红稳定、信用评估稳定、盈利增长稳定和有一定流动性等条件来看,对于长期资金而言,银行股的相对吸引力明显。

  从增持个股特点来看,保险机构基本遵循的是“基本面至上”原则。

  记者梳理发现,去年四季度保险机构增持的个股,普遍具备基本面稳健向上、业绩同比正增长甚至出现两位数正增长等特质。

  比如,去年四季度,保险机构新进的个股:雅克科技西部建设柳钢股份天地源浪潮信息铁龙物流鹏鼎控股湘潭电化石化机械中设集团葵花药业迈为股份海辰药业,去年净利润同比增长均有不俗表现。

  而从保险机构偏爱的周期股来看,他们主要紧盯供给侧改革带来的投资机会,尤其是周期性板块中有实质去产能兼国企改革规划的上市公司。

(文章来源:中国证券网)

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