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年报透露基金投资新动向 中国平安等成基金重仓股
2019-03-29

  编者按:

  随着2018年年报披露公司不断增加,上市公司前十大股东持仓情况逐渐浮出水面。截至去年四季度末,基金共计持有1560只个股,其中新进持有515只个股,增持838只个股。中国平安等成为基金重仓股,基金新宠中国人保的持股数量则居首位。

  中国平安等成基金重仓股

  基金作为市场较为稳健的投资工具,其持股动向一直备受投资者的关注。根据数据统计发现,截至去年四季度末,基金共计持有1560只个股,其中新进持有515只个股,增持838只个股。

  从增持数量来看,中国石油中国石化中国中车中国中铁永辉超市中国中冶农业银行中国建筑工商银行中国电建保利地产中国铁建东方财富交通银行光大银行万科A等个股基金增持数量较多,均超过2亿股。

  持股市值方面,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、伊利股份(600887)、保利地产(600048)、格力电器(000651)、万科A(000002)、美的集团(000333)、海康威视(002415)等9只个股基金当期持股市值均超过100亿元。其余基金持仓超50亿元的18只个股分别为:兴业银行中信证券农业银行中国石油隆基股份温氏股份五粮液泸州老窖立讯精密交通银行永辉超市东方财富长春高新恒瑞医药工商银行中国中车民生银行中国太保洋河股份

  进一步看,上述公司中共有55家公司股票被100只以上基金重仓,中国平安(708只)、贵州茅台(539只)、万科A(475只)、招商银行(459只)、保利地产(425只)、格力电器(421只)、伊利股份(361只)、兴业银行(342只)、中信证券(333只)、农业银行(330只)、工商银行(328只)、美的集团(282只)、东方财富(241只)、恒瑞医药(241只)、华泰证券(232只)、中兴通讯(218只)、中国国旅(212只)和长春高新(202只)等公司股票被200只以上基金重仓。

  作为首批披露年报基金的重仓股,中国平安在受到基金扎堆持仓的同时,也受到证金、汇金等大资金的看好。公司年报数据显示,中国证券金融股份有限公司为该股第六大流通股股东,持有该股54745.93万股,较上期增持88.00万股;中央汇金资产管理有限责任公司为该股第七大流通股股东,持有该股48380.16万股,较上期持仓未变。作为绩优大蓝筹股,其后市表现也受到了券商的集中推荐,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数达到14家,后市表现值得关注。

  值得一提的是基金持有的1560只个股中,共有1529只个股今年以来实现不同程度的上涨,占比98.01%,其中包括顶点软件正邦科技益生股份中信建投中国软件领益智造国际实业同花顺民和股份天邦股份复旦复华银星能源等在内的23只个股期间累计涨幅超过100%,市场表现颇为强势。

  基金新宠中国人保持股数量居首

  新进方面,2018年四季度基金新进增持1279家公司股票。《投资快报》记者注意到,基金新进持有中国人保(601319)股票数量居首,超过3亿股。中联重科(000157)、奥瑞金(002701)、光大证券(601788)、宁波港(601018)、西南证券(600369)、国元证券(000728)、大康农业(002505)、山西证券(002500)等个股基金新进持有数量超过5000万股。

  紧随其后的是皖能电力(000543)、冠豪高新(600433)、迈瑞医疗(300760)、天邦股份(002124)、中天能源(600856)、立思辰(300010)、皖江物流(600575)、长青集团(002616)、晋西车轴(600495)等个股基金新进持有数量超过2000万股。

  此外,包括蓝色光标(300058)、内蒙华电(600863)、唐人神(002567)、北辰实业(601588)、北方导航(600435)、光大证券(601788)、太阳能(000591)等在内的多只个股也均被基金新进持有1000万股以上。

  持仓变动方面,36家公司被基金增仓1亿股以上,其中中国石油(11.21亿股)、中国石化(6.42亿股)、中国中车(港股01766)(6.17亿股)、中国中铁(港股00390)(5.61亿股)、中国建筑(5.23亿股)、永辉超市(4.97亿股)、中国中冶(4.64亿股)、农业银行(4.52亿股)、工商银行(3.29亿股)、中国电建(3.27亿股)、中国人保(3.15亿股)、保利地产(2.91亿股)、中国铁建(2.71亿股)、东方财富(2.47亿股)、交通银行(2.42亿股)、光大银行(2.20亿股)和万科A(2.01亿股)等个股基金增仓股份数均超2亿股。

  新进增持股扎堆三大行业

  基金新进增持股的行业特征是预判市场后市热点的重要参考。上述基金新进增持股主要扎堆在银行、非银金融和钢铁等三大行业,三行业内基金新进增持个股数量占行业内成份股总数比例均在50%以上,分别为:75.00%、56.34%、53.13%。另外,食品饮料、国防军工、医药生物、计算机、电子、传媒和通信等行业内基金新进增持个股数占行业成份股总数比例也较为居前,均在40%以上。

  银行板块内招商银行(194.08亿元)、兴业银行(99.02亿元)、农业银行(84.85亿元)、交通银行(62.64亿元)、工商银行(58.93亿元)、民生银行(54.21亿元)、宁波银行(34.27亿元)、平安银行(25.14亿元)、建设银行(22.93亿元)、浦发银行(19.32亿元)、光大银行(14.53亿元)和中国银行(11.49亿元)等个股基金持仓金额居前,均在10亿元以上。

  不过,银行板块年内市场表现较为疲软,年内累计上涨9.07%,当前上市银行市净率为0.90倍处于历史较低水平,估值水平有望继续修复。中泰证券指出,2019年银行股投资逻辑为基本面稳健+估值稳定。今年银行业所处环境为金融监管中性、总量政策弱持续、倒逼的市场化改革增加。银行业绩的稳健性会超市场预期,估值由于市场资金结构的变化而保持稳定。2019年,银行股会带来稳健收益。

  在非银金融、钢铁两大基金重仓行业中,非银金融后市表现更被机构普遍看好。天风证券指出,证券行业处于政策+业绩双驱动的阶段,行业政策+业绩有望持续超预期,继续推荐龙头券商。保险方面,资产端,股市好转,10年期国债收益率企稳于3.1%以上;负债端,各公司全面进行保障型产品销售,价值增长已进入回升通道。判断全年及一季度保险公司业绩高增长可期。

  基金去年四季度重仓股一览

证券代码证券名称持股数量(万股)持股市值(万元)601288农业银行268463.60 966468.95 601398工商银行184122.64 974008.76 600048保利地产150432.06 1773594.09 601857中国石油137566.82 991856.76 600028中国石化135110.48 682308.57 601328交通银行120445.90 697381.78 601668中国建筑107359.02 611946.06 600016民生银行103290.46 591853.75 601766中国中车98132.49 885155.09 002027分众传媒96480.91 505559.96 601933永辉超市96309.88 757958.74 601818光大银行93733.81 346814.69 601988中国银行91293.52 329569.61 600036招商银行85245.36 2148182.90 601390中国中铁82980.86 580036.21 600887伊利股份82303.27 1883098.34 601318中国平安77664.08 4356959.40 600030中信证券75693.40 1211482.05 601166兴业银行74212.37 1108731.97 600031三一重工70221.87 585647.52 601939建设银行69430.41 442270.94 000002万科A68751.46 1637659.84 601618中国中冶68187.31 212062.54 300059东方财富65288.72 789993.48 601899紫金矿业65089.23 217326.55 601186中国铁建60727.27 660104.98 002475立讯精密57475.88 807879.86 601989中国重工55788.06 237099.25 601012隆基股份54611.65 952427.14 002415海康威视50769.04 1307810.62 002127南极电商49507.87 372299.21 601169北京银行49393.31 277096.49 000001平安银行49081.49 460384.33 600050。中国联通47251.95 244292.60 600703三安光电46762.16 528880.02 000725京东方A46216.38 121549.08 600000浦发银行45741.19 448289.05 601688。华泰证券44654.79 723411.83 601669中国电建44274.35 215173.36 300012华测检测43993.65 288158.30 600606绿地控股41809.47 255455.83 600837海通证券40858.19 359577.70 000651格力电器40574.66 1448109.80 002044美年健康39287.03 585791.10 600690青岛海尔37039.98 513003.73 600438通威股份36959.60 306025.47 000333美的集团36678.65 1351975.38 600795国电电力36189.51 92645.16 600019宝钢股份35026.39 227671.23 601006大秦铁路34858.41 286884.75 300498温氏股份34818.82 911556.60 600886国投电力34733.65 279605.55 600027华电国际34700.52 164827.45 002013中航机电34175.59 222483.09 002456欧菲光33123.50 304404.99 000338潍柴动力32786.66 252457.29 002146荣盛发展31872.95 253390.05 002202金风科技31669.51 314891.36 601319中国人保31606.60 151810.03 601601中国太保31323.94 889109.03 002078太阳纸业31204.77 177867.18 600011华能国际31095.95 228943.07 600741华域汽车30895.38 568474.95 600029南方航空30846.45 204820.44 300253卫宁健康30574.59 380959.34

  基金去年四季度新进部分个股名单

证券代码证券名称持股数量(万股)持股市值(万元)601319中国人保31606.60 151810.03 000157中联重科14207.53 50578.96 002701奥瑞金9542.49 48284.98 601788光大证券7973.70 69929.28 601018宁波港7628.57 25479.42 600369西南证券6448.26 22439.95 000728国元证券6224.01 43443.59 002505大康农业5427.17 8792.02 002500山西证券5347.64 31658.02 300760迈瑞医疗4700.07 513341.22 000966长源电力4477.28 15715.26 601106中国一重4289.43 11452.78 002567唐人神4200.84 23818.74 600177雅戈尔3996.15 28732.28 600433冠豪高新3987.70 14395.61 601881中国银河3724.05 25398.00 002061浙江交科3689.88 37895.07 002616长青集团3497.62 25532.59 600959江苏有线3369.62 13882.82 600816安信信托3270.17 14290.64 600415小商品城3102.75 10828.61 600575皖江物流2936.14 6253.97 002663普邦股份2857.17 7057.21 603609禾丰牧业2831.47 21943.87 600856中天能源2682.86 9980.24 000564供销大集2642.36 6685.17 601878浙商证券2537.26 18420.51 000792盐湖股份2419.84 16890.50 000718苏宁环球2390.23 7600.95 000559万向钱潮2328.55 11922.16 600155华创阳安2308.06 17379.68 600478科力远2280.41 8893.60 002019亿帆医药2173.56 23257.14 002543万和电气2171.81 27907.70 002670国盛金控2101.72 21185.36 002509天广中茂2094.04 4962.88 300104乐视网2088.60 4991.77 002249大洋电机2042.83 6741.34 002607中公教育2009.71 14469.91 601677明泰铝业1974.14 17352.71 600392盛和资源1943.02 16729.42 000716黑芝麻1925.29 5371.56 002603以岭药业1892.33 19793.79 002085万丰奥威1824.43 14139.33 600578京能电力1802.30 5280.75 002437誉衡药业1761.59 4932.46 600116三峡水利1746.19 12782.15 002002鸿达兴业1672.23 4816.01 600743华远地产1619.79 3919.90 600614鹏起科技1611.27 5784.45 600240华业资本1533.94 3972.90 600179安通控股1524.69 10139.18 300180华峰超纤1489.13 16603.82 600393粤泰股份1486.89 3152.20 600064南京高科1464.26 11538.38 300702天宇股份1402.72 30649.53 002091江苏国泰1387.43 7769.61 000813德展健康1375.17 12624.05 000883湖北能源1370.65 5030.29 600648外高桥1326.42 18224.95 601375中原证券1280.15 5453.43 002698博实股份1277.57 11357.61 603000人民网1252.98 9146.78 002440闰土股份1242.04 11178.37 000732泰禾集团1198.88 16808.31 601860紫金银行1153.91 3623.28 000541佛山照明1146.87 5940.77 600882妙可蓝多1110.56 8518.00 002314南山控股1099.14 3154.53 002014永新股份1082.47 7100.99 600320振华重工1062.25 3367.33 600609金杯汽车1038.16 3218.29 601212白银有色1037.92 3061.87 002358森源电气1036.98 18458.22 002028思源电气1019.89 10066.34 002681奋达科技1018.30 3726.98 600291西水股份1002.31 10313.78

(文章来源:投资快报)

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