MSCI扩容日惊魂:百亿北向资金尾盘搏杀 茅台五粮液受捧,平安银行最新消息

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MSCI扩容日惊魂:百亿北向资金尾盘搏杀 茅台五粮液受捧
2019-11-26

  MSCI扩容生效,外资强势抢筹,11月26日北向资金净流入规模创出214.29亿元的历史最高纪录。

  此外,澎湃新闻记者发现,在沪深两市的北向资金买卖交易中,交易规模最大的分别是贵州茅台五粮液,两只都是白酒股。

  除了创纪录的北向资金流入规模,11月26日尾盘,沪深港通的资金流动出现剧烈波动,先是在收盘前三分钟急速放大,又在收盘前一分钟集中砸盘。

  西南证券指出,随着A股国际影响力的日益扩大,外资入市是大势所趋,外围冲击只会带来短期扰动,不会影响长期趋势。11月伴随MSCI的扩容,A股仍将保持结构性机会窗口期。

  年内有4个交易日北向资金净流入超百亿

  香港联交所官网数据显示,截至11月26日A股收盘,通过沪股通买入A股的资金规模为389.88亿元,卖出A股规模为281.12亿元,净流入108.76亿元;通过深股通买入A股的资金规模为338.54亿元,卖出A股规模为233.01亿元,净流入105.53亿元。

  总计来看,北向资金在11月26日净流入214.29亿元。

  澎湃新闻记者发现,214.29亿元的北向资金成交净买入规模,是互联互通机制开启以来的历史最高纪录。上一次历史新高是在2018年11月2日,当日北向资金净流入173.85亿元。

  可见的是,随着对外开放的不断推进,外资进入A股已经成为常态。2019年以来,北向资金单日净流入超过100亿元的交易日就有4个,除11月26日外,还有9月20日净流入148.62亿元,8月27日净流入112.71亿元,以及3月29日净流入110.93亿元。

  2019年迄今为止的213个交易日中,有137个交易日北向资金是呈现净流入状态,也就是说,有超过六成的交易日内,外资在通过沪深港通净买入A股。

  两市北向资金交易最热的都是白酒股

  据港交所官网公布的十大成交活跃股名单,在11月26日的沪港通交易中,买入和卖出规模总和排名最高的十只A股分别是贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、恒瑞医药(600276)、兴业银行(601166)、中国国旅(601888)、浦发银行(600000)、工商银行(601398)、农业银行(601288)。

  上述十只个股的买入金额均大于卖出金额,也就是说,都是北向资金净买入的股票。

  其中,北向资金对贵州茅台的买入规模最大,达到21.84亿元,卖出金额则为18.32亿元,净买入3.52亿元。

  而在11月26日的深港通交易中,买入和卖出规模总和排名最高的十只A股分别是五粮液(000858)、宁德时代(300750)、格力电器(000651)、长春高新(000661)、海康威视(002415)、美的集团(000333)、万科A(000002)、立讯精密(002475)、海大集团(002311)、平安银行(000001)。

  其中,海大集团出现北向资金净流出,其他9只个股则都是净流入。最热门的是五粮液,买入金额10.84亿元,卖出金额5.21亿元,净买入5.63亿元。

  尾盘博弈剧烈,或与建仓策略有关

  市场普遍认为,外资的汹涌入境与MSCI扩容有关。而除了创纪录的北向资金流入规模,投资者还值得关注的是,沪深港通的资金流动在尾盘时出现剧烈波动,先是在收盘前三分钟急速放大,又在收盘前一分钟集中砸盘。

  中国证券报报道称,据挂单数据,26日14:56时,北向资金净流入177.68亿元;14:57时,北向资金净流入陡升至487.07亿元;14:58时,北向资金净流入继续攀升至506.99亿元;14:59时,北向资金净流入达到全天高点529.86亿元;15:00时,北向资金净流入回落至243.63亿元。

  广发期货在11月26日盘前就对这一情况作出了预计,称MSCI将在收盘后第三次扩容生效,大盘在盘中或者尾盘可能会出现异动。

  先买买买,然后卖卖卖,这究竟是怎么回事?实际上,这样的情况在之前的纳入生效日也曾经出现过。

  中信建投的报告指出,复盘历次纳入,生效日当天尾盘博弈剧烈。5月28日,MSCI生效当天,北向资金在收盘前大幅集中流入。14时59分,北向资金一度净流入高达117亿元。受尾盘北向资金大幅流入带动,上证综指收盘前扭头向上,三大股指齐齐收涨。5月那种尾盘买入的策略,造成了交易拥堵,所以8月那次纳入部分被动指数基金盘中就陆续建仓。8月纳入非但没有出现上次那种尾盘大幅拉涨,反而因为主动资金卖盘集中,部分个股明显收跌。而本次纳入生效前,汇率小幅走强,两市交投清淡,加上被动资金带动量更大,或导致尾盘冲击明显。

  机构称外资涌入将改变A股定价体系

  而在扩容正式生效后,北向资金流入规模的进一步扩大已经成为市场的普遍期待。

  中金公司估算,MSCI扩容有望为A股带来约2500亿元至3000亿元的增量资金,相比5月和8月份的两次纳入比例提升,资金流入规模也将提高约50%至70%。

  而与投资者关系更为密切的是,外资入市对A股而言意味着什么?机构人士指出,或将会是长期利好。

  海通证券投资顾问姚海涛认为,北向资金流入量扩大,主要是因为MSCI的扩容。短期看,后市仍需谨慎,但中长期仍然乐观,近期的回调为投资者提供了一次难得的建仓机会,建议大家克服恐惧心理,耐心为明年行情布局,可以关注股息率较高的板块。

  西南证券的报告指出,参照年内前两次指数扩容经验,被动资金多在权重提升当天流入,而主动资金将择时布局,扩容带来外资合计或达千亿元以上。随着A股国际影响力的日益扩大,外资入市是大势所趋,外围冲击只会带来短期扰动,不会影响长期趋势。11月伴随MSCI的扩容,A股仍将保持结构性机会窗口期。

  该机构认为,外资的涌入将逐渐改变A股定价体系,长期来看利好龙头股,结构性行情持续。短期来看,MSCI新纳入标的将迎来更大的边际改善,建议投资者关注必选消费和TMT板块的投资机会,如兆易创新(603986)、水晶光电(002273)、永辉超市(601933)、广联达(002410)、中科曙光(603019)、我武生物 (300357)等,以及竣工逻辑的美的集团(000333)、格力电器(000651) 等。

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