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突然大涨的原因找到了!MSCI将迎历史最大单次扩容 北上资金提前大举扫货 这些个股被大幅增持
2019-11-01

  11月1日,明晟公司(MSCI)宣布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨6点公布,26日收盘实施,27日生效。

  按照之前的进度安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划实施后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重分别提升0.22%和1.44%。

  据测算,此次扩容将为A股带来有史以来最大规模增量,届时将有约493亿人民币被动增量资金配置A股,远超此前5月和8月的规模。

  对于这一消息,英大证券研究所所长李大霄直言:这是重大利好消息。

  值得注意的是,作为外资风向标的北向资金,此前就已大举扫货,自7月份以来,净买入规模超过1200亿元。

  MSCI将迎最大单次扩容,A股纳入比例升至20%

  依照明晟(MSCI)此前的A股纳入及扩容计划,2019年A股MSCI扩容进程分三步执行,前两次分别是5月14日和8月27日;

  资料来源:国盛证券研究所,东方财富Choice数据

  经过此前的两步扩容后,MSCI已将中国大盘A股纳入因子从5%增加至15%(每次提升5%),截至第二步纳入计划生效,A股纳入MSCI全球市场指数和新兴市场指数权重分别达到了0.27%和2.46%。

  MSCI年内最后一轮扩容计划预计在2019年11月底之前生效,而此次扩容计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%,据国金证券估算,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿人民币。

  资料来源:国盛证券研究所,东方财富Choice数据

  不同于此前的两次扩容,11月底MSCI在提升大盘A股因子的同时,还将首次纳入约170只中盘股,并将其纳入因子一次性提升至20%。

  数据来源:东方财富Choice数据,数据截至10月31日

  据国金证券测算,本轮扩容期间,大盘股与中盘股对应增量资金规模比例大约为2:3。具体来看,大盘股获得增量资金规模约为189亿美元,中盘股为126亿美元,分别约合1320亿人民币、880亿人民币。

  结合此前两次扩容的经验,每次指数纳入,都伴随着外资的大规模流入,A股会出现异动拉升的情况。

  如5月28日,MSCI宣布首次扩容A股,当日上证指数尾盘集合竞价阶段出现暴力拉升,集合竞价的几分钟时间内,指数拉上了0.65%。

数据来源:东方财富Choice数据

  代表大盘权重股的上证50指数,在集合竞价阶段涨幅更是达到近1%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  当日的数据显示,北向资金净流入55.67亿元,其中尾盘集合竞价阶段一度流入近110亿元。

  8月27日好戏再度上演,MSCI将A股纳入比例从10%提升至15%,集合竞价阶段虽然指数下探,但当天净流入规模达到112.71亿,一度接近240亿元的天量,单日净流入创下2018年12月以来新高。

  9月23日,富时罗素、标普道琼斯两大指数公司将同时做出调整,提高A股在指数中的权重,由于21日和22日是周末,9月20日当天A股再度现尾盘异动,北向资金合计净流入184亿元,尾盘异动明显,一度净流入逾310亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据

  相比5月、8月和9月份的历次扩容,11月份的这次扩容,对应的增量资金规模将超过以往任何一轮单次扩容,A股的外资流入进程,有望继续提速。

  事实上,在指数纳入A股之前,作为外资风向标的北向资金,就已经早早布局。

  持续加仓A股,下半年以来北向资金净买超1200亿

  10月31日当天,北向资金逆市净买入73.89亿元,而这,已经是其连续6个交易日净买入,6个交易日的净买入额为176.50亿元。

  如果把时间线拉长,北向资金已经保持连续5个月的持续净流入,净流入规模分别为:

  2019年6月,合计净流入426.03亿元;

  2019年7月,合计净流入120.25亿元;

  2019年8月,合计净流入132.06亿元;

  2019年9月,合计净流入646.62亿元;

  2019年10月,合计净流入320.39亿元。

  单从下半年来看,自7月以来,北向资金合计净流出规模为1219.43亿元。对应的则是上证指数下跌1.67%的行情,是明显的逆市买入。

  分行业来看,金融、房地产、医药生物、家电和信息技术行业获得北向资金增持数量最多,分别获得26.16亿股、8.72亿股、7.29亿股、6.45亿股、5.92亿股的增持。

  数据来源:东方财富Choice数据,截至10月31日

  按持股量来看,7月以来,共有913只个股被北向资金增持,其中,有45只个股被增持超过5000万股,被增持超过1亿股的也有19只。

  具体来看,平安银行被增持最多,被增达6.93亿股,相较6月底,增幅高达97.38%,分众传媒农业银行民生银行被增持数量也超过2亿股,分别被增持2.80亿股、2.39亿股和2.34亿股。

  数据来源:东方财富Choice数据,截至10月31日

  以持股占流通股比例来看,共有870只A股被增持,其中,有155只股票被增持比例超过1%,增持比例超过3%的也有25只。

  具体来看,韦尔股份被增持比例最多,增持比例达8.88%,北向资金目前持股占其A股流通股比例达9.14%,增持比例超过5%的还有海兴电力、大叁林、祁连山家家悦赛轮轮胎

  数据来源:东方财富Choice数据,截至10月31日

  除开大盘股和中盘股外,10月10日,明晟公司(MSCI)宣布将在11月份评估会议中考虑把符合条件的上海科创板股票纳入MSCI全球可投资市场指数,这也意味着此次扩容将有望实现MSCI指数体系对A股主板、中小板、创业板和科创板的全覆盖。

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