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百亿级明星私募三季度调仓揭秘!王亚伟连续四个季度砍仓这只环保股
2019-10-30

  A股上市公司三季报披露进入尾声,大型股票私募机构在三季度末的持股情况也逐步浮出水面。

  来自多家第三方机构的最新监测数据显示,景林资产、重阳投资、高毅资产、淡水泉投资、千合资本等5家百亿级明星私募在三季度末的持股主要集中在医药、科技、消费等三大板块,新进和增持个股也大多集中在这三大领域。

  对于四季度及明年年初的投资布局,目前多家明星百亿级私募机构整体仍然秉持“优选赛道”的原则,继续把握A股市场的结构性机会。

  38股被重点持有

  来自私募排排网、好买基金、朝阳永续等3家私募第三方服务机构的最新统计数据显示,截至10月28日22时,景林资产、重阳投资、高毅资产、淡水泉投资、千合资本等5家国内知名百亿级股票私募,共计进入了38家A股上市公司的前十大流通股东名单,七成左右的公司集中在医药、科技、消费等三大板块。

  其中,三季度末5家百亿级私募共计持有11家医药股,其中持股市值较大的个股包括丽珠集团金域医学康缘药业健康元辰欣药业等;共计持有11家泛科技股,持股市值较大的个股包括中兴通讯光威复材新大陆水晶光电等;共计持有5家消费股,持股市值较大的个股包括上海家化海信家电燕京啤酒等。

  此外,据在部分百亿级私募方面了解的信息显示,今年以来,国内多数价值型百亿级私募机构,在贵州茅台五粮液格力电器等大消费一线白马股,以及恒瑞医药云南白药等传统医药蓝筹股中均普遍有不同程度的布局。

  而相关绩优白马股,已经成为许多百亿级私募机构的重点标配。只是由于大多数个股总市值动辄数千亿元,私募机构一般难以进入前十大流通股东名单。

  多只个股表现突出

  在三季度重点增持的个股方面,景林资产增持大华股份225.88万股至2897.84万股,最新持股总市值(按照10月29日收盘价计算,下同)为4.71亿元。

  高毅资产则大幅增持了丽珠集团隆平高科辰欣药业等3只个股,增持股份数量分别为1300万股、1200万股和1320万股,最新持股市值分别为8.80亿元、4.39亿元和3.47亿元。

  淡水泉投资三季度则重点增持了水晶光电285.14万股,最新持股总市值为1.80亿元。

  重阳投资和千合资本,三季度对原有重仓股未进行任何加仓。

  在百亿级私募三季度最新建仓的个股方面,淡水泉投资三季度新进华宇软件911.99万股,最新持股总市值达2.03亿元;高毅资产三季度新进万兴科技利尔化学杭叉集团诚意药业贝达药业等个股,最新持股总量均超过100万股。截至10月28日22时,上市公司公开信息显示,景林资产、千合资本、重阳投资在三季度均无新进个股。

  值得注意的是,部分三季度获得百亿级私募重点持有的个股,三季度以来和年内的股价表现极为靓丽。其中,丽珠集团10月以来上涨10.51%(前复权,下同),年内涨幅达59.23%。

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  金域医学年内涨幅则高达146.14%,6月以来最大阶段涨幅超过100%。


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  王亚伟连续四个季度砍仓三聚环保


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  在减持方面,由王亚伟执掌的千合资本,今年三季度继续砍仓三聚环保,减仓规模达528.25万股。这已经是其连续第四个季度对其重仓的三聚环保进行减持。

  此外,景林资产三季度减持家纺龙头公司富安娜106.34万股。

  高毅资产方面 ,三季度重点减持了康缘药业光威复材等个股,减仓规模均在300万股以上,相关个股的减仓市值则均达到1亿元左右。此外,在今年一季度大举建仓平安银行1.16亿股、并在二季度大幅减持之后,高毅资产在三季度末已退出平安银行的前十大流通股东行列。

  “优选赛道”仍为第一法则

  对于四季度和明年年初一段时间的投资策略,多家大型私募机构的最新策略观点仍显示,其目前主要以“优选赛道、深挖价值”的投资思路,赢取未来一段时间的市场投资机会。

  景林资产表示,未来半年将主要把握消费升级、互联网、5G技术及相关应用、人口老龄化等四大领域的投资机会。在具体个股的筛选上,则将重点捕捉具备强现金流特质、未来可能引领中国经济核心驱动力的龙头企业,并同时兼顾上市公司的短期业绩和长期潜力。

  重阳投资则分析认为,当前A股市场个股分化严重,虽然备受市场追捧的“确定性资产”估值已经不低,但未来仍可以在三大方向继续积极寻找下一轮的新核心资产:一是符合产业升级方向,真正具备核心技术的科创公司;二是面向广大内需、受益于消费升级,并具备突出品牌力和优秀管理能力的消费品公司;三则是估值已经降至历史低位的永续行业龙头公司。

(文章来源:中国证券报)

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