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黑色星期一来袭 机构温馨提示:继续看好后市
2019-05-06

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  五一节后归来,A股又见黑色星期一!

  5月6日,全球市场动荡,美国三大股指期货开盘大跌2%,日经期货指数跌逾2%。A股三大股指全线下挫,沪指大跌超过180点险守2900大关,创业板指跌幅近8%。

  截至收盘,沪指报2906.46点,下跌5.58%,深圳成指报8943.52点,下跌7.56%,创业板指报1494.89点,下跌7.94%。

  盘前,三大利好消息支撑。央行宣称对中小银行降准消息,释放2800亿元资金;日内发布的4月中国服务业PMI录得54.5,较3月上升0.1个百分点; MSCI的扩容资金在五月底左右进入A股。

  值得一提的是,A股大幅下跌表现蔓延,欧股大幅低开。其中法国CAC40指数开盘跌1.8%,德国DAX指数开盘跌1.9%。同时,美股大型科技股盘前多数下跌。截止16:03,苹果跌3%,亚马逊跌2.4%,Facebook跌2.3%,微软跌2.25%,AMD跌3.7%,特斯拉跌2.8%;中概股阿里巴巴盘前跌近5%,百度跌3.6%,京东跌5.4%。

  行业板块全没千股跌停

  A股遭遇五月开门黑,三大股指收盘全线下跌。两市超1000只个股跌停,仅约100只个股上涨。

  行业板块方面,银行类、煤电石油、电热供应、农副产品跌幅在5%以下;券商、软件、芯片、通信网络、电子设备等跌幅均超过8%。热点概念方面,5G、云计算、物联网、无人零售、新基建、氢能等跌幅逾8%。节前,涨势良好的的白酒板块跌幅则达到7.86%,五粮液水井坊金种子酒跌停。

  受益于央行降准,银行板块跌幅最小为2.52%,次新银行股拉升较为明显。其中青农商行涨停,青岛银行紫金银行西安银行翻红,平安银行跌幅最大为7.08%。

  此前,文化和旅游部数据显示,2019年五一假日期间全国国内旅游接待总人数1.95亿人次,按可比口径增长13.7%;实现旅游收入1176.7亿元,按可比口径增长16.1%。

  受此利好影响,申万旅游综合指数早盘一度拉升,涨幅逾1.41%,随后伴随大盘下跌。龙头个股呈现一定抗跌,国旅联合逆市拉升,盘中一度上涨6%后回落,中国国旅则跌幅超过2.5%。

  此外,继工业大麻热后,A股人造肉概念股逆市走强,双塔食品哈高科维维股份丰乐种业等个股涨停。人造肉概念股的强势拉升,带动了农业股的走强,宏辉果蔬金健米业农发种业大康农业等逆市飘红。

  两市市值蒸发超3万亿央行盘前降准驰援

  4月底,A股总市值为55.39万亿。日内,上证指数下跌5.19%,3000点失守,退守到2906.46点;深证成指下跌7.56%,创业板指数下跌7.94%。两市成交额6579亿。

  截止收盘,两市总市值蒸发超3.5万亿,仅上午时段2h内,A股市值跌去2.8万亿。其中贵州茅台日内跌幅为6.98%,市值蒸发1100亿以上。

  choice数据显示,当日资金流向,北向资金大幅净流出51.88亿,尾盘明显收窄,南向资金净流出为18.63亿。中国平安中兴通讯中信证券五粮液贵州茅台等主力资金流出居前,净流出资金均超过5亿。

  5月6日9时29分27秒,盘前33秒,央行官网发布消息称,决定从2019年5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率。

  公告还称,对仅在本县级行政区域内经营,或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行,执行与农村信用社相同档次的存款准备金率。约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。

  受此影响,隔夜Shibor(银行间拆借利率)报1.6420%,下跌14.8个基点;7天Shibor报2.5285%,下跌0.05个基点;3个月Shibor报2.9340%,下跌0.1个基点。

  交通银行首席经济学家连平表示,此次降低存款准备金率符合预期。准备金率调整顺应了发展中小微业务的需要,是对中小机构稳定的获得中长期资金进一步支持。未来大型、中型、小型银行存款准备金率差异会更加明显,逐步形成制度化。

  此外,MSCI提高A股纳入比例首批从5%提高到10%将在5月底生效。据中金公司估计,约200-300亿人民币的资金将在五月底左右进入市场。

  机构提示回调风险继续看好后市

  针对MSCI增量资金,平安证券表示,随着MSCI提升A股的纳入因子,市场估计今年或有约700亿美元的外资流入A股市场。根据彭博信息,我们预计2019年指数收益将增长20.48%。基于中国利率3.43%不变,预计沪深300指数,2019年底的合理值为4764点,具备22%的上升空间。

  5月5日,海通证券策略团队发文称,上证综指3288点以来的这波调整属于牛市第一阶段估值修复上涨后的回撤休整。但短期而言,阶段性调整尚未结束,借鉴历史上牛市第一阶段上涨后的回撤,这波调整的时空还不够,调整的形态也不完整,继续保持耐心。

  同时,市场进入第二阶段上涨需要基本面数据与盈利支撑。更长周期看,沪指自2440点以来牛市的长期逻辑并未发生改变,即牛熊时空周期进入第六轮牛市、经济转型和产业结构升级推动企业利润最终见底回升、国内外资产配置偏向A股。

  展望后市,中原证券分析认为,市场“二八分化”风格短期得到延续,业绩变脸的“重灾区”压力较高,市场风格仍将偏向于蓝筹。

  中信证券首席策略分析师秦培景表示,下一轮上涨持续时间长、上行节奏慢,增量资金偏好影响下风格更偏价值,外资偏好的品种可持续关注。具体来看,关注外资偏好、地产销售、通胀预期等逻辑支撑下的大消费板块。同时,预计金融(尤其是银行)板块依然有底仓配置的价值。

  华泰证券则认为,二季度市场或将重新进入业绩探底预期博弈阶段。去年年报至今年一季报,A股非金融企业盈利增速呈见底回升态势,但这一“业绩底”仍不扎实,估值尚待“业绩底”夯实。3月震荡平台奠定了指数的下沿位置,市场仍将在预期波动与往复中震荡上行,建议配置科技成长。

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