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入主汇丰 中国平安的扩张逻辑
2018-11-07

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  继华夏幸福之后,中国平安在资本市场再投大手笔。11月6日,北京商报记者从港交所获悉,中国平安花3.5亿港元增持汇丰控股成为第一大股东。汇丰控股曾经是中国平安的股东之一,在悉身退出股东行列之后,反得到中国平安的不断增持,而在这一戏剧性资本运作的背后,便是中国平安的投资与扩张逻辑。

  增持汇丰股东角色大反转

  据港交所披露,11月1日中国平安斥资3.5亿港元买入537.56万股汇丰控股,汇丰控股持股份额由6.98%升至7.01%。持股比例微小的增长,却成就了中国平安成为第一大股东的身份。数据显示,贝莱德集团目前的持股比例为6.59%,退居为汇丰控股“二股东”。增持之后,中国平安持有汇丰控股14.19亿股,以11月6日汇丰控股收盘价66.05港元/股计算,中国平安手中的汇丰控股市值约为937亿港元,折合人民币约为828亿元。

  中国平安也向北京商报记者表示,对汇丰控股的这笔投资属于保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰控股的发展前景,且汇丰控股的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。汇丰控股也回应香港媒体称:“欢迎中国平安继续成为汇丰控股的长期投资者。”

  公开资料显示,汇丰控股创建于1959年1月1日,总部设于伦敦,是世界上规模最大的银行及金融服务机构之一,汇丰集团的国际网络横跨全球88个国家和地区,其股份在伦敦、香港、纽约、巴黎及百慕大证券交易所挂牌交易,股东超过22万名。汇丰透过4个客户群及环球业务为逾亿客户提供全面的金融服务,包括个人理财(包括消费融资)、工商业务、环球银行及资本市场,以及私人银行业务等。2018年汇丰控股中期业绩报告显示,期内列账基准收入为273亿美元,同比增长4%。

  事实上,汇丰控股与中国平安有着很深的交集。汇丰控股早在2002年入股中国平安,斥资6亿美元认购了平安10%股份,成为位列深圳市投资管理公司之后第二大股东。2004年6月平安H股上市后股权摊薄,汇丰斥资12亿港元增持平安股权至9.9%,成为中国平安第一大股东。如今风水轮流转,平安也从汇丰控股第二大股东一举成为股东“老大”。

  青睐地产平安频频出手

  中国平安于1988年诞生于深圳蛇口,从4200万元的注册资本起家,截至2018年上半年达到总资产68514.31亿元,已成长为我国三大综合金融集团之一,位居美国《财富》世界500强第29位。

  在市场上,中国平安不仅在创新、科技、综合金融方面给市场留下很深的印象,在投资方面也频频亮相,在国内市场影响最大的莫过于2009年收购深圳发展银行,并将深圳发展银行与原有平安银行进行整合。

  事实上,在投资领域,中国平安格外青睐地产板块,尤其今年以来,中国平安通过投资华夏幸福进入地产领域备受市场关注。据了解,今年8月,中国平安通过平安资管和平安人寿分别持有华夏幸福0.04%股权、19.83股权,合计持有19.88%股权,成为仅次于王文学及华夏控股的第二大股东。

  记者查阅相关资料发现,中国平安在地产投资领域并非首次,早在2015年,平安斥资62.95亿港元获得碧桂园9.9%股权,跻身第二大股东之位,当年中国平安还战略投资了朗诗集团,以持股9.9%成为其第二大股东。2017年,中国平安耗资19.07亿港元参与旭辉集团定增,持股比升至10.12%。除了上述地产公司外,中国平安还投资有南京名万置业有限公司、北京昭泰房地产开发有限公司等。在国际市场上,中国平安曾经以23.7亿元买下伦敦地标建筑双子塔。

  平安投资逻辑

  中国平安最新发布的三季报显示,归属于母公司股东的营运利润为856.37亿元,同比增长19.5%。今年前三季度中国平安资产配置持续优化,保险资金投资组合规模近2.65万亿元,较年初增长8.1%。此外,中国平安的资产管理业务实现净利润125.25亿元,同比增长19.4%。

  有分析人士指出,中国平安在做强综合金融服务的同时,将不断寻找时机,扩大长期股权投资的范围,以进一步强化金融与实体的互相融合,将金融服务融入各种场景化消费中,增加金融服务的频次。

  在“2018平安传统金融主题开放日”上,中国平安首席投资执行官陈德贤就曾经表态,中国平安将采取五大策略加以应对未来金融资产收益率下滑风险,如借“NII+”策略建立险资收益安全垫(其中NII为净投资收益);利用固定收益投资策略,拉长资产久期+税收优惠;通过不动产投资策略——长期投资业绩的“压舱石”;通过权益投资策略,集中投资,利用好外部投管人的投资能力;通过海外投资策略,适当分散投资,管理好外汇风险。

  据了解,过去十年,中国平安NII(净投资收益)的年复合增速为20.56%,以上千亿现金流为公司稳健经营提供坚实保障。而在固定收益方面,积极配置长久期资产,20年及以上债券超5750亿元,长债久期14.75年。值得一提的是,中国平安的不动产投资占比由目前的2%提升至10%,并不断开拓新型的不动产投资领域。


(文章来源:北京商报)

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