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买买买!北上资金净买入创“入摩”来次新高 贵州茅台大跌后重获青睐
2018-11-01

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  10月31日,沪、深主要股指收涨,互联互通市场成交相对活跃,北上资金则保持了连续第3个交易日净流入,并在当天净买入A股约57亿元,创下6月A股正式纳入MSCI新兴市场指数以来单日次新高。成交活跃股中,贵州茅台获加仓力度最大,恒瑞医药也获增持,北上资金再现“喝酒吃药”。

  沪股通净买入创年内新高

  自本周一(10月29日)以来,通过沪、深股通北上的资金已经连续净买入A股,分别买入约28亿元、2亿元和57亿元,其中31日净买入金额创下A股6月“入摩”以来次新高水平,沪股通成为净买入主力,净买入44亿元,创年内单日最大金额。

  当天,(申万)休闲服务、食品饮料、建筑材料等涨幅领先,合计1199家沪股通标的收涨,中天能源英洛华中国核建等涨停。同日,恒生指数收涨1.6%,港股通标的也是涨多跌少,但南下资金并未趁机加仓,连续三个交易日净卖出。

  整体来看,10月份呈现北冷南热局面。期间北上资金累计成交达4211亿元,但净卖出合计105亿元,创下自2016年来单月净卖出最大规模;相比,南下资金净买入累计92亿港元,维持了近两个月净买入。

  对于北上资金大规模流出,人民币汇率贬值被认为是重要原因之一。太平洋证券认为,人民币汇率已经到达关键节点,如果人民币汇率“破7”,蓝筹定价可能会出现“真空”地带。据统计,食品饮料、建筑材料和医药生物板块净流出规模居前,而金融、房地产等净流入规模靠前。

  另一方面,外资也在密切关注流动性危机解决进展。据中信证券介绍,海外投资者密切关注中国政府机构解决A股股权质押问题的进展,随着相关政策密集出台,包括部分地方政府为当地上市公司股权质押纾难解困的行动,认为这是比较积极的信号。从EPFR跟踪的海外资金流动以及北向资金流动来看,近期海外资金仍然在增配A股市场。

  贵州茅台重获青睐

  作为成交活跃股,本月上榜公司平均跌幅超10%,北上资金净买入最大个股为伊利股份,上榜16次,同等条件下加仓次新高的是万科A和招商银行;相比,贵州茅台海康威视恒瑞医药成为减持力度最大个股。

  东方财富数据统计月内成交活跃股显示,本周北上资金对白酒、医药板块减持力度较大,但本周以来出现调仓迹象。

  以白酒股龙头为例,贵州茅台三季报业绩增速减缓,10月29日遭遇罕见跌停,北上资金立即停止此前持续净卖出,当天转为净买入,并在10月31日一举净买入12.73亿元,刷新年内单日最大规模,包揽了当天贵州茅台45%的成交总额,最新持股比例在6.8%。

  三季报显示,贵州茅台前三季度实现归属于上市公司股东的净利润247.34亿元,比上年同期增长了23.77%,第三季度净利润同比增长2.71%。上市公司表示,报告期内经营业绩符合公司预期,全年预计公司能顺利完成年度计划并有望超额完成,可继续保持持续稳定健康发展势头。

  另外,恒瑞医药月内累计遭减持近35亿元,最新持股比例已降至11.35%,低于去年同期水平,10月31日却获北上资金净买入约2.33亿元,创下近期新高。

  月内北上资金对金融板块态度分化,中国平安累计被净卖出约13亿元,平安银行也被出货,但招商银行获偏爱,16次登榜并累计获得净买入约5亿元。另外中信证券以及兴业银行建设银行等作为成交活跃股,也获得加仓。

(文章来源:e公司官微)

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