平安银行,反弹逻辑不改 北上资金加仓金融减仓消费,平安银行新闻,平安银行主力资金流入

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反弹逻辑不改 北上资金加仓金融减仓消费
2018-10-29

  上周上证指数反复争夺2600点,北上资金成交活跃,上周北上资金累计交易约1301亿元,创下年内单周次新高纪录,整体现净卖出的状态。Choice数据显示,上周北上资金累计净流出49.11亿元,其中仅在10月24日净流入,其他4个交易日均为净流出状态。从成交活跃股的情况来看,金融股获得明显的青睐,而白酒等消费股被大幅减仓。

  分析人士表示,市场维稳不断加码,在政策性利好刺激以及未来维稳资金入市下,市场有望走出反弹行情。北上资金加仓布局的个股从短期来看,将受益于增量资金流入带来的流动性优势,在回调行情中更具防御性;同时随着市场企稳态势巩固,后市相关个股有望延续强势表现。

  北上资金再现净流出

  Choice数据显示,上周五个交易日北上资金累计净流出49.11亿元,继10月第二周净流入后,再现净流出。其中10月24日净流入14.71亿元,其他几个交易日分别净流出金额为7.62亿元、3.53亿元、36.02亿元、16.65亿元。具体来看,在上周一呈现“深强沪弱”(深股通净流入2.06亿元,沪股通净流出9.68亿元)之后,北上资金在10月23日和24日连续呈现“沪强深弱”,沪股通净流入,深股通净流出。

  北上资金的沪深两市强弱转换的背后是其成交活跃,上周北上资金累计交易约1301亿元,成交额创下年内单周次新高纪录。另一方面,虽然上周内北上资金累计成交金额创下今年以来单周次新高,但成交额却逐日下降,显示外资成交A股活跃度下降。

  上周北上资金净流出49.11亿元,叠加10月的前两周资金变化,10月份以来,北上资金累计净流出192.95亿元。

  另一方面,北上资金持续加仓金融股,分析人士表示,北上资金的积极布局无疑显示出其对A股市场中长线投资机会的认可,短期看,其重点布局的个股不仅将受益于增量资金流入带来的流动性优势,在震荡行情中更具防御性;同时随着两市企稳信号越发明显,相关个股也将有望率先走出反弹行情。

  加仓金融股减持白酒股

  从沪股通和深股通的十大活跃成交股统计来看,北向资金活跃于金融、消费、医药股,上周对大金融类个股加仓明显,招商银行上周北上资金净买入4.69亿元,中国平安中信证券北上资金净买入金额也均超过2亿元。

  从北向资金成交额来看,上周沪市的中国平安贵州茅台中信证券伊利股份和深市的五粮液格力电器中兴通讯平安银行交投活跃,上周成交额均超过10亿元。

  从十大活跃股中的北上资金净流入情况来看,净买入金额居前的个股有沪市的招商银行伊利股份中国国旅中国平安中信证券兴业银行建设银行和深市的立讯精密中兴通讯平安银行,这些个股上周净买入金额均超过1亿元。从净买入金额居前的个股来看,金融个股招商银行中国平安中信证券兴业银行建设银行平安银行加仓明显。

  而净卖出金额居前的个股则有沪市的海螺水泥贵州茅台恒瑞医药上海机场和深市的海康威视五粮液三花智控格力电器洋河股份,净卖出金额均超过1亿元,其中海螺水泥贵州茅台恒瑞医药遭较大幅度的减仓,净卖出金额超过10亿元。从净卖出金额较大的个股来看,消费股遭明显减持,上周贵州茅台累计遭净卖出达18.20亿元,最新持股比例跌破7%。另外,五粮液洋河股份格力电器等也遭减持。其中,洋河股份期间大跌17.21%,北上资金趁机净卖出2.07亿元。

  对于加仓明显的金融个股,川财证券表示,大金融中的保险、券商、银行等低估值确定性蓝筹,业绩改善的确定性较高;其中保险业绩稳定上行,四季度面临估值切换的推动,且受政策鼓励进行股权投资的刺激;而券商受益于并购重组的鼓励、9月业绩环比大幅上行等支撑。

  反弹逻辑不改

  分析人士表示,当前市场处于低位,股指是多年以来的新低,估值也是多年以来的新低,再叠加最近的政策都在解决股市的流动性问题,包括场内的流动性,以及场外的流动性,长周期A股非常值得期待,短期调整不改市场反弹逻辑。

  兴业证券表示,短期有美股调整扰动,但整体上看,这个阶段是今年较为难得的做多窗口期,同时横向纵向估值比较,今年以来的市场调整幅度,A股相对性价比更高,淡化指数精选个股是这一阶段更为合适的操作方法。

  海通证券策略分析师荀玉根表示,短期反弹在路上,逻辑是跌幅大估值低、政策利好不断。历史上弱市年份年内最大反弹,幅度均值23%,政策刺激的反弹,幅度均值25%。其次,历史上政策底领先市场底领先业绩底,这次政策底已经出现,真正走出大底部还需等两信号:一是盈利二次探底有多深,二是去杠杆拐点带来资金面转折。

  对于反弹期的配置,荀玉根表示,建议哑铃型配置,一头是以金融为代表的大蓝筹,另一头是以科技类龙头代表的成长股。考虑未来市场回落筑底,可以关注高股息率类公司。

  中航证券也表示,综合而言,A股估值处于历史低位,政策利好不断协同叠加,市场情绪有所改善,A股短期估值修复行情值得期待。但是政策的预期效果仍有待检验,经济下行压力尚存,预计A股将以中期盘整为主。建议逢低吸纳受益于政策利好的大金融与大消费。

(文章来源:中国证券报)

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